SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Interdyscyplinarne rozwiązania w informatyce, elektronice i fizjologii
Dystrybucja napoju energetycznego Predator Shot i oleju słonecznikowego
Współpraca z uczelniami wyższymi w celu innowacji
Projekty oparte na sztucznej inteligencji do monitorowania zdrowia
Wsparcie dla realizacji projektów i pomysłów klientów
GPM SA to firma specjalizująca się w tworzeniu nowatorskich, interdyscyplinarnych rozwiązań, łączących dziedziny takie jak informatyka, elektronika i fizjologia. Zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów dąży do poszukiwania śmiałych koncepcji oraz innowacyjnych projektów, z nadzieją na wprowadzenie nowości w różnych obszarach przemysłu. GPM SA nawiązała współpracę z uczelniami wyższymi, co pozwala firmie na bieżąco śledzić najnowsze osiągnięcia technologiczne i aktualne trendy rynkowe. Oprócz działalności badawczo-analitycznej, GPM SA zajmuje się także dystrybucją produktów, w tym napoju energetycznego Predator Shot oraz oleju słonecznikowego z Ukrainy, sprzedawanych nie tylko na rynku krajowym, ale również w Niemczech i Francji. W coraz większym stopniu firma angażuje się w prace nad nowymi projektami, które wykorzystują sztuczną inteligencję, tworząc rozwiązania takie jak inteligentne wkładki do butów czy system rehabilitacji chorych, które mają na celu poprawę jakości życia i monitorowanie stanu zdrowia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GPM osiągnęła 1 770 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 770 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 716 274 zł.
Zysk netto wyniósł 53 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 770 039 zł w 2024 roku.
• 821 635 zł w 2023 roku.
• 1 397 629 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 765 zł w 2024 roku.
• 77 569 zł w 2023 roku.
• 337 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GPM wynosi 68 tys. zł.
EBITDA GPM wynosi 69 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 491 zł w
2024 roku.
• 84 927 zł w
2023 roku.
• 350 248 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 269 zł w
2024 roku.
• 84 927 zł w
2023 roku.
• 380 346 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GPM wynosi 1 625 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 863 zł a 4 425 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 625 949 zł w 2024 roku.
• 1 050 142 zł w 2023 roku.
• 2 416 905 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GPM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPM wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GPM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GPM wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GPM wyniosły 1 701 548
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GPM wyniosła 844 516 zł.
a
ktywa trwałe to 35 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 808 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 844 516 zł w 2024 roku.
• 603 723 zł w 2023 roku.
• 275 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -161 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GPM wyniosły 536 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 844 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 699 zł w 2024 roku
• 347 578 zł w 2023 roku
• 96 809 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GPM wykazała przychody na poziomie 1 770 039 zł.
Organizacja zarobiła 59 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5886 zł w 2024 roku
• 7297 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja GPM wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki