Organizacja WRL Group osiągnęła 8 765 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 765 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 994 636 zł.
Zysk netto wyniósł 770 524 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 649 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 765 161 zł w 2024 roku. • 5 763 438 zł w 2023 roku. • 3 465 249 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
310 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 770 524 zł w 2024 roku. • 746 036 zł w 2023 roku. • 150 354 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WRL Group wynosi 10 727 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 180 227 zł a 20 985 383 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 415 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 727 970 zł w
2024 roku. • 8 443 864 zł w
2023 roku. • 3 896 080 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WRL Group wynosi 856 tys. zł.
EBITDA WRL Group wynosi 1,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
343 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 856 433 zł w
2024 roku. • 822 715 zł w
2023 roku. • 169 659 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
343 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 052 120 zł w
2024 roku. • 1 002 517 zł w
2023 roku. • 365 901 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie WRL Group wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 14 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji WRL Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 950312. WRL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/768868/25/942]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 950311. WRL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/768868/25/541]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1328404. WRL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.06.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20039/24/600]
Rzuć okiemMSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SAWBUD
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. WRL GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat PABIANICKI gmina KSAWERÓW miejscowość KSAWERÓW wykreślić: 2. miejscowość
PABIANICE ulica UL. ZIELONA nr domu 12 kod
pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 2. miejscowość KSAWERÓW ulica UL.
POCZTOWA nr domu 10A kod pocztowy 95-054
poczta KSAWERÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 8 MARCA
2024 R., NUMER REPRETORIUM A NR 4756/2024
NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI. ZMIENIONO §2 UST
1 I 2 UMOWY SPÓŁKI, §3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ
§18 UST 5 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z TYM ZASTRZERZENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO
KWOTY 50 000 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Poz. 908664. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/647139/24/806]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 908663. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/647138/24/94]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 908662. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/647138/24/693]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 855610. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/531915/23/276]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 855609. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/531915/23/875]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 855608. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/531915/23/474]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 651870. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.06.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20361/23/655]
Rzuć okiemMSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wykreślić:
1 1. 05.11.2022 R.; REPERTORIUM A NR 17401/2021,
NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA TREŚCI PAR
8 wpisać: 2 1. 05.11.2021 R.; REPERTORIUM A NR
17401/2021, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA
TREŚCI PAR 8
Poz. 1067443. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/448786/22/380]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1067442. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/448786/22/979]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
23.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 179807. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.06.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/32089/21/345]
Rzuć okiemMSiG 68/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.11.2022 R.; REPERTORIUM A NR 17401/2021,
NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA TREŚCI PAR
8
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WRÓBEL
2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000,00 ZŁ wpisać:
5. 2.790 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 395
000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 1400000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 1350000,00 ZŁ
Poz. 429546. SAWBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908072. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.06.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16482/21/212]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SAWBUD
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE
miejscowość PABIANICE 2. miejscowość PABIANICE ulica UL. ZIELONA nr domu 12 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.05.2021 R.;
REPERTORIUM A NR 6819/2021, NOTARIUSZ
MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WRÓBEL 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z TYM
ZASTRZERZENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 50 000 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WRÓBEL 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WRÓBEL 2. ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. WRÓBEL 2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
tu Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 2. 43 33
Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 7 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WRL Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WRL Group wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WRL Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WRL Group wynosi 328 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 128 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 607 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 128 tys. zł a 607 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
131 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 328 tys. zł w 2024 roku. • 209 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 128 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 607 tys. zł w 2024 roku. • 453 tys. zł w 2023 roku. • 304 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 106 889
zł.
Koszty operacyjne WRL Group wyniosły
7 908 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 106 889 zł w 2024 roku • 1 121 194 zł w 2023 roku • 749 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
22,7% w 2023 roku •
22,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WRL Group wyniosła 6 308 645 zł.
a
ktywa trwałe to 1 712 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 596 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 308 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 035 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 273 193 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 630 818 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 758 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 308 645 zł sumy bilansowej i 3 035 453 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 025 525 zł sumy bilansowej i 2 264 928 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 047 010 zł sumy bilansowej i 1 518 892 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,38%.
Marża operacyjna wyniosła 9,77%.
Marża netto wyniosła 8,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WRL Group wyniosły 3 273 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 308 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 872 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 273 193 zł w 2024 roku • 760 597 zł w 2023 roku • 1 528 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja WRL Group ma 3 273 193 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 277 049 zł (70%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 757 707 zł (23%).
Pozostali, 238 437 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 628 183 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
70%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
70%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
758 tys. zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
238 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2021 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2021) do 23% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WRL Group wynosi 1,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,69 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 161 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 2,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,74 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,74
płynność bieżąca
0,69
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,49 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,74 w 2024 roku • 2 w 2023 roku • 0,76 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji WRL Group: 160 949 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1099 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 779,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)161 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 779,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WRL Group wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 105 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 108 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -41 dni.
Rotacja zapasów wynosi 116 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 613 760 zł, z czego 1 613 760 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
105 dni
bez amortyzacji108 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 105 dniach
Rotacja zapasów116 dni
towar leży w magazynie 116 dni, zanim firma go sprzeda
116 dni
Należności handlowe1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku • 58 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WRL Group wynoszą 7 908 727 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 472 866 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 943 297 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 922 825 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,9 mln zł
Usługi obce4,5 mln zł · 57%
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)923 tys. zł · 12%
Amortyzacja196 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia184 tys. zł · 2%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,9 mln zł w 2024 roku • 4,9 mln zł w 2023 roku • 3,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja WRL Group wykazała przychody na poziomie 8 765 161 zł.
Organizacja zarobiła 855 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
33 330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 810 zł w 2024 roku • 75 386 zł w 2023 roku • 18 150 zł w 2022 roku
Organizacja WRL Group wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 765 160,60
I. Przychody netto ze sprzedaży6 858 960,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 906 200,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 908 727,37
I. Amortyzacja195 686,52
II. Zużycie materiałów i energii1 943 297,30
III. Usługi obce4 472 866,12
IV. Wynagrodzenia922 825,03
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)184 064,40
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)189 988,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)856 433,23
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 098,74
I. Odsetki, w tym: (+1)1 098,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)855 334,49
I. Podatek dochodowy84 810,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)770 524,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WRL Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wróbel Andrzej posiada 2790 udziałów, które stanowią 99,6% firmy.
Pozostałe 0,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.03.2022 jest Wróbel Andrzej kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 23.06.2021 do 30.03.2022 najwięcej udziałów posiadał
Wróbel Andrzej (90%).
