Specjalizacja w szkoleniach z metodyki Scrum i Kanban|Roczny program dla Agile Coachów i Scrum Masterów|Certyfikowane szkolenia przez Scrum.org i Kanban University|Możliwość organizacji szkoleń dla zamkniętych grup|Przeszło 35,000 uczestników z 22 krajów
Brass Willow to uznana instytucja szkoleniowa, specjalizująca się w dostarczaniu kompetencji w ramach zwinnych metod zarządzania projektami, takich jak Scrum i Kanban. Organizacja oferuje rozbudowaną ofertę szkoleń, stawiając na jakość i dostosowanie programów do potrzeb uczestników oraz przedsiębiorstw. Dzięki szerokiemu wachlarzowi szkoleń certyfikowanych przez Scrum.org oraz Kanban University, Brass Willow kształci przyszłych i obecnych Scrum Masterów, Product Ownerów i Agile Coachów. Unikalnym elementem działalności tej szkoły jest roczny program rozwojowy dla Agile Coachów, który umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy w obszarze zwinności oraz transformacji organizacyjnej.
Brass Willow ma na swoim koncie przeszło 35,000 uczestników z 22 krajów, co potwierdza jej wysoką jakość oraz renomę w branży. Uczestnicy szkoleń chwalą nie tylko merytoryczne przygotowanie, ale również umiejętność dostosowywania warsztatów do indywidualnych potrzeb, co sprawia, że nauka jest efektywna i przyjemna. Organizacja oferuje także możliwość przeprowadzenia szkoleń dla zamkniętych grup, co stanowi odpowiedź na specyficzne wymagania klientów oraz ich zespołów. Dodatkowo, Brass Willow dysponuje bazą wiedzy oraz różnymi materiałami wspierającymi naukę, co wzbogaca ofertę edukacyjną i ułatwia przyswajanie wiedzy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brass Willow osiągnęła 1 312 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 312 638 zł. Pozostałe przychody to 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 075 170 zł.
Zysk netto wyniósł 237 802 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
698 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 312 972 zł w 2024 roku. • 2 137 664 zł w 2023 roku. • 2 710 223 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
177 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 237 802 zł w 2024 roku. • -196 187 zł w 2023 roku. • -116 778 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Brass Willow wynosi 1 918 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 156 zł a 3 188 304 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
28 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 918 364 zł w
2024 roku. • 1 266 352 zł w
2023 roku. • 1 861 508 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brass Willow wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Brass Willow wynosi 279 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 279 452 zł w
2024 roku. • -175 767 zł w
2023 roku. • -106 625 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
193 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 279 452 zł w
2024 roku. • -175 767 zł w
2023 roku. • -106 625 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Brass Willow mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Brass Willow.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lipca 2024 (MSiG nr 143/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 821329. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/640063/24/469]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 821328. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/640063/24/68]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1377198. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36432/23/627]
Rzuć okiemMSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1027402. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/548846/23/146]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1104496. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/450216/22/134]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1104495. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/450216/22/733]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1041366. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/352878/21/119]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1029700. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/352878/21/718]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 875014. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15906/21/682]
Rzuć okiemMSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HOBLER 2. MAREK JANUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CICHECKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. PŁONKA 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 959513. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/260422/20/153]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 959512. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/260422/20/752]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 256973. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15003/20/567]
Rzuć okiemMSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. HOBLER 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKŚCI 25.500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ
TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 5. 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 45.500 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. NOWAKOWSKA 2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 20
(DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. FELIŃSKI 2. PAWEŁ ROMAN 3. [ukryto]
5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FELIŃSKI 2. PAWEŁ ROMAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWAKOWSKA
2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CICHECKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 556347. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/135606/19/528]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 556346. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/135606/19/127]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 285216. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/111061/19/138]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285215. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/111061/19/737]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285214. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[RDF/111061/19/336]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1059860. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000557976. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23419/18/586]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TERLECKA 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. TERLECKA wpisać: 1. HOBLER
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TERLECKA 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. TERLECKA wpisać: 1. HOBLER
Poz. 226802. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000557976.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20822/17/288]
MSiG 149/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 267150. BRASS WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000557976.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17935/16/400]
Rzuć okiemMSiG 171/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NOWAKOWSKA 2. BEATA AGNIESZKA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 18 (OSIEMNAŚCIE)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. MAJCHRZAK 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. 22
(DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 3 1. FELIŃSKI 2. PAWEŁ ROMAN
3. [ukryto] 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
03.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 03.03.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 03.03.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brass Willow nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brass Willow wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brass Willow charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brass Willow wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2021 roku. • 48 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 82 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brass Willow wyniosły
1 033 185 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
55 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 458 zł w 2023 roku • 219 558 zł w 2022 roku • 138 310 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2023 roku •
7,8% w 2022 roku •
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brass Willow wyniosła 710 296 zł.
Aktywa obrotowe to 710 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 710 296 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 235 510 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 786 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 124 898 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 20 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 710 296 zł sumy bilansowej i 235 510 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 410 656 zł sumy bilansowej i -2292 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 960 092 zł sumy bilansowej i 193 896 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 4920 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
475 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
180 tys. zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
247 tys. zł
52%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 97%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Brass Willow wynosi 1,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,5.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,57 miesiąca.
gotówka od ręki: 49 tys. zł należności i inne: 661 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,50 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,5
płynność bieżąca
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,5 w 2024 roku • 0,99 w 2023 roku • 1,25 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Brass Willow wobec banków i pożyczkodawców: 246 661 zł, gotówka: 49 311 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 197 350 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 474 786 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 197 tys. zł
0 zł247 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców247 tys. zł
gotówka49 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 197 tys. zł • 2023: 201 tys. zł • 2022: 12 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Brass Willow wynosi 182 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 118 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 650 348 zł, z czego 650 348 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza118 dni
firma płaci dostawcom 118 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
182 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 182 dni
64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 182 dni w 2024 roku • 55 dni w 2023 roku • 88 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Brass Willow wynoszą 1 028 072 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 953 626 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 70 722 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 3725 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Usługi obce954 tys. zł · 93%
Zużycie materiałów i energii71 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2024 roku • 2,3 mln zł w 2023 roku • 2,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Brass Willow wykazała przychody na poziomie 1 312 972 zł.
Organizacja zarobiła 261 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 519 zł w 2024 roku • 10 775 zł w 2021 roku • 52 144 zł w 2017 roku
Organizacja Brass Willow wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 310 809,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 310 809,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 028 072,42
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii70 721,65
III. Usługi obce953 625,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 724,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)282 737,35
D. Pozostałe przychody operacyjne1 827,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 827,79
E. Pozostałe koszty operacyjne5 112,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 112,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)279 452,28
G. Przychody finansowe334,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne334,17
H. Koszty finansowe18 465,93
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne18 465,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)261 320,52
J. Podatek dochodowy23 519,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)237 801,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brass Willow składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 318 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+74
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 18 dni29-05-2026
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
+9 mies. 28 dni09-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
