INSTINCT SP. Z O.O. | KRS: 0000652569

Podsumowanie

aktywa

659 tys.

przychód

890 tys.

zysk

201 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A

Kod pocztowy

02-017

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instinct osiągnęła 889 636 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 822 113 zł. Pozostałe przychody to 67 523 zł.

Całkowite koszty wyniosły 620 969 zł.

Zysk netto wyniósł 201 144 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 889 636 zł w 2024 roku.
• 829 653 zł w 2023 roku.
• 943 902 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 144 zł w 2024 roku.
• 74 071 zł w 2023 roku.
• 153 905 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

140887.84

-23111

477265.27

207226.15

534578.94

-61117.83

599544.07

-15572.52

881847.53

96509.07

943902.37

153904.74

829653.28

74071.32

889636.01

201144.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instinct wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Instinct wynosi 162 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 136 zł w 2024 roku.
• 84 679 zł w 2023 roku.
• 170 442 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 161 550 zł w 2024 roku.
• 84 679 zł w 2023 roku.
• 170 442 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instinct wynosi 1 820 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 422 987 zł a 2 816 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 820 654 zł w 2024 roku.
• 1 177 070 zł w 2023 roku.
• 1 517 016 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

93925.23

352219.6

141836.36

1288917.81

2901166.1

0

452383.95

1336447.35

0

484014.65

1498860.17

156700.4

1130635.04

2204618.83

272128.96

1517016.16

2359755.92

327682.44

1177069.91

2074133.2

422987.09

1820654.48

2816018.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instinct wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instinct charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 000 zł.

Koszty operacyjne Instinct wyniosły 673 977 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 036 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 000 zł w 2024 roku
• 262 460 zł w 2023 roku
• 142 037 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instinct wyniosła 658 746 zł.

a

ktywa trwałe to 174 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 484 746 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 746 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 563 983 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 658 746 zł w 2024 roku.
• 458 816 zł w 2023 roku.
• 405 173 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

70636.31

204933.62

187764.48

116609.01

390306.03

405173.47

458815.55

658746.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

1.28

-0.09

-0.16

1.01

1.1

0.54

0.43

-0.33

-0.48

-0.11

-0.13

-0.14

-0.03

0.25

0.46

0.12

0.11

0.38

0.42

0.18

0.16

0.17

0.1

0.09

0.31

0.36

0.18

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instinct wyniosły 94 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 746 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 764 zł w 2024 roku
• 21 906 zł w 2023 roku
• 42 335 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70636.31

88747.31

1.26

204933.62

15818.47

0.08

187764.48

59767.16

0.32

116609.01

4184.21

0.04

390306.03

181372.16

0.46

405173.47

42334.86

0.1

458815.55

21905.63

0.05

658746.31

94763.53

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instinct wykazała przychody na poziomie 889 636 zł.

Organizacja zarobiła 214 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 362 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 144 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1398 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 362 zł w 2024 roku
• 8067 zł w 2023 roku
• 16 074 zł w 2022 roku

Wartość

3573

50458

0

7828

16074

8067

13362

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Instinct wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14333

0.50969

0.47046

0.84856

0.21759

0.23152

0.14719

0.92505

0.73228

0.87966

0.65723

0.60494

0.20354

0.91725

0.93809

0.97661

0.90968

0.90602

0.08355

0.6623

0.58699

0.41658

0.21315

0.20795

0.13086

0.08436

0

0.14719

0.67352

0.50923

0.16126

0.26485

0.25973

0.20339

0.16443

0

0.76282

0.70339

0.66029

0.53422

0.64749

0.63925

0.7441

0.68146

0.74825

0.77309

0.68499

0.64186

0.23464

0.71123

0.72185

0.79608

0.62166

0.76862

0.67657

0.63792

0.63031

0.17256

0.59128

0.5757

0.62933

0.47213

0.68029

0.78861

0.62169

0.66104

0.29326

0.82008

0.75251

0.77397

0.64071

0.72303

Powiązania

BCMLOGIC SOLUTIONS - powiązanie zwrotne

C ANNA - reprezentacja, wspólnik

P KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

C Anna

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

14.12.2016

P Krzysztof

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

P Krzysztof

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

C Anna

Listopad 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

09.09.2021

Bcmlogic Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Ciesielska Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pulkiewicz Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INSTINCT

	Organizacja	Numer KRS
1	ISBP SP. Z O.O.	0000912909
2	PEWNE.IT SP. Z O.O.	0000748091
3	GEOCENTRIC SP. Z O.O.	0000575381
4	ODERON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436949
5	APOGIT SP. Z O.O.	0000475534
6	EXNIT SP. Z O.O.	0000516959
7	AZ-ITECH SP. Z O.O.	0000747562
8	WHITE SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000458151
9	4NC SP. Z O.O.	0000727384
10	HACKINGDEPT SP. Z O.O.	0000738077
11	OLS SP. Z O.O.	0000128555
12	XCOMP SP. Z O.O.	0000340554
13	AMR IMPRESS SP. Z O.O.	0000959901
14	RIVER VALLEY SP. Z O.O.	0000727752
15	MEZATECH SP. Z O.O.	0000746471
16	TRIA SP. Z O.O.	0000805653
17	GRC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000349307
18	DEGREE SP. Z O.O.	0000832968
19	AKRON SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000934219
20	PQC SP. Z O.O.	0000938878
21	FUNDACJA OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM	0000419526
22	EDISCOVERY SP. Z O.O.	0000437530
23	POMONE SP. Z O.O.	0000761787
24	PRODAM SP. Z O.O.	0000390942
25	METAFOX SP. Z O.O.	0000958830
26	2501 SP. Z O.O.	0000819898
27	ASNET SL SP. Z O.O.	0001053378
28	SECUREPRO SP. Z O.O.	0000430246
29	LOUD DATA SP. Z O.O.	0001002233
30	CDNET SP. Z O.O.	0000660960

INSTINCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652569 NIP 5213759355 REGON 366076956

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTINCT

INSTINCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652569 NIP
5213759355 REGON
366076956