PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE | KRS: 0000182274

Podsumowanie

aktywa

565 tys.

przychód

323 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

778 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STRZESZYŃSKA, 180

Kod pocztowy

60-479

Rejestracja

2003-12-18

Rozpoczęcie działalności

1989-04-24

Kapitał zakładowy

51500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST: JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów turystycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Usługowo - Handlowo - Podolan osiągnęła 323 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 316 059 zł. Pozostałe przychody to 7053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 270 567 zł.

Zysk netto wyniósł 45 492 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 112 zł w 2024 roku.
• 347 510 zł w 2023 roku.
• 288 307 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 492 zł w 2024 roku.
• 71 720 zł w 2023 roku.
• 21 535 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

257776.28

-56850.23

224799.94

-14827.45

242919.67

92128.28

251656.86

34735.61

288306.6

21535.45

347509.5

71720.37

323112.06

45491.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Usługowo - Handlowo - Podolan wynosi 777 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 380 242 zł a 2 027 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 777 617 zł w 2024 roku.
• 839 379 zł w 2023 roku.
• 624 580 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

225954.24

677862.72

1205089.28

0

355166.77

977684.88

0

322062

918375.32

325441.58

855901.15

1735688.44

321493.29

628206.97

1714630.88

215354.5

624580.23

1846581.52

320824.31

839378.79

1711063

380241.95

777616.67

2027957.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo - Handlowo - Podolan wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo - Handlowo - Podolan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Usługowo - Handlowo - Podolan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo - Handlowo - Podolan wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 107 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 130 zł.

Koszty operacyjne Usługowo - Handlowo - Podolan wyniosły 257 306 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 447 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 130 zł w 2024 roku
• 84 989 zł w 2023 roku
• 77 947 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Usługowo - Handlowo - Podolan wyniosła 564 597 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 202 084 zł.

a

ktywa obrotowe to 362 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 506 989 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 608 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 564 597 zł w 2024 roku.
• 502 519 zł w 2023 roku.
• 539 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

424982.58

446302.99

450728.63

631662.75

631901.73

539186.82

502518.85

564597.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.23

-2.21

-0.22

-0.03

-0.06

-0.07

0.15

0.21

0.4

0.38

0.06

0.08

0.15

0.14

0.04

0.05

0.09

0.07

0.14

0.17

0.36

0.21

0.08

0.09

0.19

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Usługowo - Handlowo - Podolan wyniosły 57 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 608 zł w 2024 roku
• 74 753 zł w 2023 roku
• 77 541 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

424982.58

123710.26

0.29

446302.99

201881.77

0.45

450728.63

221134.8

0.49

631662.75

197740.64

0.31

631901.73

203244.01

0.32

539186.82

77541.44

0.14

502518.85

74753.1

0.15

564597.47

57608.2

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Usługowo - Handlowo - Podolan wykazała przychody na poziomie 323 112 zł.

Organizacja zarobiła 50 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5375 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 492 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5375 zł w 2024 roku
• 9989 zł w 2023 roku
• 3362 zł w 2022 roku

Wartość

0

5155

3479

3362

9989

5375

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Usługowo - Handlowo - Podolan wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35067

0.43473

0.16653

0.48653

0.36046

0.51906

0.24609

0.09924

0.118

0.0824

0

0.23193

0.46205

0.356

0.53855

0.29603

0.266

0.21798

0.15103

0

0.74166

0.48015

0.39347

0.43998

0.84032

0.79669

0.88489

0.73601

0.7181

0.63834

0.47745

0.38842

0.43529

0.62749

0.5886

0.76214

0.59416

0.65114

0.6022

0.47023

0.35696

0.30235

0.55156

0.50803

0.70049

0.52661

0.62399

0.64747

0.46661

0.33755

0.31403

0.68829

0.75943

0.86538

0.69193

0.67377

0.58194

0.4024

0.29687

0.26661

0.62152

0.60246

0.78058

0.58785

0.57482

Powiązania

K JANUSZ - wspólnik

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2003

05.02.2015

K Janina

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

05.02.2015

23.03.2021

K Janina

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

18.12.2003

27.05.2015

K Ryszard

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

30.11.2021

10.07.2024

M Renata

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

23.03.2021

30.11.2021

M Renata

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

23.03.2021

30.11.2021

K Janusz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

30.11.2021

K Janusz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

10.07.2024

M Dariusz

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

30.01.2020

K Janina

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

05.02.2015

K Ryszard

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

12.09.2006

N Jan

Sierpień 1941

Osoba

reprezentacja

30.01.2020

M Dariusz

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

30.01.2020

18.12.2020

K Janusz

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Marcinkowski Dariusz posiada 53 udziałów, które stanowią 51.5% firmy.

Kaleta Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 48.5% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2024 jest Marcinkowski Dariusz kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2021 do 10.07.2024 była Marcinkowska Renata kontrolująca 52% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2021 do 30.11.2021:
• Marcinkowski Dariusz (0% udziałów)
• Kaleta Janina (0% udziałów)
• Kaleta Ryszard (0% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "PODOLAN"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO BESKID SP. Z O.O.	0000343797
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
3	PROALL SP. Z O.O.	0000645730
4	ALREM SP. Z O.O.	0000811475
5	CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000134656
6	MERC SP. Z O.O.	0000773849
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000071678
8	MINI MIGROS SP. Z O.O.	0000305691
9	BPI LIPIANY SP. Z O.O.	0000275872
10	SABA SP. Z O.O.	0000178773
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBACH SZLACHECKICH	0000193614
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000195251
14	ADVISO NIERUCHOMOŚCI JKP INVESTMENT	0000444209
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESZNIE GÓRNYM	0000171433
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FUNDAMENT"	0000154438
17	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741
18	USŁUGOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000052047
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOPOL"	0000189109
20	REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000138696
21	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BEŁKU	0000181371
23	J M OPTIMA SP. Z O.O.	0000490610
24	BUDOMEX SP. Z O.O.	0000060729
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "GAMA"	0000062913
26	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁĄCKU	0000269938
27	MPL KWADRAT SP. Z O.O.	0000709219
28	HIDU SP. Z O.O. SP. K.	0000788864
29	DĄBSKI KLUB SPORTOWY	0000033119
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POWSZECHNY DOM"	0000163119

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "PODOLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182274 NIP 7810041336 REGON 008057695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "PODOLAN"

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "PODOLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182274 NIP
7810041336 REGON
008057695