RAW SP. Z O.O. | KRS: 0000692945

Podsumowanie

aktywa

306 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

299 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 300A

Kod pocztowy

02-819

Rejestracja

2017-08-31

Rozpoczęcie działalności

2017-08-31

Kapitał zakładowy

78950,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rawcyber.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 1 (JEDNEJ) OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ 1 (JEDNEJ) OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Opis

Produkcja RAW Secure Phone z zaawansowaną ochroną danych
Wielowarstwowe zabezpieczenia: fizyczne, systemowe i sieciowe
Dostęp do pobranych aplikacji z weryfikacją przez ekspertów
Wsparcie techniczne i szkolenia dla klientów 24/7
Mechanizmy samodestrukcji oraz ochrony prywatności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RAW osiągnęła 1 644 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 644 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 345 024 zł.

Zysk netto wyniósł 299 126 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 234 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 644 150 zł w 2024 roku.
• 1 916 656 zł w 2023 roku.
• 1 679 348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 126 zł w 2024 roku.
• -204 688 zł w 2023 roku.
• 197 412 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

388983.25

-397135.04

439493.88

-608092.63

2287005.02

-996542.65

1459378.6

83019.96

1679347.5

197412.38

1916655.81

-204687.78

1644149.74

299125.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RAW wynosi 304 tys. zł.

EBITDA RAW wynosi 743 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-397384.97

-364823.21

-607718.15

-464274.28

-993730.56

-840653.96

85846.44

131862.92

198638.9

490843.46

-203138.52

235168.32

304462.46

742769.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RAW wynosi 2 292 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 187 761 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 292 603 zł w 2024 roku.
• 1 333 214 zł w 2023 roku.
• 2 370 174 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

259322.17

972458.13

0

292995.92

1098734.7

0

1524670.01

5717512.55

162900.49

1467899.39

3648446.5

460959.77

2370174.29

4198368.75

0

1333214.48

4791639.53

0

2292603.07

4187761.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RAW wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAW wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RAW charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RAW wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15529.13

0

17579.76

0

91480.2

12876.97

39477.2

61785.6

0

25439.77

122922.61

0

76666.23

0

25134.88

65765.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RAW wyniosły 1 339 687 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 101 433 zł w 2023 roku
• 150 647 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

268296.79

395114.03

1510149.33

496975.77

150646.88

101432.8

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RAW wyniosła 305 555 zł.

a

ktywa trwałe to 146 234 zł.

a

ktywa obrotowe to 159 321 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 555 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -33 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 362 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 555 zł w 2024 roku.
• 792 908 zł w 2023 roku.
• 1 519 795 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

830101.2

788603.2

1177028.86

1454367.09

1519794.51

792908.46

305555.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -885%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -126.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

1.02

-1.02

-0.77

0.61

-1.38

-0.85

0.43

-0.43

-0.44

0.06

0.38

0.06

0.13

0.32

0.12

-0.26

-2.77

-0.11

0.98

-8.85

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RAW wyniosły 339 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 555 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 362 zł w 2024 roku
• 718 983 zł w 2023 roku
• 905 181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

830101.2

1221236.24

1.47

788603.2

1787830.87

2.27

1177028.86

3468779.98

2.95

1454367.09

1237166.44

0.85

1519794.51

905181.48

0.6

792908.46

718983.21

0.91

305555.06

339362.21

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RAW wykazała przychody na poziomie 1 644 150 zł.

