SAMKO DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000553422

Podsumowanie

aktywa

240 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

369 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POŁCZYŃSKA, 112A

Kod pocztowy

01-304

Rejestracja

2015-04-20

Rozpoczęcie działalności

2015-04-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.samko-development.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Rejestracja domen
Hosting stron www
Usługi pocztowe
Tworzenie sklepów internetowych
Certyfikaty SSL

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Samko Development osiągnęła 3 309 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 309 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 940 467 zł.

Zysk netto wyniósł 369 033 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 470 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 309 500 zł w 2024 roku.
• 17 zł w 2023 roku.
• 12 005 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 033 zł w 2024 roku.
• -439 656 zł w 2023 roku.
• 7 812 642 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16025.33

-144503.67

2251.17

-404388.76

378.86

-376032.39

2267.26

-282280.55

0

-347739.51

12005040

7812642.06

16.74

-439655.77

3309500

369032.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Samko Development wynosi 439 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 439 274 zł w 2024 roku.
• -439 146 zł w 2023 roku.
• 9 233 575 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Samko Development wynosi 3 799 104 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 640 zł a 8 273 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 799 104 zł w 2024 roku.
• 177 600 zł w 2023 roku.
• 39 761 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10683.55

40063.32

0

1500.78

5627.93

0

252.57

947.15

0

1511.51

5668.15

0

507330.26

39761258.5

109376988.84

0

177599.59

947138.28

116640.1

3799103.67

8273750

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Samko Development wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samko Development wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,181% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Samko Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Samko Development wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 132 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 555 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 1,56 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 111 zł.

Koszty operacyjne Samko Development wyniosły 2 870 226 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 111 zł w 2024 roku
• 312 257 zł w 2023 roku
• 327 857 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Samko Development wyniosła 240 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 240 358 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 155 520 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 838 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 358 zł w 2024 roku.
• 402 066 zł w 2023 roku.
• 743 624 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

15791.31

13912.16

18386.58

743623.78

402065.57

240358.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 154%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 237%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 130.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-8.96

-9.02

-179.55

-179.63

-23.81

0.41

-978.35

-992.54

-20.29

0.24

-124.5

-18.91

0.22

10.51

11.71

0.65

-1.09

-1.86

-26263.79

1.54

2.37

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Samko Development wyniosły 84 838 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 838 zł w 2024 roku
• 165 281 zł w 2023 roku
• 67 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15791.31

932461.51

59.05

13912.16

1212862.91

87.18

18386.58

1565076.83

85.12

743623.78

67183.44

0.09

402065.57

165281

0.41

240358.27

84838.14

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Samko Development wykazała przychody na poziomie 3 309 500 zł.

Organizacja zarobiła 419 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7143 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 386 400 zł w 2022 roku

Wartość

0

1386400

0

50000

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Samko Development wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10539

0.52091

0.00073

0.1819

0.18908

0

0.06215

0.44482

0.00053

0.11618

0.12337

0

0.06231

0.40299

0.29842

0.99186

0.08384

0.08886

0.00479

0.68571

0

0.0737

0.42507

0.30691

0.99379

0.10016

0.00385

0.61053

0

0.06052

0.00256

0.28512

0.99364

0.00397

0.58906

0

0.98411

0.93385

0.49929

0.21284

0.94632

0.99754

0.99261

0.98209

0.05731

0.35235

0.42382

0.37067

0.03553

0.046

0.0303

0

0.8285

0.79257

0.28638

0.33484

0.68422

0.99104

0.96639

0.84333

Powiązania

B MIROSŁAW - wspólnik

B ELIZA - reprezentacja

K GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2022

B Mirosław

Luty 1964

Osoba

wspólnik

20.04.2015

15.03.2022

B Mirosław

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

B Eliza

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

K Grzegorz

Marzec 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

03.07.2015

06.04.2022

Development Factory

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.06.2018

17.08.2022

Df Development Factory

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.01.2017

16.05.2022

Samko-Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.12.2016

28.03.2022

Gem Barbachowska

Organizacja

Udziałowcy

Barbachowski Mirosław posiada 168 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2022 jest Barbachowski Mirosław kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2015 do 15.03.2022 był Barbachowski Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SAMKO DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	RB WORK CAPITAL SP. Z O.O.	0000875680
2	NEW WAVE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408262
3	DWD APARTMENTS SP. Z O.O.	0000821310
4	DMK-STAL SP. Z O.O.	0000942946
5	MFC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000951955
6	WIERZBOWA 44 SP. Z O.O.	0000817184
7	MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SP. Z O.O.	0000816616
8	PROXIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000907136
9	TRE-BUD SP. Z O.O.	0000718819
10	SAM-BUD SP. Z O.O.	0000788557
11	FELD INVEST SP. Z O.O.	0000854115
12	BLOKHAUS SP. Z O.O.	0000935057
13	LIPKOWSKI ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000944649
14	DTM SP. Z O.O.	0000523197
15	LAVIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000914984
16	HS BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000944375
17	MS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000567784
18	REMODI SP. Z O.O.	0000791956
19	GIF, GARBOŚ, FRUKACZ, JASIUKIEWICZ SP. K.	0000668880
20	A0 PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000822900
21	PROGRESS HOME SP. Z O.O.	0001077749
22	PLACZEKBAU SP. Z O.O.	0000975549
23	"BALTIC" ARKADIUSZ WALKOWICZ, WŁADYSŁAW WALKOWICZ	0000274074
24	FULL BUD SP. Z O.O.	0000827715
25	AC PROJEKT MIODOWA SP. Z O.O.	0000965540
26	LUXBUD KRZENCIESSA SP. K.	0001089072
27	4SG GROUP SP. Z O.O.	0000832646
28	NK 1 SQUARE SP. Z O.O.	0000985908
29	J.J. RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000354144
30	GORDO SP. Z O.O.	0000706808

SAMKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553422 NIP 5223027719 REGON 361321180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAMKO DEVELOPMENT

SAMKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553422 NIP
5223027719 REGON
361321180