Dystrybucja ekologicznych produktów zdrowotnych|Oferta obejmująca zioła, przyprawy, suplementy diety, kosmetyki naturalne|Współpraca z ekologicznymi sklepami i aptekami|Produkcja naturalnych koncentratów i specjalistycznych suplementów|Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wysokiej jakości produkty bio
Firma "NATURA-MED" L. Kulczyk i Spółka Sp. J. to renomowana hurtownia zajmująca się dystrybucją ekologicznych produktów zdrowotnych. Specjalizuje się w sprzedaży ziół, przypraw, suplementów diety oraz naturalnych kosmetyków, oferując swoim klientom szeroki asortyment produktów bio. Oferowane towary pochodzą od starannie wybranych producentów, co zapewnia ich wysoką jakość oraz pochodzenie. Hurtownia stawia na zdrowy styl życia, dostarczając przede wszystkim naturalne i organiczne opcje, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie. Dodatkowo, "NATURA-MED" kładzie duży nacisk na współpracę z ekologicznie zorientowanymi sklepami oraz aptekami w całej Polsce, co czyni ich partnerami w promowaniu zdrowej żywności i ziół. W ofercie firmy znajdują się także innowacyjne produkty, takie jak naturalne koncentraty, specjalistyczne suplementy i kosmetyki zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach konsumentów. Historia firmy opiera się na pasji do zdrowia i naturalnych rozwiązań, co przekłada się na dynamiczny rozwój oraz liczne osiągnięcia w dziedzinie zdrowej żywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natura-Med L osiągnęła 24 462 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 462 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 778 709 zł.
Zysk netto wyniósł 1 683 471 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 923 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 462 180 zł w 2024 roku. • 22 689 205 zł w 2023 roku. • 22 329 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 683 471 zł w 2024 roku. • 1 492 343 zł w 2023 roku. • 1 318 411 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natura-Med L wynosi 24 733 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 691 342 zł a 61 155 450 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 044 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 733 347 zł w 2024 roku. • 22 528 953 zł w 2023 roku. • 21 222 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natura-Med L wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Natura-Med L wynosi 1,68 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 683 473 zł w
2024 roku. • 1 492 343 zł w
2023 roku. • 1 318 411 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 684 066 zł w
2024 roku. • 1 493 133 zł w
2023 roku. • 1 319 201 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natura-Med L wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura-Med L wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natura-Med L charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natura-Med L wynosi 459 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 978 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 978 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 459 tys. zł w 2024 roku. • 469 tys. zł w 2023 roku. • 434 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 224 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 978 tys. zł w 2024 roku. • 908 tys. zł w 2023 roku. • 893 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 060 595
zł.
Koszty operacyjne Natura-Med L wyniosły
22 778 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 060 595 zł w 2024 roku • 884 130 zł w 2023 roku • 853 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natura-Med L wyniosła 4 006 662 zł.
a
ktywa trwałe to 2 255 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 751 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 001 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 249 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 751 540 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 006 662 zł w 2024 roku. • 3 405 587 zł w 2023 roku. • 2 891 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natura-Med L wyniosły 1 751 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 006 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 751 540 zł w 2024 roku • 1 494 327 zł w 2023 roku • 1 474 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natura-Med L wykazała przychody na poziomie 24 462 180 zł.
Organizacja zarobiła 1 683 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 683 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Natura-Med L wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 83 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 23 dni06-10-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−1 mies. 13 dni02-09-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−3 mies. 5 dni11-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki