ELPRESS POLAND PRODUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000748999

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

8,2 mln

zysk

-260 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LĘBORK

Adres

UL. ABRAHAMA, 10

Kod pocztowy

84-300

Rejestracja

2018-09-21

Rozpoczęcie działalności

2018-09-21

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY I STANOWIĄ GO DYREKTOR SPÓŁKI I ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpress Poland Production osiągnęła 8 198 477 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 172 734 zł. Pozostałe przychody to 25 744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 432 720 zł.

Strata netto wyniosła 259 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 171 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 198 477 zł w 2024 roku.
• 32 429 469 zł w 2023 roku.
• 23 973 548 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -259 986 zł w 2024 roku.
• 1 166 204 zł w 2023 roku.
• 555 106 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-215.82

6627998.56

43723.16

19645896.7

435590.71

22286888.39

685907.93

23973547.88

555106.26

32429468.57

1166204.19

8198477.42

-259986.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpress Poland Production wynosi -234 tys. zł.

EBITDA Elpress Poland Production wynosi -150 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpress Poland Production wynosi 5 957 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 496 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 851 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 957 899 zł w 2024 roku.
• 28 546 700 zł w 2023 roku.
• 19 792 874 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

299838.14

1599136.72

332630.51

4926188.85

16569996.4

659323.54

15498950.84

49114741.75

1173754.48

18775311.8

55717220.98

1590084.18

19792874.47

59933869.7

2262237.32

28546699.8

81073671.42

0

5957899.14

20496193.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpress Poland Production wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpress Poland Production charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 094 373 zł.

Koszty operacyjne Elpress Poland Production wyniosły 8 406 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 299 196 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 094 373 zł w 2024 roku
• 2 011 405 zł w 2023 roku
• 1 693 569 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpress Poland Production wyniosła 1 762 817 zł.

a

ktywa trwałe to 496 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 266 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 762 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 656 330 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 487 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 762 817 zł w 2024 roku.
• 8 463 977 zł w 2023 roku.
• 5 699 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

399784.18

3209146.14

5189057.28

3716992.39

5699289.79

8463977.2

1762816.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.1

0

0.01

0.08

0.5

0.03

0.02

0.18

0.44

0.04

0.03

0.1

0.26

0.03

0.02

0.14

0.39

0.04

-0.15

-0.4

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpress Poland Production wyniosły 1 106 487 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 762 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 487 zł w 2024 roku
• 5 447 661 zł w 2023 roku
• 3 579 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

399784.18

0

3209146.14

2765638.8

0.86

5189057.28

4309959.23

0.83

3716992.39

2151986.41

0.58

5699289.79

3579177.55

0.63

8463977.2

5447660.77

0.64

1762816.7

1106486.67

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpress Poland Production wykazała przychody na poziomie 8 198 477 zł.

Organizacja zarobiła -259 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -259 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 205 286 zł w 2023 roku
• 125 458 zł w 2022 roku

Wartość

0

2145

102638

157288

125458

205286

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elpress Poland Production wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28551

0.00145

0.00047

0

0.27228

0.00169

0.40924

0.00137

0.2779

0.19281

0

0.5531

0.73465

0.71318

0.73605

0.31582

0.24536

0.38238

0.44909

0.55905

0.79559

0.87344

0.76345

0.71236

0.40486

0.41744

0.62307

0.74724

0.8552

0.79803

0.86157

0.70479

0.53636

0.39027

0.4061

0.74932

0.71367

0.85742

0.75954

0.8561

0.74704

0.59769

0.34359

0.33775

0.5878

0.57965

0.82

0.83922

0.88985

0.79818

0.64331

0.47257

0.40395

0.68828

0.68433

0.8615

0.09289

0.69575

0.51911

0.64117

0.24432

0.22856

0.15339

0.07367

0

Powiązania

EVES PROJECTS - wspólnik

V ES EMIEL - reprezentacja

LUMI INVESTMENTS B.V. - wspólnik

MANYV BEHEER B.V. - wspólnik

VOSS JANNES - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2018

Eves Projects

Organizacja

wspólnik

21.09.2018

15.11.2024

Jannes Voss Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

15.11.2024

Lumi Investments B.v.

Organizacja

wspólnik

21.09.2018

Manyv Beheer B.v.

Organizacja

reprezentacja

21.09.2018

V Es Emiel

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

21.09.2018

Voss Jannes

Osoba

Udziałowcy

Eves Projects posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Lumi Investments B.v. posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Manyv Beheer B.v. posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2024 jest Eves Projects kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2018 do 15.11.2024 był Eves Projects kontrolując 49% udziałów.

Podobne organizacje do ELPRESS POLAND PRODUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM KONSTRUKCJI HALOWYCH SP. Z O.O.	0000554061
2	AMISTON SP. Z O.O.	0000561765
3	ELKAM SP. Z O.O.	0000906249
4	QUALTECH SP. Z O.O.	0000909285
5	ALUSKY SP. Z O.O.	0000393436
6	DOLMET SP. Z O.O.	0000818434
7	JMC SP. Z O.O.	0000702119
8	REMSTAL SP. Z O.O.	0000278751
9	METALCHEM - KOŚCIAN SP. Z O.O.	0000220076
10	GRANLY STEEL POLSKA SP. Z O.O.	0000696304
11	POLCYNK SP. Z O.O.	0000199614
12	BOMET SP. Z O.O.	0000538616
13	WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH SZYSZKA SP. Z O.O.	0000908744
14	ANDRZEJ MALICKI USŁUGI SPAWALNICZE SP. K.	0000421891
15	HP-STAL SP. Z O.O.	0000491469
16	NOVA SP. Z O.O.	0000435623
17	ŁUKASIUK SP. Z O.O.	0000649969
18	EKOPIL SP. Z O.O.	0000520220
19	EKOCHRON SP. Z O.O. SP. K.	0000317501
20	TARMETAL SP. Z O.O.	0000167972
21	PRO-MOSTAL SP. Z O.O.	0000613903
22	PSFI SP. Z O.O.	0000736225
23	HFG POLSKA SP. Z O.O.	0000311901
24	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-REMONTOWY "REM-SUW" SP. Z O.O.	0000196243
25	WILSKO SP. Z O.O.	0000699935
26	ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH "KONSTAL" K. OKŁA SP. J.	0000052926
27	DEMEX SP. Z O.O.	0000605685
28	ALKA PRO SP. Z O.O.	0000784587
29	KONSTRUKCJE STALOWE SŁUJA SP. Z O.O.	0000401190
30	FPHU EKOTECH SP. J. KOSIŃSKI & STĄCZEK	0000678412

ELPRESS POLAND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000748999 NIP 8411723773 REGON 381368064

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPRESS POLAND PRODUCTION

ELPRESS POLAND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000748999 NIP
8411723773 REGON
381368064