Organizacja Macon osiągnęła 77 904 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 904 130 zł. Pozostałe przychody to 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 715 062 zł.
Strata netto wyniosła 810 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 128 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 904 319 zł w 2024 roku.
• 81 411 406 zł w 2023 roku.
• 52 148 926 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -810 931 zł w 2024 roku.
• 1 394 788 zł w 2023 roku.
• 2 093 760 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Macon wynosi -123 tys. zł.
EBITDA Macon wynosi 459 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macon wynosi 54 437 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 194 760 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 774 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 437 644 zł w 2024 roku.
• 62 963 050 zł w 2023 roku.
• 45 204 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Macon wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Macon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 689 163
zł.
Koszty operacyjne Macon wyniosły 78 026 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 689 163 zł w 2024 roku
• 776 456 zł w 2023 roku
• 800 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macon wyniosła 13 942 117 zł.
a
ktywa trwałe to 2 683 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 259 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 942 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 335 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 606 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 988 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 942 117 zł w 2024 roku.
• 14 353 468 zł w 2023 roku.
• 8 828 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macon wyniosły 10 606 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 942 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 512 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 606 876 zł w 2024 roku
• 10 207 295 zł w 2023 roku
• 6 077 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macon wykazała przychody na poziomie 77 904 319 zł.
Organizacja zarobiła -786 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -810 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 542 zł w 2024 roku
• 25 232 zł w 2023 roku
• 8419 zł w 2022 roku