Doradztwo w zakresie Interim Management dla biznesów.
Wsparcie w transformacjach oraz optymalizacji procesów operacyjnych.
Doradztwo transakcyjne M&A oraz restrukturyzacja firm.
Przegląd i optymalizacja wydatków w przedsiębiorstwie.
Indywidualne podejście i dostosowywanie strategii do potrzeb klientów.
Mastery of Management Sp. z o.o. to wiodąca polska firma doradcza, która skupia się na dostarczaniu wsparcia menedżerskiego i konsultacyjnego dla przedsiębiorstw w różnych sektorach. Działa na rynku od 2017 roku, oferując elastyczne i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania. Główne usługi firmy obejmują Interim Management, gdzie proponuje wyspecjalizowanych menedżerów na czas określonych projektów, takich jak transformacje biznesowe, optymalizacje procesów operacyjnych, fuzje i przejęcia oraz poprawa rentowności. Mastery of Management wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co pozwala na skuteczną analizę i modyfikację strategii w zależności od zmieniających się warunków rynkowych. Dodatkowo, firma zajmuje się przeglądami wydatków w celu optymalizacji kosztów, co prowadzi do poprawy płynności kapitałowej przedsiębiorstw. Ekspertyza zespołu obejmuje także doradztwo transakcyjne, pomoc w rozwoju kanałów sprzedaży oraz restrukturyzację firm, co czyni ją kompleksowym partnerem w zakresie zarządzania i doradztwa biznesowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastery OF Management osiągnęła 809 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 809 199 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 806 zł.
Zysk netto wyniósł 595 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 809 199 zł w 2024 roku.
• 693 206 zł w 2023 roku.
• 288 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 595 392 zł w 2024 roku.
• 439 742 zł w 2023 roku.
• 185 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastery OF Management wynosi 663 tys. zł.
EBITDA Mastery OF Management wynosi 709 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 662 824 zł w
2024 roku.
• 496 889 zł w
2023 roku.
• 205 871 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 660 zł w
2024 roku.
• 548 379 zł w
2023 roku.
• 246 723 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastery OF Management wynosi 3 382 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
461 544 zł a 8 335 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 382 578 zł w 2024 roku.
• 2 565 910 zł w 2023 roku.
• 1 165 238 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mastery OF Management wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastery OF Management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mastery OF Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastery OF Management wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 169 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mastery OF Management wyniosły 146 375
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastery OF Management wyniosła 623 780 zł.
a
ktywa trwałe to 133 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 615 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8388 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 780 zł w 2024 roku.
• 469 035 zł w 2023 roku.
• 314 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastery OF Management wyniosły 8388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8388 zł w 2024 roku
• 9293 zł w 2023 roku
• 6775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastery OF Management wykazała przychody na poziomie 809 199 zł.
Organizacja zarobiła 657 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 595 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 022 zł w 2024 roku
• 46 048 zł w 2023 roku
• 19 347 zł w 2022 roku
Organizacja Mastery OF Management wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bzwp Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.08.2025 jest
Bzwp Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2023 do 07.08.2025
był Pomykała Wojciech
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2017 do 06.02.2023:
• Pomykała Wojciech (50% udziałów)
• Zborowska Beata (50% udziałów)