MAGENTIS SP. Z O.O. | KRS: 0000565655

Podsumowanie

aktywa

905 tys.

przychód

286 tys.

zysk

106 tys.

wartość firmy

857 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RADZIONKÓW

Adres

UL. POŻARNA II, 2

Kod pocztowy

41-922

Rejestracja

2015-07-01

Rozpoczęcie działalności

2015-04-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) W PRZYPADKU TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji reklamowych Działalność wspomagająca edukację Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magentis osiągnęła 285 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 285 767 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 179 539 zł.

Zysk netto wyniósł 106 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 768 zł w 2024 roku.
• 128 649 zł w 2023 roku.
• 356 098 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 228 zł w 2024 roku.
• 3847 zł w 2023 roku.
• 117 229 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21393.77

-32647

36742.89

-19538.81

51235.85

-5448.09

82257.45

-16866.21

590451.75

148958.13

356097.95

117229.02

128648.56

3846.97

285768.48

106227.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magentis wynosi 140 tys. zł.

EBITDA Magentis wynosi 193 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 877 zł w 2024 roku.
• 21 508 zł w 2023 roku.
• 144 393 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 219 zł w 2024 roku.
• 57 820 zł w 2023 roku.
• 159 353 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magentis wynosi 856 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 241 162 zł a 1 487 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 584 zł w 2024 roku.
• 264 561 zł w 2023 roku.
• 869 710 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14262.51

53484.43

0

24495.26

91857.23

0

34157.23

128089.63

0

54838.3

205643.63

75473.99

1064941.01

2085413.82

163395.76

869710.47

1641206.28

38469.7

264560.74

871504.84

241162.13

856584.44

1487185

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magentis wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magentis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magentis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magentis wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Magentis wyniosły 145 889 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magentis wyniosła 904 509 zł.

a

ktywa trwałe to 885 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 904 509 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 321 550 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 904 509 zł w 2024 roku.
• 631 971 zł w 2023 roku.
• 651 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

568646.38

453708.07

451352.34

437477.57

614517.38

651924.96

631970.62

904508.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

5.04

-0.35

-1.53

-0.04

0.75

0.02

-0.53

-0.01

0.17

0.3

-0.11

-0.04

0.35

0.02

-0.2

0.24

1.48

0.31

0.25

0.18

0.54

0.41

0.33

0.01

0.02

0.17

0.03

0.12

0.33

0.49

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magentis wyniosły 582 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 904 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 959 zł w 2024 roku
• 414 094 zł w 2023 roku
• 434 064 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

568646.38

575119.41

1.01

453708.07

479719.91

1.06

451352.34

482812.27

1.07

437477.57

485803.71

1.11

614517.38

513885.39

0.84

651924.96

434063.95

0.67

631970.62

414094.41

0.66

904508.58

582959.08

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magentis wykazała przychody na poziomie 285 768 zł.

Organizacja zarobiła 122 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 086 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 086 zł w 2024 roku
• 4330 zł w 2023 roku
• 13 474 zł w 2022 roku

Wartość

1003

0

16707

13474

4330

16086

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magentis wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17927

0.29923

0.37798

0.834

0.12397

0.1893

0.16464

0.99001

0.22747

0.31808

0.3619

0.85761

0.18442

0.41457

0.20596

0.89407

0.27832

0.32542

0.3564

0.86318

0.27418

0.73015

0.28302

0.72218

0.60204

0.25367

0.36595

0.35695

0.87186

0.26728

0.41224

0.21304

0.80149

0

0.74887

0.59471

0.3853

0.70724

0.72961

0.72185

0.91963

0.96383

0.76446

0.72587

0.49836

0.37922

0.6199

0.81312

0.7947

0.89586

0.83949

0.72715

0.50354

0.3514

0.36241

0.62208

0.43705

0.59865

0.49599

0.4192

0.61041

0.65217

0.38708

0.353

0.62718

0.82368

0.83975

0.84345

0.79114

0.67769

Powiązania

K LAURA - wspólnik, reprezentacja

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2015

K Laura

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

01.07.2015

K Grzegorz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

K Laura

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

K Grzegorz

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kowalczyk Laura posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MAGENTIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
2	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKALPEL"	0000100358
3	FACTOR SECURITY SP. Z O.O.	0000034459
4	BITACO SP. Z O.O.	0000147753
5	RADEX SP. Z O.O.	0000502985
6	PNP INVEST SP. Z O.O.	0000445080
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
9	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000164300
10	KOW-BOR SP. Z O.O.	0000504697
11	OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000035984
12	AJL SP. Z O.O.	0000729647
13	KAMIENICA 2 SP. Z O.O.	0000452874
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAKS" SP. Z O.O.	0000224069
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD TOPOLAMI"	0000224511
17	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEŁMIŃSKA"	0000303586
18	HOST-PARTNER SP. Z O.O.	0000326251
19	FC 1 SP. Z O.O.	0000387577
20	PRZEDSIĘBIORSTWAO HANDLOWO-GASTRONOMICZNE SP. Z O.O.	0000093267
21	PROSPERO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000893090
22	ASSET SP. Z O.O.	0000232629
23	EKA INVEST SP. Z O.O.	0000407986
24	RS INVEST SP. Z O.O.	0000936410
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIDORSKA"	0000142415
27	INTEGRO SP. Z O.O.	0000907609
28	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWEST-DOM"	0000200559
29	"100-SIO" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000500436
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BOHEMA" - SP. Z O.O.	0000152779

MAGENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565655 NIP 6452542866 REGON 361398425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGENTIS

MAGENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565655 NIP
6452542866 REGON
361398425