Organizacja zarobiła 299 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 126 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja RAW wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32895

0.00228

0

0.02428

0.62854

0.78338

0.87527

0.09369

0.0971

0.10271

0.89935

0

0.0181

0.64076

0.78362

0.91592

0.08529

0.08214

0.07722

0.75037

0

0.01066

0.83369

0.81796

0.93788

0.13475

0.1274

0.06874

0.67329

0

0.74589

0.76816

0.82079

0.77008

0.51426

0.4915

0.51745

0.63109

0

0.80116

0.76524

0.81604

0.64183

0.65507

0.6243

0.58695

0.56973

0

0.0348

0.75976

0.71259

0.80595

0.17601

0.16023

0.13719

0.02455

0

0.82822

0.70837

0.52673

0.86439

0.78213

0.77077

0.97814

0.00894

0

Powiązania

SEEDSTONE SPEEDUP MANAGEMENT - wspólnik

W KRZYSZTOF - wspólnik

G ROBERT - wspólnik

G ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2017

30.03.2018

Well Group

Organizacja

wspólnik

30.03.2018

22.03.2021

Goldoni

Organizacja

wspólnik

30.03.2018

22.03.2021

G Robert

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

22.03.2021

01.03.2022

G Robert

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

01.03.2022

01.05.2022

G Robert

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

01.05.2022

G Robert

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

30.03.2018

22.03.2021

G Aleksander

Październik 1978

Osoba

wspólnik

22.03.2021

01.03.2022

G Aleksander

Październik 1978

Osoba

wspólnik

01.03.2022

G Aleksander

Październik 1978

Osoba

wspólnik

01.05.2022

W Krzysztof

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

01.03.2022

01.05.2022

W Krzysztof

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

22.03.2021

01.03.2022

W Krzysztof

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

01.03.2022

Seedstone Speedup Management

Organizacja

reprezentacja

31.08.2017

30.03.2018

K Rafał

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

30.03.2018

06.03.2025

G Robert

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

30.03.2018

G Aleksander

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Goszczycki Aleksander posiada 482 udziałów, które stanowią 30.5% firmy.

Ways Krzysztof posiada 411 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Seedstone Speedup Management posiada 379 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Góralczyk Robert posiada 307 udziałów, które stanowią 19.4% firmy.

Największym udziałowcem od 01.05.2022 jest Goszczycki Aleksander kontrolujący 31% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2022 do 01.05.2022:
• Góralczyk Robert (31% udziałów)
• Goszczycki Aleksander (31% udziałów)

W okresie od 22.03.2021 do 01.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Ways Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Reprezentacja

Goszczycki Aleksander

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Ways Krzysztof

wspólnik
Góralczyk Robert

wspólnik

Podobne organizacje do RAW

	Organizacja	Numer KRS
1	CFT - GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000322262
2	DARS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000752976
3	NEOPOS SP. Z O.O.	0000755635
4	SOLINT - ENIAC SP. Z O.O.	0000152403
5	DNA! SP. Z O.O.	0000947007
6	ITR-GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000850595
7	ITDESK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000869895
8	TIMACO SP. Z O.O.	0000762626
9	FINCOREX SP. Z O.O.	0000831148
10	WILD.PL SP. Z O.O.	0000460182
11	INSYSTEM SP. Z O.O.	0000352995
12	SMART ERP SYSTEMS SP. Z O.O.	0000966613
13	IMPLEMO SP. Z O.O.	0000868755
14	GLOBAL ONE SP. Z O.O.	0000296600
15	BI4R POLAND SP. Z O.O.	0000350988
16	MEDIAESTE SP. Z O.O.	0000365170
17	ITASPEKT SP. Z O.O.	0000572982
18	INTERNETUM POLSKA SP. Z O.O.	0000664700
19	QAGILE SP. Z O.O. SP. K.	0000843540
20	BIMOBJECT POLAND SP. Z O.O.	0000590970
21	DIGNIO POLAND SP. Z O.O.	0000954408
22	ENARE SP. Z O.O.	0000915330
23	ED & R POLSKA SP. Z O.O.	0000115445
24	JOHN LEGGY SP. Z O.O.	0000698959
25	SYSTONI SP. Z O.O.	0000394725
26	DNR GROUP SP. Z O.O.	0000762739
27	BIZCODE SP. Z O.O.	0000626823
28	ACSEC SP. Z O.O.	0000737840
29	PIXFULL SP. Z O.O.	0001043614
30	ERP EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000596255

RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692945 NIP 5213792855 REGON 368202572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RAW

RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000692945 NIP
5213792855 REGON
368202572