Specjalizacja w szkoleniach z metodyki Scrum i Kanban|Roczny program dla Agile Coachów i Scrum Masterów|Certyfikowane szkolenia przez Scrum.org i Kanban University|Możliwość organizacji szkoleń dla zamkniętych grup|Przeszło 35,000 uczestników z 22 krajów
Brass Willow to uznana instytucja szkoleniowa, specjalizująca się w dostarczaniu kompetencji w ramach zwinnych metod zarządzania projektami, takich jak Scrum i Kanban. Organizacja oferuje rozbudowaną ofertę szkoleń, stawiając na jakość i dostosowanie programów do potrzeb uczestników oraz przedsiębiorstw. Dzięki szerokiemu wachlarzowi szkoleń certyfikowanych przez Scrum.org oraz Kanban University, Brass Willow kształci przyszłych i obecnych Scrum Masterów, Product Ownerów i Agile Coachów. Unikalnym elementem działalności tej szkoły jest roczny program rozwojowy dla Agile Coachów, który umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy w obszarze zwinności oraz transformacji organizacyjnej.
Brass Willow ma na swoim koncie przeszło 35,000 uczestników z 22 krajów, co potwierdza jej wysoką jakość oraz renomę w branży. Uczestnicy szkoleń chwalą nie tylko merytoryczne przygotowanie, ale również umiejętność dostosowywania warsztatów do indywidualnych potrzeb, co sprawia, że nauka jest efektywna i przyjemna. Organizacja oferuje także możliwość przeprowadzenia szkoleń dla zamkniętych grup, co stanowi odpowiedź na specyficzne wymagania klientów oraz ich zespołów. Dodatkowo, Brass Willow dysponuje bazą wiedzy oraz różnymi materiałami wspierającymi naukę, co wzbogaca ofertę edukacyjną i ułatwia przyswajanie wiedzy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brass Willow osiągnęła 1 312 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 312 638 zł. Pozostałe przychody to 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 074 836 zł.
Zysk netto wyniósł 237 802 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -179 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 312 972 zł w 2024 roku. • 2 137 664 zł w 2023 roku. • 2 710 223 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 237 802 zł w 2024 roku. • -196 187 zł w 2023 roku. • -116 778 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brass Willow wynosi 2 003 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 632 zł a 3 329 221 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 157 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 003 153 zł w 2024 roku. • 1 425 109 zł w 2023 roku. • 1 952 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brass Willow wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Brass Willow wynosi 279 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 279 452 zł w
2024 roku. • -175 767 zł w
2023 roku. • -106 625 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 279 452 zł w
2024 roku. • -175 767 zł w
2023 roku. • -106 625 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Brass Willow mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Brass Willow.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lipca 2024 (MSiG nr 143/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 821329. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/640063/24/469]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 821328. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/640063/24/68]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1377198. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36432/23/627]
Rzuć okiemMSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1027402. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/548846/23/146]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1104496. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/450216/22/134]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1104495. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/450216/22/733]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1041366. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/352878/21/119]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1029700. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/352878/21/718]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 875014. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15906/21/682]
Rzuć okiemMSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HOBLER 2. MAREK JANUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CICHECKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. PŁONKA 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 959513. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/260422/20/153]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 959512. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/260422/20/752]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 256973. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15003/20/567]
Rzuć okiemMSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. HOBLER 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKŚCI 25.500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ
TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 5. 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 45.500 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. NOWAKOWSKA 2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 20
(DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. FELIŃSKI 2. PAWEŁ ROMAN 3. [ukryto]
5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FELIŃSKI 2. PAWEŁ ROMAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWAKOWSKA
2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CICHECKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 556347. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/135606/19/528]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 556346. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/135606/19/127]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 285216. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/111061/19/138]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285215. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/111061/19/737]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285214. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/111061/19/336]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1059860. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23419/18/586]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TERLECKA 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. TERLECKA wpisać: 1. HOBLER
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TERLECKA 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. TERLECKA wpisać: 1. HOBLER
Poz. 226802. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000557976.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20822/17/288]
MSiG 149/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 267150. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000557976.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17935/16/400]
Rzuć okiemMSiG 171/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NOWAKOWSKA 2. BEATA AGNIESZKA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 18 (OSIEMNAŚCIE)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. MAJCHRZAK 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. 22
(DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 3 1. FELIŃSKI 2. PAWEŁ ROMAN
3. [ukryto] 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
03.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 03.03.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 03.03.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brass Willow nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brass Willow wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 1,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brass Willow charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brass Willow wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 82 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brass Willow wyniosły
1 033 185
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 26 458 zł w 2023 roku • 219 558 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brass Willow wyniosła 710 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 710 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 710 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 510 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1537 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -43 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 710 296 zł sumy bilansowej i 235 510 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 410 656 zł sumy bilansowej i -2292 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 960 092 zł sumy bilansowej i 193 896 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brass Willow wyniosły 474 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 710 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 474 786 zł w 2024 roku • 412 948 zł w 2023 roku • 766 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brass Willow wykazała przychody na poziomie 1 312 972 zł.
Organizacja zarobiła 261 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 519 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
