Realizacja projektów standardowych i niestandardowych
Odporność konstrukcji na czynniki atmosferyczne
Welltech sp. z o.o. to firma specjalizująca się w prefabrykacji konstrukcji stalowych, cechująca się silną pozycją na rynku usług konstrukcyjnych dla przemysłu. W ofercie firmy znajdują się konstrukcje stalowe dostosowane do różnych sektorów, w tym hale przemysłowe, magazyny oraz obiekty deweloperskie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnych technik, Welltech zapewnia trwałość i odporność swoich produktów na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Zespół Welltech składa się z doświadczonych fachowców, którzy przy każdej realizacji kładą nacisk na indywidualne podejście do klienta, co pozwala na wykonanie zarówno konstrukcji standardowych, jak i niestandardowych projektów. Wartością dodaną są także usługi spawalnicze oraz obróbki metali, które uzupełniają ofertę firmy i umożliwiają kompleksowe podejście do potrzeb klientów. Welltech stawia na terminowość oraz konkurencyjność cenową, co czyni ją godnym zaufania partnerem w zakresie realizacji konstrukcji stalowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Welltech osiągnęła 1 498 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 498 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 118 917 zł.
Zysk netto wyniósł 379 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 498 120 zł w 2024 roku.
• 1 652 973 zł w 2023 roku.
• 324 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 204 zł w 2024 roku.
• 511 421 zł w 2023 roku.
• 102 038 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welltech wynosi 417 tys. zł.
EBITDA Welltech wynosi 464 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
152 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 271 zł w
2024 roku.
• 562 413 zł w
2023 roku.
• 112 640 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 464 365 zł w
2024 roku.
• 575 650 zł w
2023 roku.
• 112 640 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welltech wynosi 3 263 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
748 247 zł a 5 308 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 279 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 263 810 zł w 2024 roku.
• 3 611 511 zł w 2023 roku.
• 704 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Welltech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welltech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Welltech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Welltech wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 349 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 349 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 349 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 540 225
zł.
Koszty operacyjne Welltech wyniosły 1 080 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
236 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 540 225 zł w 2024 roku
• 466 402 zł w 2023 roku
• 66 906 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welltech wyniosła 1 215 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 215 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 215 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 997 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 215 904 zł w 2024 roku.
• 728 877 zł w 2023 roku.
• 174 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welltech wyniosły 218 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 215 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 241 zł w 2024 roku
• 110 418 zł w 2023 roku
• 67 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welltech wykazała przychody na poziomie 1 498 120 zł.
Organizacja zarobiła 416 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 606 zł w 2024 roku
• 50 888 zł w 2023 roku
• 10 602 zł w 2022 roku