SOTI Natural to marka, która koncentruje się na tworzeniu naturalnych, organicznych napojów, oferując szeroki wybór herbat i naparów, które mają na celu nie tylko nawodnienie, ale również wsparcie zdrowia. Produkty tej firmy charakteryzują się wyjątkową jakością składników, które pochodzą wyłącznie z ekologicznych upraw. Główna misja SOTI Natural to dostarczenie konsumentom zdrowych napojów bez cukrów, słodzików i kalorii, które zawierają bogactwo antyoksydantów, wpływających pozytywnie na organizm. Założycielka marki, Monika Kowal, zainspirowana problemami zdrowotnymi bliskiej osoby, podjęła się stworzenia napoju, który nie tylko smakowałby naturalnie, ale także dostarczał energii i wspomagał codzienną dbałość o zdrowie. SOTI Natural oferuje różnorodność smaków, które nawiązują do tradycyjnych receptur z Japonii i Ameryki Południowej, a także nowoczesnych, orzeźwiających kombinacji, takich jak Lemongrass Mint Tea czy Pure Yerba Mate. Wszystkie napojami są pakowane w butelki wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, co jest kolejnym atutem przyciągającym świadomych ekologicznie konsumentów. Każdy produkt SOTI Natural to smakowa uczta, która stawia na zdrowie i środowisko, a także na proste, ale efektywne składniki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soti Natural osiągnęła 23 806 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 805 011 zł. Pozostałe przychody to 1149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 532 246 zł.
Strata netto wyniosła 3 727 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 963 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 806 161 zł w 2024 roku.
• 75 862 697 zł w 2023 roku.
• 30 103 420 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -534 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 727 235 zł w 2024 roku.
• 1 765 165 zł w 2023 roku.
• 312 674 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soti Natural wynosi -3,16 mln zł.
EBITDA Soti Natural wynosi -2,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
448 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 160 063 zł w
2024 roku.
• 3 339 924 zł w
2023 roku.
• 1 139 436 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
324 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 276 581 zł w
2024 roku.
• 4 381 111 zł w
2023 roku.
• 2 176 058 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soti Natural wynosi 17 392 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 515 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 931 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 392 122 zł w 2024 roku.
• 61 952 567 zł w 2023 roku.
• 24 312 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soti Natural wynosi 3,43%. To oznacza, że firma ma szansę 3,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,43% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soti Natural charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 550
zł.
Koszty operacyjne Soti Natural wyniosły 26 965 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 550 zł w 2024 roku
• 1 064 962 zł w 2023 roku
• 447 677 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soti Natural wyniosła 5 021 530 zł.
a
ktywa trwałe to 111 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 909 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 021 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 028 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 993 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 021 530 zł w 2024 roku.
• 15 750 988 zł w 2023 roku.
• 10 535 621 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -184%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soti Natural wyniosły 2 993 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 021 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 993 065 zł w 2024 roku
• 9 995 289 zł w 2023 roku
• 6 545 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soti Natural wykazała przychody na poziomie 23 806 161 zł.
Organizacja zarobiła -3 727 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 727 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 975 zł w 2023 roku
• 9068 zł w 2022 roku