SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Prace ziemne: kopanie fundamentów, wyrównanie nawierzchni
Budowa hal przemysłowych oraz obiektów wielkogabarytowych
Usługi brukarskie: budowa placów i parkingów z kostki brukowej
Wykonywanie sieci wodnych i kanalizacyjnych
Wyburzenia obiektów przemysłowych oraz budynków różnego typu
Kopexim to firma budowlana z siedzibą we Wrocławiu, która oferuje szeroki zakres usług związanych z pracami ziemnymi, budową różnych obiektów oraz wyburzeniami. Specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych zleceń, w tym kopaniu fundamentów, wyrównywaniu nawierzchni oraz budowie hal przemysłowych. Każdy projekt jest realizowany z użyciem specjalistycznego sprzętu, co pozwala na dostosowanie się do wymagań nawet najbardziej skomplikowanych zleceń. W ofercie Kopexim znajdują się również usługi brukarskie, obejmujące budowę placów i parkingów z kostki brukowej, w tym układanie krawężników oraz obrzeży. Ponadto, firma zajmuje się podłączaniem sieci wodnych i kanalizacyjnych, co jest kluczowe w kontekście budownictwa infrastrukturalnego. Kopexim wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje doświadczenie w realizacji dużych projektów budowlanych, w tym budowy obiektów przemysłowych oraz infrastruktury technicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kopexim osiągnęła 6 381 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 381 642 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 660 945 zł.
Zysk netto wyniósł 720 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 053 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 381 642 zł w 2023 roku.
• 5 615 020 zł w 2022 roku.
• 5 193 650 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 698 zł w 2023 roku.
• 25 308 zł w 2022 roku.
• 901 547 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopexim wynosi 844 tys. zł.
EBITDA Kopexim wynosi 957 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
144 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 844 120 zł w
2023 roku.
• 32 604 zł w
2022 roku.
• 1 003 794 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 957 336 zł w
2023 roku.
• 54 473 zł w
2022 roku.
• 1 040 216 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopexim wynosi 8 584 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 447 710 zł a 15 954 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 424 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 584 929 zł w 2023 roku.
• 4 751 764 zł w 2022 roku.
• 7 941 549 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kopexim wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopexim wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kopexim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kopexim wynosi 241 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 386 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 386 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.
• 176 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 131 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 242 tys. zł w 2022 roku.
• 233 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 171
zł.
Koszty operacyjne Kopexim wyniosły 5 537 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 171 zł w 2023 roku
• 254 677 zł w 2022 roku
• 205 439 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopexim wyniosła 3 773 885 zł.
a
ktywa trwałe to 952 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 821 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 773 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 930 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 843 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 627 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 773 885 zł w 2023 roku.
• 2 862 901 zł w 2022 roku.
• 3 482 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopexim wyniosły 1 843 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 773 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 843 604 zł w 2023 roku
• 1 653 319 zł w 2022 roku
• 2 318 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopexim wykazała przychody na poziomie 6 381 642 zł.
Organizacja zarobiła 836 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 482 zł w 2023 roku
• 3217 zł w 2022 roku
• 91 177 zł w 2021 roku