OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000638162 NIP
7282810988 REGON
365445742

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

5,9 mln

zysk

794 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. STARE ZŁOTNO, 104

Kod pocztowy

94-314

Rejestracja

2016-09-21

Rozpoczęcie działalności

2016-09-21

Kapitał zakładowy

420000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe sprzątanie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Obsession Investment osiągnęła 5 878 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 869 032 zł. Pozostałe przychody to 9606 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 074 583 zł.

Zysk netto wyniósł 794 449 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 836 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 878 638 zł w 2024 roku.
• 988 874 zł w 2023 roku.
• 21 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 794 449 zł w 2024 roku.
• -556 324 zł w 2023 roku.
• -517 242 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

24039.06

-80684.7

3173458.28

377530.57

2629912.28

504861.1

4486291.34

867962.65

7050430.24

1427307.84

21810.63

-517242.39

988873.68

-556323.93

5878638.12

794449.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Obsession Investment wynosi 10 217 872 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 120 983 zł a 16 645 244 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 311 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 217 872 zł w 2024 roku.
• 3 184 395 zł w 2023 roku.
• 2 956 930 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1038100.49

5451063.76

1305222.38

4930983.52

7933645.7

1608868.21

5381587.46

8580630.44

2259840.2

8722551.69

12151477.1

3330321.08

13739839.26

19982309.76

2956929.7

15692742.84

3184395.46

13467447.12

3120983.21

10217871.97

16645243.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Obsession Investment wynosi 819 tys. zł.

EBITDA Obsession Investment wynosi 870 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 819 368 zł w 2024 roku.
• -552 026 zł w 2023 roku.
• -518 603 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 135 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 869 516 zł w 2024 roku.
• -516 592 zł w 2023 roku.
• -484 131 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-81195.69

438422.5

557052.84

962417.86

997103.26

1541501.54

1575973.74

-518603.07

-484130.87

-552026.15

-516591.96

819368.39

869515.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Obsession Investment wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obsession Investment wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,61% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Obsession Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Obsession Investment wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 832 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 832 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 832 tys. zł w 2024 roku.
• 673 tys. zł w 2023 roku.
• 785 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

120476.89

476962.83

65763.38

210174.05

549603.78

78897.37

248160.1

691305.16

134588.74

287014.2

602624.05

211512.91

456942.61

888085.62

193188.5

784637.14

673372.36

832262.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 342 zł.

Koszty operacyjne Obsession Investment wyniosły 5 049 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 313 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 342 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 120 681 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5148

5838.4

31848.45

25350.44

142882.25

120681.23

133341.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Obsession Investment wyniosła 12 866 030 zł.

ktywa trwałe to 8 920 586 zł.

ktywa obrotowe to 3 945 444 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 866 030 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 161 311 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 704 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 477 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 866 030 zł w 2024 roku.
• 12 009 841 zł w 2023 roku.
• 5 229 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2526734.91

6148884.17

4668522.53

11194555.23

4545068.94

5229916.9

12009840.85

12866029.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.06

-3.45

-3.36

0.06

0.22

0.14

0.12

0.11

0.24

0.21

0.19

0.08

0.29

0.21

0.19

0.31

0.32

0.22

0.2

-0.1

-0.13

-25.47

-23.72

-0.05

-0.17

-0.56

0.06

0.19

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Obsession Investment wyniosły 8 704 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 866 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 077 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 704 719 zł w 2024 roku
• 8 642 979 zł w 2023 roku
• 1 306 731 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Zadłużenie — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2526734.91

1163968.97

0.46

6148884.17

4408587.66

0.72

4668522.53

2523364.92

0.54

11194555.23

8181434.97

0.73

4545068.94

104640.84

0.02

5229916.9

1306731.19

0.25

12009840.85

8642979.07

0.72

12866029.87

8704718.92

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Obsession Investment wykazała przychody na poziomie 5 878 638 zł.

Organizacja zarobiła 826 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 794 449 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4613 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 289 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

61646

47447

90005

147176

32289

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Obsession Investment wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13151

0.53654

0.71626

0.41527

0.21821

0.22063

0.28646

0.20129

0.89622

0.8582

0.81577

0.53504

0.72241

0.72101

0.76758

0.6293

0.91882

0.90441

0.83685

0.78832

0.44797

0.76988

0.7739

0.79597

0.61685

0.91927

0.92788

0.87977

0.87887

0.54326

0.74529

0.75661

0.75886

0.63349

0.94631

0.94097

0.90276

0.7718

0.15041

0.76449

0.77032

0.89047

0.63123

0.93956

0.05528

0.47892

0.77966

0.29923

0.16402

0.15314

0.18183

0.14414

0.04739

0.71112

0.86851

0.51255

0.30075

0.29491

0.23389

0.12617

0.8899

0.85958

0.84715

0.48073

0.71943

0.69774

0.74274

0.56277

0.81277

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-16

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−2 mies. 4 dni 12-08-2021

2019

−18 dni 27-09-2020

2018

−19 dni 26-06-2019

2017

+5 dni 20-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Orlik Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Kulaziński Piotr - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2017

Kulaziński Piotr

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

21.09.2016

20.06.2017

Kulaziński Piotr

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

20.06.2017

Orlik Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

21.09.2016

20.06.2017

Orlik Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

Kulaziński Piotr

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

Orlik Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Kulaziński Piotr posiada 210 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Orlik Tomasz posiada 210 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Orlik Tomasz (50% udziałów)
• Kulaziński Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2016 do 20.06.2017:
• Orlik Tomasz (50% udziałów)
• Kulaziński Piotr (50% udziałów)

Reprezentacja

Orlik Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kulaziński Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: vice prezes zarządu

Podobne organizacje do OBSESSION INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000565454
2	KKMK DEVELOPER SP. Z O.O.	0000796900
3	CONCEPT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000658191
4	ARMADABAU SP. Z O.O.	0000296540
5	WG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000666040
6	MOVIMENTO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000808255
7	ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000447324
8	ALJAS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000925429
9	ECO 23 SP. Z O.O.	0000982898
10	AREA PARK SP. Z O.O.	0000779197
11	LUKAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502591
12	GRANCOR SP. Z O.O.	0001053307
13	BAN BOŻEK SP. Z O.O. SP. K.	0000728875
14	WYSZOMIRSCY SP. Z O.O.	0000577863
15	SPARTAN JAWOROWE WZGÓRZE SP. Z O.O.	0000451191
16	PARKLAND II INWESTYCJE M. CEBULA K.CIEPIELA - CEBULA	0000963864
17	AMBUD SP. Z O.O.	0000518794
18	BAUARTS SP. Z O.O.	0000666597
19	PDC INDUSTRIAL CENTER 139 SP. Z O.O.	0000819027
20	KWK RIVER TOWER SP. Z O.O.	0000534495
21	MOSSLEY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518695
22	NOOK INVEST SP. Z O.O.	0000817269
23	ZW GARBOŚ SP. K.	0000672463
24	DŚ DEVELOPMENT INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000497380
25	SN INVEST SP. Z O.O.	0000838404
26	BALTICA DEVELOPMENT S.A.	0000759395
27	OSIEDLE JAVORIA SP. Z O.O.	0000760290
28	J&D SYNERGY SP. Z O.O.	0000694420
29	M. GEYER SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000418319
30	JJ NOVE BOJANO II SP. Z O.O.	0000890527

OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638162 NIP 7282810988 REGON 365445742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OBSESSION INVESTMENT

OBSESSION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000638162 NIP
7282810988 REGON
365445742