DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000825222 NIP
5472216827 REGON
385370900

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

905 tys.

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

604 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. 3 MAJA, 19

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2020-01-23

Rozpoczęcie działalności

2020-01-23

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DM Apartments osiągnęła 905 361 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 900 546 zł. Pozostałe przychody to 4815 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 648 138 zł.

Strata netto wyniosła 1 747 592 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 905 361 zł w 2024 roku.
• 2 504 801 zł w 2023 roku.
• 3 398 473 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -349 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 747 592 zł w 2024 roku.
• -160 513 zł w 2023 roku.
• 96 333 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-288.14

2126412.45

-117317.74

3507242.04

-553281.26

3398473.39

96332.85

2504801.35

-160512.74

905361.03

-1747592.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DM Apartments wynosi 603 574 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 263 403 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 603 574 zł w 2024 roku.
• 1 669 868 zł w 2023 roku.
• 2 650 980 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3533.89

18847.44

1417608.3

5316031.13

2338161.36

8768105.1

2650980.33

8496183.47

1669867.57

6262003.38

603574.02

2263402.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DM Apartments wynosi -90 tys. zł.

EBITDA DM Apartments wynosi -90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 540 zł w 2024 roku.
• -121 448 zł w 2023 roku.
• 1 055 398 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -89 540 zł w 2024 roku.
• -114 785 zł w 2023 roku.
• 1 065 392 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-288.14

8175.34

-64270.1

-38237.99

1055397.52

1065391.83

-121447.53

-114784.66

-89540.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DM Apartments wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM Apartments wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,369% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 29,5% w 2023 roku.
• 35,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DM Apartments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DM Apartments wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

415.11

1649.15

12181.14

85056.5

136489.07

15042.08

158309.63

100013.88

36021.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DM Apartments wyniosły 990 086 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 510 zł w 2023 roku
• 67 714 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

90795.83

79909.72

67714.18

24509.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DM Apartments wyniosła 11 969 855 zł.

ktywa obrotowe to 11 969 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 969 855 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 462 371 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 432 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 393 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 969 855 zł w 2024 roku.
• 11 444 764 zł w 2023 roku.
• 10 737 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4737.51

2488980.12

6598790.13

10737169.48

11444763.5

11969854.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -193%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.05

1.21

-0.06

-0.08

0.85

-0.02

-0.16

0.01

-0.17

0.33

0.03

-0.01

0.22

-0.05

-0.06

-0.15

0.71

-0.1

-1.93

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DM Apartments wyniosły 14 432 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 969 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 886 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 432 226 zł w 2024 roku
• 12 159 542 zł w 2023 roku
• 11 291 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Zadłużenie — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4737.51

25.65

0.01

2488980.12

2586297.86

1.04

6598790.13

7249389.13

1.1

10737169.48

11291435.63

1.05

11444763.5

12159542.39

1.06

11969854.8

14432225.89

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DM Apartments wykazała przychody na poziomie 905 361 zł.

Organizacja zarobiła -1 747 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 747 592 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja DM Apartments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42594

0.00425

0.19478

0.13969

0.22793

0.18533

0.11668

0.82187

0.71984

0.79335

0.40783

0.46709

0.24255

0.91428

0.04367

0.84845

0.81611

0.84117

0.36953

0.43475

0.19099

0.78162

0.78998

0.83729

0.85776

0.78591

0.58525

0.85336

0.66055

0.13011

0.11101

0.80684

0.86357

0.79505

0.41852

0.41349

0.35728

0.59812

0.02392

0.64759

0.83926

0.86166

0.24611

0.37746

0.14348

0.77207

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 54 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-12

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 24 dni 22-05-2025

2023

−3 mies. 22 dni 25-03-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−4 mies. 2 dni 15-06-2022

2020

+8 mies. 3 dni 15-06-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szlachetko Marcin - wspólnik, reprezentacja

Sczendzina Robert - inne

Historia powiązań

Historia powiązań — DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2020

27.06.2022

Zacny Szlachetko Danuta

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

27.06.2022

14.04.2025

Zacny Szlachetko Danuta

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

14.04.2025

Szlachetko Marcin

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

23.01.2020

Szlachetko Marcin

Sierpień 1985

Osoba

inne

15.11.2023

Sczendzina Robert

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Szlachetko Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2025 jest Szlachetko Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2022 do 14.04.2025 była Zacny Szlachetko Danuta kontrolująca 91% udziałów.

W okresie od 23.01.2020 do 27.06.2022 najwięcej udziałów posiadała Zacny Szlachetko Danuta. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Szlachetko Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Sczendzina Robert

inne

Podobne organizacje do DM APARTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	CELBUD POLSKA SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000849324
2	ROXTON SP. Z O.O. SP. K.	0000708767
3	GVD ZAMOYSKIEGO SP. Z O.O.	0000886695
4	K&M INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000562552
5	MODUL UNITS SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000652958
6	ARMADABAU SP. Z O.O.	0000296540
7	GEO PROJEKT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000356586
8	TREND GDYNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000766738
9	ADBUD DEVELOPMENT II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000894022
10	ARACHNE SP. Z O.O.	0000283470
11	INVEST ESTATE KOŁO SP. Z O.O.	0000896059
12	MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000565454
13	EKO-DOM SP. Z O.O.	0000886825
14	SERVICE LEASE SP. Z O.O.	0000966083
15	CONCEPT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000658191
16	WIKANA KOMERC SP. Z O.O.	0000897976
17	LANGE - BEDNARKO SP. Z O.O.	0000197351
18	EURO PROJEKT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000434412
19	PDC INDUSTRIAL CENTER 124 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000777361
20	CUBRA SP. Z O.O.	0000898414
21	J&D SYNERGY SP. Z O.O.	0000694420
22	BASMAC SP. Z O.O.	0000132920
23	AGM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001039496
24	SHEVI POLSKA SP. Z O.O.	0000290772
25	WG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000666040
26	AM GRUPA INWEST-BUD SP. Z O.O.	0000438521
27	EVOLUTION DELTA SP. Z O.O.	0000248830
28	PDC INDUSTRIAL CENTER 193 SP. Z O.O.	0000901778
29	POLAND ESTATE I SP. Z O.O.	0000316003
30	KRUCZA PRZY WILCZEJ SP. Z O.O.	0000624153

DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000825222 NIP 5472216827 REGON 385370900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DM APARTMENTS

DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000825222 NIP
5472216827 REGON
385370900