SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Prace ziemne: kopanie fundamentów, wyrównanie nawierzchni|Budowa hal przemysłowych oraz obiektów wielkogabarytowych|Usługi brukarskie: budowa placów i parkingów z kostki brukowej|Wykonywanie sieci wodnych i kanalizacyjnych|Wyburzenia obiektów przemysłowych oraz budynków różnego typu
Kopexim to firma budowlana z siedzibą we Wrocławiu, która oferuje szeroki zakres usług związanych z pracami ziemnymi, budową różnych obiektów oraz wyburzeniami. Specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych zleceń, w tym kopaniu fundamentów, wyrównywaniu nawierzchni oraz budowie hal przemysłowych. Każdy projekt jest realizowany z użyciem specjalistycznego sprzętu, co pozwala na dostosowanie się do wymagań nawet najbardziej skomplikowanych zleceń. W ofercie Kopexim znajdują się również usługi brukarskie, obejmujące budowę placów i parkingów z kostki brukowej, w tym układanie krawężników oraz obrzeży. Ponadto, firma zajmuje się podłączaniem sieci wodnych i kanalizacyjnych, co jest kluczowe w kontekście budownictwa infrastrukturalnego. Kopexim wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje doświadczenie w realizacji dużych projektów budowlanych, w tym budowy obiektów przemysłowych oraz infrastruktury technicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kopexim osiągnęła 6 381 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 381 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 660 945 zł.
Zysk netto wyniósł 720 698 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
593 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 381 642 zł w 2023 roku. • 5 615 020 zł w 2022 roku. • 5 193 650 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
90 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 720 698 zł w 2023 roku. • 25 308 zł w 2022 roku. • 901 547 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kopexim wynosi 8 316 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 402 462 zł a 15 455 464 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
459 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 316 609 zł w
2023 roku. • 4 425 719 zł w
2022 roku. • 7 396 634 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopexim wynosi 844 tys. zł.
EBITDA Kopexim wynosi 957 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 844 120 zł w
2023 roku. • 32 604 zł w
2022 roku. • 1 003 794 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 957 336 zł w
2023 roku. • 54 473 zł w
2022 roku. • 1 040 216 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kopexim wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kopexim.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2025 (MSiG nr 57/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 178415. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/700883/25/459]
MSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 178414. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/700883/25/58]
MSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 178413. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/700881/25/416]
MSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 178412. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/700881/25/15]
MSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 173874. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/700636/25/973]
MSiG 56/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 173873. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/700636/25/572]
MSiG 56/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 173872. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/700635/25/860]
MSiG 56/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1192570. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21515/24/930]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SIEMIANOWSKI 2. SEBASTIAN LONGIN 3. [ukryto]
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. LESIK 2. RENATA
ZUZANNA 3. [ukryto]) 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 5. 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
X V. W P I S Y D O
3 1. LESIK 2. MAREK WOJCIECH 3. [ukryto]
5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 51778. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/367182/22/306]
MSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 51777. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/367182/22/905]
MSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 51776. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2015.
[RDF/367182/22/504]
MSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 45354. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/41336/20/773]
MSiG 20/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
46 W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 45353. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/41340/20/688]
MSiG 20/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 70972. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8509/18/707]
MSiG 53/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 191347. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19460/17/998]
Rzuć okiemMSiG 128/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu 279 kod pocztowy 53-234 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWOWSKA nr domu
47 kod pocztowy 54-611 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 179257. KOPEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000555432. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14156/16/422]
MSiG 129/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kopexim nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopexim wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kopexim charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kopexim wynosi 241 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 386 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 386 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 241 tys. zł w 2023 roku. • 147 tys. zł w 2022 roku. • 176 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 127 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku. • 131 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 386 tys. zł w 2023 roku. • 242 tys. zł w 2022 roku. • 233 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
304 171
zł.
Koszty operacyjne Kopexim wyniosły
5 537 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 304 171 zł w 2023 roku • 254 677 zł w 2022 roku • 205 439 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,5% w 2023 roku •
4,6% w 2022 roku •
4,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopexim wyniosła 3 773 885 zł.
a
ktywa trwałe to 952 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 821 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 773 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 930 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 843 604 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 654 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 383 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 773 885 zł sumy bilansowej i 1 930 280 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 862 901 zł sumy bilansowej i 1 209 583 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 482 576 zł sumy bilansowej i 1 163 902 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,34%.
Marża operacyjna wyniosła 13,23%.
Marża netto wyniosła 11,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopexim wyniosły 1 843 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 773 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 237 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 843 604 zł w 2023 roku • 1 653 319 zł w 2022 roku • 2 318 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2023 roku • 58% w 2022 roku • 67% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Kopexim ma 1 843 604 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 374 236 zł (75%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 156 008 zł (8%).
Pozostali, 313 360 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
75%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
75%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
156 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
313 tys. zł
17%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2017: 72%).
W latach 2017-2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kopexim wynosi 1,67 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 33 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 136 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,67 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,67
płynność bieżąca
1,59
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,67 w 2023 roku • 1,46 w 2022 roku • 1,25 w 2021 roku
W latach
2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Kopexim: 32 741 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 6100 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 138,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)33 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 138,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 58 tys. zł • 2020: 88 tys. zł • 2019: 461 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 138,4 raza • 2022: 8 razy • 2021: 168,8 raza
W latach 2022, 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kopexim wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 91 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 92 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -62 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -64 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 500 823 zł, z czego 500 823 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-62 dni
firma płaci dostawcom 62 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 29 dni
91 dni
bez amortyzacji92 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 91 dniach
Rotacja zapasów8 dni
towar leży w magazynie 8 dni, zanim firma go sprzeda
8 dni
Należności handlowe501 tys. zł
klienci są winni firmie 501 tys. zł
do 12 miesięcy501 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 29 dni w 2023 roku • 45 dni w 2022 roku • 113 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kopexim wynoszą 4 943 584 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 392 763 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 131 560 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 231 420 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,4 mln zł · 48%
Usługi obce2,1 mln zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)231 tys. zł · 5%
Amortyzacja113 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,9 mln zł w 2023 roku • 5,6 mln zł w 2022 roku • 4,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kopexim wykazała przychody na poziomie 6 381 642 zł.
Organizacja zarobiła 836 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
12 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 115 482 zł w 2023 roku • 3217 zł w 2022 roku • 91 177 zł w 2021 roku
Organizacja Kopexim wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 381 482,11
I. Przychody netto ze sprzedaży6 381 482,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 943 584,27
I. Amortyzacja113 216,43
II. Zużycie materiałów i energii2 392 763,41
III. Usługi obce2 131 559,96
IV. Wynagrodzenia231 420,05
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 751,05
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 873,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 437 897,84
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:160,03
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:593 937,83
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych507 519,33
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:7 940,44
I. Odsetki, w tym: (+1)6 100,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)836 179,60
I. Podatek dochodowy115 482,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)720 697,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kopexim składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 417 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 241 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+417
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+8 mies. 1 dzień13-03-2025
2022
+20 mies. 7 dni13-03-2025
2021
+29 mies. 9 dni12-03-2025
2020
+3 mies. 19 dni01-02-2022
2019
+3 mies. 13 dni26-01-2021
2018
+18 mies. 21 dni26-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lesik Renata posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Lesik Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2024 jest Lesik Renata kontrolująca
90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2015 do 02.08.2024: • Lesik Renata (50% udziałów) • Siemianowski Sebastian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2015 do 27.11.2015: • Rajczakowska Ewa (50% udziałów) • Siemianowski Sebastian (50% udziałów)
