Ochrona Magnat to renomowana firma, która wyspecjalizowała się w kompleksowej ochronie osób i mienia, a także w świadczeniu usług porządkowych. Organizacja funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat, co zapewnia jej dużą dozę doświadczenia oraz zaufania klientów. Ochrona Magnat angażuje się w różnorodne obszary zabezpieczeń, takie jak ochrona obiektów, ochrona osób, konwoje, monitoring, czy też sprzątanie. Specjalizują się w fizycznej ochronie mienia, co uważane jest za jedną z najskuteczniejszych form zabezpieczeń. Dodatkowo, ich oferta obejmuje organizację ochrony różnego rodzaju imprez, co sprawia, że są w stanie dostarczyć odpowiednie wsparcie w trudnych sytuacjach. Firma wyróżnia się elastycznością oraz dyskrecją, co zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa i poufności. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, które są dostępne przez całą dobę, Ochrona Magnat staje się wiarygodnym partnerem dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnat osiągnęła 57 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2846 zł. Pozostałe przychody to 54 877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 817 zł.
Strata netto wyniosła 17 972 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 722 zł w 2024 roku.
• 300 446 zł w 2023 roku.
• 423 923 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 972 zł w 2024 roku.
• -40 294 zł w 2023 roku.
• -35 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnat wynosi 38 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 144 305 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 481 zł w 2024 roku.
• 200 298 zł w 2023 roku.
• 310 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnat wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Magnat wyniosły 16 760
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 277 769 zł w 2023 roku
• 338 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnat wyniosła 197 759 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 186 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 759 zł w 2024 roku.
• 239 600 zł w 2023 roku.
• 311 733 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła -489%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnat wyniosły 218 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 179 zł w 2024 roku
• 242 048 zł w 2023 roku
• 273 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnat wykazała przychody na poziomie 57 722 zł.
Organizacja zarobiła -17 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku