MAGENTIS SP. Z O.O. | KRS: 0000565655

Podsumowanie

aktywa

905 tys.

przychód

286 tys.

zysk

106 tys.

wartość firmy

857 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RADZIONKÓW

Adres

UL. POŻARNA II, 2

Kod pocztowy

41-922

Rejestracja

2015-07-01

Rozpoczęcie działalności

2015-04-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) W PRZYPADKU TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność wspomagająca edukację Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji reklamowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magentis osiągnęła 285 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 285 767 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 179 539 zł.

Zysk netto wyniósł 106 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 768 zł w 2024 roku.
• 128 649 zł w 2023 roku.
• 356 098 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 228 zł w 2024 roku.
• 3847 zł w 2023 roku.
• 117 229 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21393.77

-32647

36742.89

-19538.81

51235.85

-5448.09

82257.45

-16866.21

590451.75

148958.13

356097.95

117229.02

128648.56

3846.97

285768.48

106227.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magentis wynosi 140 tys. zł.

EBITDA Magentis wynosi 193 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 877 zł w 2024 roku.
• 21 508 zł w 2023 roku.
• 144 393 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 219 zł w 2024 roku.
• 57 820 zł w 2023 roku.
• 159 353 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magentis wynosi 856 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 241 162 zł a 1 487 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 584 zł w 2024 roku.
• 264 561 zł w 2023 roku.
• 869 710 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14262.51

53484.43

0

24495.26

91857.23

0

34157.23

128089.63

0

54838.3

205643.63

75473.99

1064941.01

2085413.82

163395.76

869710.47

1641206.28

38469.7

264560.74

871504.84

241162.13

856584.44

1487185

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magentis wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Magentis wyniosły 145 889 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magentis wyniosła 904 509 zł.

a

ktywa trwałe to 885 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 904 509 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 321 550 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 904 509 zł w 2024 roku.
• 631 971 zł w 2023 roku.
• 651 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

568646.38

453708.07

451352.34

437477.57

614517.38

651924.96

631970.62

904508.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

5.04

-0.35

-1.53

-0.04

0.75

0.02

-0.53

-0.01

0.17

0.3

-0.11

-0.04

0.35

0.02

-0.2

0.24

1.48

0.31

0.25

0.18

0.54

0.41

0.33

0.01

0.02

0.17

0.03

0.12

0.33

0.49

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magentis wyniosły 582 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 904 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 959 zł w 2024 roku
• 414 094 zł w 2023 roku
• 434 064 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

568646.38

575119.41

1.01

453708.07

479719.91

1.06

451352.34

482812.27

1.07

437477.57

485803.71

1.11

614517.38

513885.39

0.84

651924.96

434063.95

0.67

631970.62

414094.41

0.66

904508.58

582959.08

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magentis wykazała przychody na poziomie 285 768 zł.

Organizacja zarobiła 122 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 086 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 086 zł w 2024 roku
• 4330 zł w 2023 roku
• 13 474 zł w 2022 roku

Wartość

1003

0

16707

13474

4330

16086

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magentis wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17897

0.2999

0.37801

0.83412

0.12421

0.189

0.16432

0.99011

0.22758

0.31865

0.36178

0.85768

0.18479

0.41443

0.20617

0.89427

0.27872

0.32568

0.35577

0.86297

0.27411

0.72928

0.2834

0.7225

0.60188

0.25408

0.36556

0.35576

0.87178

0.26777

0.41211

0.21334

0.80154

0

0.74821

0.59359

0.38334

0.70702

0.72923

0.72098

0.92014

0.96388

0.76398

0.72393

0.49652

0.37575

0.62038

0.81216

0.79371

0.89562

0.83965

0.72611

0.4808

0.3258

0.33558

0.6223

0.43403

0.59585

0.48868

0.41357

0.5931

0.63113

0.39509

0.37123

0.68335

0.79613

0.82606

0.82015

0.79153

0.6785

Powiązania

K LAURA - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2015

K Laura

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

01.07.2015

K Grzegorz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

K Laura

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

K Grzegorz

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Laura posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kowalczyk Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MAGENTIS

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000620203
2	OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000035984
3	PNP INVEST SP. Z O.O.	0000445080
4	PASSA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000921182
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD TOPOLAMI"	0000224511
6	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "USŁUG RÓŻNYCH" W LIKWIDACJI	0000119264
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000202695
8	HOST-PARTNER SP. Z O.O.	0000326251
9	PM 88 SP. Z O.O.	0000757729
10	ICY HOT SP. Z O.O.	0000601975
11	F-MED SP. Z O.O.	0000182588
12	YU ORO SP. Z O.O.	0000142532
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
14	GIGAS SP. Z O.O. SP. K.	0000506926
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STANDARD" W PUŁAWACH	0000118451
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BOHEMA" - SP. Z O.O.	0000152779
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WILKOWO" W WILKOWIE	0000107784
18	TAGG SP. Z O.O.	0000514548
19	EUREKA TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000726138
20	KOW-BOR SP. Z O.O.	0000504697
21	BC MED SP. Z O.O.	0000395155
22	MULTIKRIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000840043
23	PLASTOMER SP. Z O.O.	0000134034
24	NEGRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000543082
25	AWD SP. Z O.O.	0000237546
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W TOMASZOWIE LUBELSKIM	0000126383
27	PRIMUS PLUS SP. Z O.O.	0000455640
28	KRYSTA SP. Z O.O. SP. K.	0000663269
29	MERTER SP. Z O.O.	0000775921
30	GABI SP. Z O.O.	0000522253

MAGENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565655 NIP 6452542866 REGON 361398425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGENTIS

MAGENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565655 NIP
6452542866 REGON
361398425