SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent maszyn do cięcia tytoniu i ziół|Elektryczne nabijarki do gilz papierosowych|Szeroki asortyment sprzętu dla branży tytoniowej|Konkurencyjne ceny i wysoka jakość produktów|Nowy sklep internetowy dla lepszej obsługi klientów
TREZO Sp. z o.o. to renomowany producent maszyn oraz urządzeń do cięcia tytoniu i ziół, z siedzibą w Sosnowcu. Specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości sprzętu przeznaczonego zarówno dla branży tytoniowej, jak i zielarskiej. Zyskała uznanie na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie pakowania oraz suszenia produktów. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym elektryczne nabijarki do gilz papierosowych oraz różnorodne maszyny do cięcia tytoniu, w tym modele z serii EKO oraz inne profesjonalne urządzenia. TREZO wyróżnia się również długoletnim doświadczeniem w branży, co pozwala jej na zapewnienie konkurencyjnych cen przy zachowaniu wysokiej jakości wszystkich produktów. Wprowadzając nowy sklep internetowy, firma zyskuje jeszcze lepszą platformę do obsługi klientów, oferując szybki dostęp do swojego katalogu oraz regularne promocje. Misją TREZO jest dostarczanie sprawdzonych i wydajnych rozwiązań dla swoich użytkowników, a także zapewnienie fachowego doradztwa oraz szybkiej dostawy zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trezo osiągnęła 1 627 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 627 681 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 675 394 zł.
Strata netto wyniosła 1 047 713 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 627 681 zł w 2024 roku. • 1 967 424 zł w 2023 roku. • 2 906 507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -124 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 047 713 zł w 2024 roku. • -89 149 zł w 2023 roku. • 52 823 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trezo wynosi 1 085 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 069 202 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 33 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 085 121 zł w 2024 roku. • 1 939 231 zł w 2023 roku. • 3 163 672 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trezo wynosi -1,04 mln zł.
EBITDA Trezo wynosi -1,01 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 040 708 zł w
2024 roku. • -89 122 zł w
2023 roku. • 53 132 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
131 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 011 126 zł w
2024 roku. • -61 344 zł w
2023 roku. • 136 384 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Trezo wynosi 14 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trezo wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trezo wynosi 3,34%. To oznacza, że firma ma szansę 3,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,34% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trezo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trezo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 167 tys. zł w 2023 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 068 021
zł.
Koszty operacyjne Trezo wyniosły
2 668 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 068 021 zł w 2024 roku • 709 059 zł w 2023 roku • 808 294 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trezo wyniosła 2 477 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 448 168 zł.
a
ktywa trwałe to 1 029 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 477 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 688 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -210 893 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 477 371 zł w 2024 roku. • 3 030 086 zł w 2023 roku. • 2 748 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 497%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trezo wyniosły 2 688 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 477 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 688 263 zł w 2024 roku • 2 193 265 zł w 2023 roku • 1 395 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 109% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trezo wykazała przychody na poziomie 1 627 681 zł.
Organizacja zarobiła -1 047 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 047 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Trezo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 294 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+45
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 24 dni05-05-2026
2023
+2 mies. 20 dni03-10-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+18 dni02-11-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+2 mies. 19 dni02-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soliński Dawid posiada 3640
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2020 jest Soliński Dawid kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2017 do 22.04.2020
był Soliński Dawid kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.06.2016 do 07.02.2017 najwięcej udziałów posiadała Novatabaco Sociedad Limitada. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.