"INWESTOR OSIEDLE POD WIEŻĄ" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000553926

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

298 tys.

zysk

207 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŻARY

Adres

UL. BRONI PANCERNEJ, 16

Kod pocztowy

68-200

Rejestracja

2015-04-17

Rozpoczęcie działalności

2015-04-17

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE POWOŁANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PREZES ZARZĄDU

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestor Osiedle POD Wieżą osiągnęła 297 687 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 297 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 657 zł.

Zysk netto wyniósł 207 030 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 687 zł w 2024 roku.
• 1 040 534 zł w 2023 roku.
• 8 994 498 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 030 zł w 2024 roku.
• 178 091 zł w 2023 roku.
• 194 126 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

464414.59

17017.18

2688227.9

35647.47

4172486.4

69154.47

2737401.1

144954.8

887174.66

149099.4

8994497.77

194125.61

1040534.02

178090.71

297686.56

207030.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestor Osiedle POD Wieżą wynosi 230 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 229 626 zł w 2024 roku.
• 196 236 zł w 2023 roku.
• 346 807 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestor Osiedle POD Wieżą wynosi 1 930 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 446 530 zł a 4 822 572 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 930 810 zł w 2024 roku.
• 2 288 579 zł w 2023 roku.
• 7 530 106 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

170171.8

678962.66

1606849.12

328019.81

2262761.63

6720569.75

379885.66

3438161.15

10431216

488601.77

2893355.03

6843502.75

611677.88

1799525.26

3262282.04

757272.09

7530106.38

22486244.42

882527.25

2288579.44

4706812

446529.84

1930810.22

4822572.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestor Osiedle POD Wieżą wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,40% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestor Osiedle POD Wieżą wynosi 58,3%. To oznacza, że firma ma szansę 58,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 8,27% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 58,3% w 2024 roku.
• 62,3% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestor Osiedle POD Wieżą charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestor Osiedle POD Wieżą wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 422 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 422 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 422 tys. zł w 2024 roku.
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwestor Osiedle POD Wieżą wyniosły 68 060 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestor Osiedle POD Wieżą wyniosła 12 760 747 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 760 747 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 760 747 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 205 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 555 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 812 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 760 747 zł w 2024 roku.
• 10 148 355 zł w 2023 roku.
• 7 228 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7073689.23

5898513.02

3147495.05

4285531.8

10667154.5

7228829.93

10148355.32

12760747.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.05

0.04

0.01

0.08

0.05

0.01

0.02

0.14

0.04

0.02

0.03

0.22

0.07

0.05

0.01

0.18

0.38

0.17

0.03

0.19

0.04

0.02

0.15

0.19

0.17

0.02

0.17

0.77

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestor Osiedle POD Wieżą wyniosły 11 555 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 760 747 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 697 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 555 104 zł w 2024 roku
• 8 971 652 zł w 2023 roku
• 6 219 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7073689.23

6671976.95

0.94

5898513.02

5461153.27

0.93

3147495.05

2640980.83

0.84

4285531.8

3634062.78

0.85

10667154.5

9851583.99

0.92

7228829.93

6219133.81

0.86

10148355.32

8971652.32

0.88

12760747.42

11555104.34

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestor Osiedle POD Wieżą wykazała przychody na poziomie 297 687 zł.

Organizacja zarobiła 227 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 792 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 792 zł w 2024 roku
• 18 145 zł w 2023 roku
• 19 199 zł w 2022 roku

Wartość

3992

7346

7698

14336

14744

19199

18145

20792

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestor Osiedle POD Wieżą wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80132

0.77322

0.81417

0.61577

0.63592

0.62394

0.48309

0.57396

0.85268

0.81596

0.90133

0.80015

0.61226

0.57907

0.5916

0.72226

0.59463

0.86098

0.8304

0.92597

0.72635

0.56965

0.57286

0.57027

0.74361

0.63099

0.86665

0.86265

0.89809

0.77118

0.57352

0.57764

0.56267

0.73937

0.64763

0.89375

0.8497

0.7937

0.87117

0.59978

0.7062

0.81479

0.67943

0.61413

0.85696

0.86625

0.9559

0.8261

0.54392

0.55944

0.54213

0.74324

0.60216

0.86538

0.84324

0.78172

0.8587

0.56557

0.70384

0.69492

0.68075

0.57538

0.84842

0.82879

0.56867

0.85641

0.57443

0.94717

0.95513

0.66578

0.56028

0.82192

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2015

Z Tadeusz

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

17.04.2015

10.07.2015

Z Tadeusz

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

17.04.2015

17.10.2024

Z Tadeusz

Sierpień 1958

Osoba

kurator

16.04.2025

P Piotr

Maj 1986

Osoba

kurator

16.04.2025

K Stefan

Styczeń 1979

Osoba

kurator

06.06.2025

M Marek

Wrzesień 1975

Osoba

syndyk

04.06.2025

B Iwona

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Zarzecki Tadeusz posiada 693 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2015 jest Zarzecki Tadeusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2015 do 10.07.2015 był Zarzecki Tadeusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do "INWESTOR OSIEDLE POD WIEŻĄ"

	Organizacja	Numer KRS
1	VOLUMETRIC LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000867588
2	RES-VITA SP. Z O.O.	0000368858
3	KW KURIATA SP. Z O.O.	0000719541
4	ESTATE PROJEKT SP. Z O.O.	0000231008
5	KB PROPERTY SP. Z O.O.	0000605054
6	LABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ	0000590980
7	SUPERSAM DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000713391
8	STRUCTURE CAPITAL S.A.	0000643598
9	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
10	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
11	IMPENSA INVEST SP. Z O.O.	0000736555
12	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA	0000689887
14	TK INVEST 1 SP. Z O.O.	0000477984
15	PROJEKT MYŚLIWSKA SP. Z O.O.	0000596333
16	FREEHOME 3 SP. Z O.O.	0000305211
17	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
18	ZANES HOLDING LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000511783
19	WELLNESS RESIDENTIAL PARK SP. Z O.O.	0000276615
20	KGDI SP. Z O.O.	0000410119
21	TK SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000434874
22	FORMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000683590
23	ARIZONA OBOZOWA SP. Z O.O.	0000489352
24	INVEST IN SP. Z O.O.	0000860254
25	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
26	G-TECH INVEST SP. Z O.O.	0000756640
27	PIEROT SP. Z O.O.	0000131066
28	THE HOLY MAN SP. Z O.O.	0000580689
29	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
30	OSTINATO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782154

"INWESTOR OSIEDLE POD WIEŻĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000553926 NIP 9282081645 REGON 361301673

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "INWESTOR OSIEDLE POD WIEŻĄ"

"INWESTOR OSIEDLE POD WIEŻĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000553926 NIP
9282081645 REGON
361301673