BOX PLAY SP. Z O.O. | KRS: 0000462001

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-476 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZDWÓRZ

Adres

, 10

Kod pocztowy

09-520

Rejestracja

2013-05-13

Rozpoczęcie działalności

2013-04-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BOX Play osiągnęła 1 128 642 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 128 453 zł. Pozostałe przychody to 189 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 604 681 zł.

Strata netto wyniosła 476 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 128 642 zł w 2024 roku.
• 7 114 607 zł w 2023 roku.
• 3 216 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -476 228 zł w 2024 roku.
• 524 802 zł w 2023 roku.
• 89 444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1550

243800

22628.9

9200

5113.82

1144319.41

322617.59

3229483.98

805933.97

6357352.86

978511.71

3216569.08

89443.88

7114607.1

524801.77

1128642.03

-476228.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BOX Play wynosi -462 tys. zł.

EBITDA BOX Play wynosi -442 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 57 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -462 044 zł w 2024 roku.
• 587 710 zł w 2023 roku.
• 115 606 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 55 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -442 183 zł w 2024 roku.
• 638 601 zł w 2023 roku.
• 206 609 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BOX Play wynosi 1 563 956 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 328 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 563 956 zł w 2024 roku.
• 8 408 306 zł w 2023 roku.
• 3 772 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7579.03

40421.52

24550.71

277599.64

609500

13800

54974.69

151392.4

270349.27

2323699.23

4516646.26

874799.75

6251524.95

11283075.58

1615221.22

9767503.3

15893382.15

894438.8

3772686.7

8041422.7

1566027.93

8408306.41

17786517.75

0

1563955.63

4328147.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BOX Play wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BOX Play wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BOX Play charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BOX Play wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 271 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 271 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 616 tys. zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 030 zł.

Koszty operacyjne BOX Play wyniosły 1 590 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 030 zł w 2024 roku
• 304 764 zł w 2023 roku
• 288 235 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BOX Play wyniosła 1 629 064 zł.

a

ktywa trwałe to 307 890 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 321 174 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 629 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 082 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 547 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 629 064 zł w 2024 roku.
• 4 138 302 zł w 2023 roku.
• 2 576 242 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10482.38

132554.28

46923.1

590937.03

1339848.8

3425217.94

2576242.49

4138302.25

1629064.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

0.17

0.69

0.11

0.09

0.11

0.14

0.66

0.56

0.55

0.9

0.31

0.28

0.6

0.69

0.27

0.25

0.29

0.45

0.17

0.15

0.03

0.05

0.04

0.03

0.13

0.25

0.08

0.07

-0.29

-0.44

-0.41

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BOX Play wyniosły 547 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 629 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 547 027 zł w 2024 roku
• 2 050 265 zł w 2023 roku
• 882 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10482.38

377

0.04

132554.28

99820

0.75

46923.1

9075

0.19

590937.03

230471.34

0.39

1339848.8

173449.14

0.13

3425217.94

1271589.65

0.37

2576242.49

882200.1

0.34

4138302.25

2050265.01

0.5

1629064.1

547027.29

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BOX Play wykazała przychody na poziomie 1 128 642 zł.

Organizacja zarobiła -476 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -476 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 54 185 zł w 2023 roku
• 19 151 zł w 2022 roku

Wartość

0

3993

905

32982

80717

104064

19151

54185

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja BOX Play wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24904

0.00439

0.44636

0.35459

0.12718

0.09137

0

0.7786

0.6582

0.445

0.5526

0.69771

0.71322

0.873

0.80375

0.82373

0.72121

0.48642

0.3575

0.29373

0.92491

0.94763

0.81477

0.58625

0.7685

0.88082

0.75819

0.53935

0.38349

0.82405

0.83582

0.94072

0.82396

0.90435

0.92517

0.8571

0.63791

0.25986

0.79236

0.80237

0.94549

0.77415

0.94364

0.92529

0.89641

0.73448

0.35065

0.71984

0.72744

0.88539

0.6765

0.92807

0.78414

0.83034

0.67999

0.33638

0.58559

0.57588

0.71327

0.47071

0.82015

0.87576

0.8982

0.73943

0.41196

0.62294

0.62358

0.81565

0.61081

0.87441

0.06759

0.66563

0.52853

0.33031

0.32216

0.30818

0.10296

0.07626

0

Powiązania

J KARINA - wspólnik

J DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2013

J Dariusz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

13.05.2013

02.07.2020

J Anna

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

02.07.2020

J Karina

Luty 2001

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

J Dariusz

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Jędrzejczak Dariusz posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Jędrzejczak Karina posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2020 jest Jędrzejczak Dariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2013 do 02.07.2020 był Jędrzejczak Dariusz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do BOX PLAY

	Organizacja	Numer KRS
1	KMK DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000676129
2	BUD4HOUSE SP. Z O.O.	0000638933
3	MIR INVEST SP. Z O.O.	0000887120
4	SUBURBIA SP. Z O.O.	0000955207
5	ALEKSANDROWICE HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000852410
6	SERW SP. Z O.O.	0000425419
7	GT FACTORY PROJEKT III APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000461196
8	BUMA DEVELOPMENT 11 SP. Z O.O.	0000858182
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - BUDOWLANE "H.E.R.BUD"	0000667640
10	UCINONE SP. Z O.O.	0000261922
11	SIEDLISKO SUCHODÓŁ SP. Z O.O.	0000124422
12	MARKAS SP. Z O.O. SP. K.	0000525635
13	G-TOP EHOUSE SP. Z O.O.	0001016664
14	KOPEXIM SP. Z O.O.	0000555432
15	ARPPM SP. Z O.O.	0000891614
16	FMG GROUP SP. Z O.O.	0000720869
17	WH INVEST SP. Z O.O.	0000932980
18	AGIO GROUP SP. Z O.O.	0000582771
19	ŁADNE DOMY SP. Z O.O.	0000366236
20	KOLOBUD SP. Z O.O.	0000517527
21	OMBUD SP. Z O.O.	0000706847
22	BUTRAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000917109
23	REALTY 3 MANAGEMENT PROJEKT DEVELOPERSKI 6	0000514378
24	50N SP. Z O.O.	0000867692
25	BUDOTEX INVEST SP. Z O.O.	0000834157
26	JM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000915789
27	BOXPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000836514
28	TATIANA SP. Z O.O.	0000186591
29	KUNIK INVEST SP. Z O.O.	0000920913
30	AKROPOL INWESTYCJE 10 SP. Z O.O.	0000678864

BOX PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000462001 NIP 7743215428 REGON 146640396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOX PLAY

BOX PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000462001 NIP
7743215428 REGON
146640396