Doradztwo w zakresie Interim Management dla biznesów.
Wsparcie w transformacjach oraz optymalizacji procesów operacyjnych.
Doradztwo transakcyjne M&A oraz restrukturyzacja firm.
Przegląd i optymalizacja wydatków w przedsiębiorstwie.
Indywidualne podejście i dostosowywanie strategii do potrzeb klientów.
Mastery of Management Sp. z o.o. to wiodąca polska firma doradcza, która skupia się na dostarczaniu wsparcia menedżerskiego i konsultacyjnego dla przedsiębiorstw w różnych sektorach. Działa na rynku od 2017 roku, oferując elastyczne i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania. Główne usługi firmy obejmują Interim Management, gdzie proponuje wyspecjalizowanych menedżerów na czas określonych projektów, takich jak transformacje biznesowe, optymalizacje procesów operacyjnych, fuzje i przejęcia oraz poprawa rentowności. Mastery of Management wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co pozwala na skuteczną analizę i modyfikację strategii w zależności od zmieniających się warunków rynkowych. Dodatkowo, firma zajmuje się przeglądami wydatków w celu optymalizacji kosztów, co prowadzi do poprawy płynności kapitałowej przedsiębiorstw. Ekspertyza zespołu obejmuje także doradztwo transakcyjne, pomoc w rozwoju kanałów sprzedaży oraz restrukturyzację firm, co czyni ją kompleksowym partnerem w zakresie zarządzania i doradztwa biznesowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastery OF Management osiągnęła 809 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 809 199 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 806 zł.
Zysk netto wyniósł 595 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 809 199 zł w 2024 roku.
• 693 206 zł w 2023 roku.
• 288 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 595 392 zł w 2024 roku.
• 439 742 zł w 2023 roku.
• 185 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastery OF Management wynosi 663 tys. zł.
EBITDA Mastery OF Management wynosi 709 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 662 824 zł w
2024 roku.
• 496 889 zł w
2023 roku.
• 205 871 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 660 zł w
2024 roku.
• 548 379 zł w
2023 roku.
• 246 723 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastery OF Management wynosi 3 382 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
461 544 zł a 8 335 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 382 578 zł w 2024 roku.
• 2 565 910 zł w 2023 roku.
• 1 165 238 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastery OF Management wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mastery OF Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mastery OF Management wyniosły 146 375
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastery OF Management wyniosła 623 780 zł.
a
ktywa trwałe to 133 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 615 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8388 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 780 zł w 2024 roku.
• 469 035 zł w 2023 roku.
• 314 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastery OF Management wyniosły 8388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8388 zł w 2024 roku
• 9293 zł w 2023 roku
• 6775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastery OF Management wykazała przychody na poziomie 809 199 zł.
Organizacja zarobiła 657 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 595 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 022 zł w 2024 roku
• 46 048 zł w 2023 roku
• 19 347 zł w 2022 roku
Organizacja Mastery OF Management wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.