Promocja uznanych polskich artystów|Oferty sztuki: malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika|14-dniowy termin zwrotu w ramach UE|Doradztwo w zakresie wyboru sztuki|Współpraca z instytucjami artystycznymi
Galeria Sztuki Współczesnej Limited Edition, założona w 2012 roku, jest prestiżowym miejscem promującym uznanych polskich artystów. Obszerna oferta galerii obejmuje różnorodne dziedziny sztuki, w tym malarstwo, rzeźbę, fotografię oraz grafikę. Galeria wyróżnia się starannie selekcjonowanymi dziełami, które są dostępne zarówno w fizycznej lokalizacji, jak i w sklepie internetowym. Zespół galerii aktywnie wspiera twórców, pomagając im w budowaniu ich pozycji na rynku sztuki. Galeria nie tylko skupia się na promocji artystów, ale również dba o zadowolenie swoich klientów, oferując 14-dniowy okres zwrotu dla zakupów w ramach Unii Europejskiej. Współpraca z miejscami takimi jak Warsaw Marriott Hotel potwierdza ich zaufanie do polskiego środowiska artystycznego.,
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isois osiągnęła 1 646 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 643 333 zł. Pozostałe przychody to 2948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 715 810 zł.
Strata netto wyniosła 69 529 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
518 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 646 281 zł w 2024 roku. • 2 218 546 zł w 2023 roku. • 2 683 970 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
122 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -69 529 zł w 2024 roku. • -24 686 zł w 2023 roku. • 175 142 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Isois wynosi 1 093 954 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
708 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 093 954 zł w
2024 roku. • 1 470 275 zł w
2023 roku. • 2 511 665 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isois wynosi -59 tys. zł.
EBITDA Isois wynosi -59 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
128 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -58 602 zł w
2024 roku. • 15 504 zł w
2023 roku. • 197 787 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
128 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -58 602 zł w
2024 roku. • 15 504 zł w
2023 roku. • 197 787 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Isois wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Isois.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2025 (MSiG nr 182/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1309731. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/800363/25/800]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
ub
Poz. 1301871. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/800363/25/399]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 43773. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/692988/25/876]
MSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 41213. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/692987/25/164]
MSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 291154. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/593346/24/510]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D
Poz. 291153. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
53 [RDF/593346/24/109]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1078505. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/449164/22/513]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1078504. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/449164/22/112]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1062747. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/449163/22/400]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1062746. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/449163/22/999]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 948273. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/345827/21/41]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 948272. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/345827/21/640]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1092819. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[RDF/269881/20/983]
MSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2020 okres OD
22.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 80909. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9175/19/20]
Rzuć okiemMSiG 38/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRE
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 012056617 4. 0000387867
5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. STAROSZCZYK 2. IWONA
BEATA 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. STAROSZCZYK 2. OKTAWIA SYLWIA 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
6. NIE
ić: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŁANGOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STAROSZCZYK
2. OKTAWIA SYLWIA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 43581. ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767954. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5453/19/595]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISOIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod
pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.01.2019 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
DZIA- LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BRE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 012056617
4. 0000387867 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 6000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
X V. W P I S Y D
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŁANGOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 9
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 5 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 6 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 7 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 2. 31 PRODUKCJA MEBLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Isois nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isois wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isois charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isois wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2022 roku. • 956 zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
303 735 zł.
Koszty operacyjne Isois wyniosły
1 701 935 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 303 735 zł w 2024 roku • 346 375 zł w 2023 roku • 281 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,8% w 2024 roku •
15,7% w 2023 roku •
11,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isois wyniosła 282 815 zł.
Aktywa obrotowe to 282 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 815 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 93 122 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 693 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 174 223 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 49 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 282 815 zł sumy bilansowej i 93 122 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 523 835 zł sumy bilansowej i 132 746 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 631 260 zł sumy bilansowej i 192 270 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74,66%.
Marża operacyjna wyniosła -3,57%.
Marża netto wyniosła -4,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
83 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isois wyniosły 189 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 124 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 189 693 zł w 2024 roku • 391 088 zł w 2023 roku • 438 990 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Isois ma 189 693 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 76 714 zł (40%).
Dalej: dostawcom 61 293 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 51 677 zł (27%).
Pozostali, 10 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Z całości 51 677 zł (27%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
190 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
40%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
61 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
77 tys. zł
40%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
52 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 40% (w 2021: 27%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 53% (2021) do 27% (2024).
W latach 2021, 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Isois wynosi 2,05 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 90 tys. zł należności i inne: 173 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 20 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,05 zł, z czego 0,65 zł w gotówce.
2,05
płynność bieżąca
1,9
płynność szybka
0,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,05 w 2024 roku • 1,69 w 2023 roku • 2,33 w 2022 roku
W roku
2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Isois: 51 677 zł, gotówka: 89 628 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Koszty odsetek: 5003 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 189 693 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł90 tys. zł
kredyty i pożyczki52 tys. zł
gotówka90 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 58 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 578,5 raza • 2021: 1,4 raza
W roku 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Isois wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,7 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 55 830 zł, z czego 55 830 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,7 dnia
firma płaci dostawcom 0,7 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2024 roku • 19 dni w 2023 roku • 27 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Isois wynoszą 1 646 201 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 780 752 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 546 127 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 288 853 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów781 tys. zł · 47%
Usługi obce546 tys. zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)289 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2024 roku • 2,2 mln zł w 2023 roku • 2,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Isois wykazała przychody na poziomie 1 646 281 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4480 zł w 2023 roku • 17 567 zł w 2022 roku • 2472 zł w 2021 roku
Organizacja Isois wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 641 642,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów291,99
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 641 350,86
B. Koszty działalności operacyjnej1 646 201,42
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 286,13
III. Usługi obce546 127,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:1 455,63
V. Wynagrodzenia288 852,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:14 882,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 846,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów780 751,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 558,57
D. Pozostałe przychody operacyjne1 689,67
IV. Inne przychody operacyjne1 689,67
E. Pozostałe koszty operacyjne55 733,59
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 563,94
III. Inne koszty operacyjne50 169,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-58 602,49
G. Przychody finansowe2 948,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
V. inne2 948,48
H. Koszty finansowe13 875,15
I. Odsetki, w tym:5 003,41
IV. inne8 871,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-69 529,16
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-69 529,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Isois składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 152 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+152
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 26 dni09-09-2025
2023
+6 mies. 3 dni14-01-2025
2022
+8 mies. 29 dni09-04-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+12 mies. 8 dni18-10-2022
2019
+1 mies. 3 dni17-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
