SHADOWLINE SP. Z O.O. | KRS: 0000549875

Podsumowanie

aktywa

29,9 mln

przychód

24,7 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŁĘCZYNA

Adres

, 1A

Kod pocztowy

73-112

Rejestracja

2015-03-25

Rozpoczęcie działalności

2015-03-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja włókien chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Shadowline osiągnęła 24 685 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 266 783 zł. Pozostałe przychody to 419 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 024 374 zł.

Zysk netto wyniósł 242 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 327 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 685 882 zł w 2024 roku.
• 27 176 681 zł w 2023 roku.
• 28 270 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 409 zł w 2024 roku.
• 2 095 866 zł w 2023 roku.
• -342 502 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22392691.23

807670.16

23804468.02

240365.92

22711190.4

344702.68

27204368.95

-600717.68

27697877.97

116404.63

28270771.91

-342502.47

27176680.82

2095865.65

24685882.41

242408.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Shadowline wynosi -69 tys. zł.

EBITDA Shadowline wynosi 539 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 117 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 421 zł w 2024 roku.
• 380 874 zł w 2023 roku.
• 489 869 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 83 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 539 035 zł w 2024 roku.
• 989 468 zł w 2023 roku.
• 943 258 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Shadowline wynosi 19 818 037 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 391 147 zł a 61 714 706 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 818 037 zł w 2024 roku.
• 28 711 341 zł w 2023 roku.
• 19 485 373 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

819501.65

18978643.11

55981728.08

999776.09

17830885.12

59511170.05

1258303.1

17777907.42

56777976

0

18944010.81

68010922.38

895068.32

19825938.81

69244694.92

0

19485372.74

70676929.78

2210090.7

28711340.51

67941702.05

2391147.21

19818036.87

61714706.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Shadowline wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Shadowline wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Shadowline charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Shadowline wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 971 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 971 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 971 tys. zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 538 587 zł.

Koszty operacyjne Shadowline wyniosły 24 336 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 376 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 538 587 zł w 2024 roku
• 3 973 068 zł w 2023 roku
• 3 695 013 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Shadowline wyniosła 29 859 073 zł.

a

ktywa trwałe to 7 833 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 025 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 859 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 188 196 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 670 877 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 930 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 859 073 zł w 2024 roku.
• 31 208 834 zł w 2023 roku.
• 32 462 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9346756.95

11263336.09

15166293.88

16908043.8

25586301.64

32462217.08

31208833.72

29859072.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.74

0.03

0.04

0.02

0.18

0.02

0.01

0.02

0.21

0.01

0.02

-0.04

-0.56

0.02

-0.02

0

0.1

0.01

0

-0.01

-0.4

0.02

-0.01

0.07

0.71

0.01

0.08

0.01

0.08

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Shadowline wyniosły 26 670 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 859 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 630 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 670 877 zł w 2024 roku
• 28 262 046 zł w 2023 roku
• 31 611 295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9346756.95

8254088.08

0.88

11263336.09

9930301.3

0.88

15166293.88

13488556.41

0.89

16908043.8

15831024.01

0.94

25586301.64

24392877.22

0.95

32462217.08

31611295.13

0.97

31208833.72

28262046.12

0.91

29859072.8

26670876.52

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Shadowline wykazała przychody na poziomie 24 685 882 zł.

Organizacja zarobiła 346 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 104 369 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9018 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 369 zł w 2024 roku
• 89 374 zł w 2023 roku
• 92 716 zł w 2022 roku

Wartość

167495

90053

61774

52931

83227

92716

89374

104369

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych" (13.96.Z)

dane za rok

Organizacja Shadowline wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.875

0.8

0.77143

0.5

0.34375

0.57143

0.8

0.81579

0.69565

0.86957

0.82609

0.825

0.38462

0.40541

0.4

0.475

0.7907

0.71111

0.86667

0.8

0.325

0.17949

0.4

0.6

0.72727

0

0.91837

0.86

0.82609

0.175

0.25641

0.13043

0.02174

0.6875

0.6

0.89091

0.89796

0.25

0.275

0.2449

0.52

0.80769

0.05

0.86667

0.9

0.82143

0.29167

0.38298

0.33929

0.07143

0.78571

0.93103

0.89655

0.8

0.69388

0.33333

0.58182

0.81818

0.78182

0.66

0.9

0.76

0.3617

0.30435

0.38

0.52

0.79167

Powiązania

J DARIA - reprezentacja

SHADOWLINE GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2015

14.05.2015

J Daria

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

14.05.2015

Shadowline Gmbh

Organizacja

reprezentacja

03.12.2018

J Daria

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

25.03.2015

03.12.2018

J Daria

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Shadowline Gmbh posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2015 jest Shadowline Gmbh kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2015 do 14.05.2015 była Janczak Daria kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do SHADOWLINE

	Organizacja	Numer KRS
1	WALD-GOLD SP. Z O.O.	0000190948
2	ENVI-FILTER POLAND SP. Z O.O.	0000283783
3	SEFAR SP. Z O.O.	0000357294
4	BIERI-WEBER PLANEN SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000306733
5	GARDINIA SP. Z O.O.	0000123132
6	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA	0000124338
7	J. P. C. EUROPE SP. Z O.O.	0000043920
8	DYWILAN SP. Z O.O.	0000884694
9	SUM-POLAND SP. Z O.O.	0000263745
10	ALLFIL FILTER TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.	0000476923
11	FABRYKA FIRANEK I KORONEK "HAFT" S.A.	0000049446
12	HISERT POLSKA SP. Z O.O.	0000429355
13	MITKO SP. Z O.O.	0000331770
14	"MIRAFO" MARCIN RAFALSKI SP. J.	0000005933
15	IMS INDIVIDUAL MANUFACTORY SLUPCA SP. Z O.O.	0000910889
16	KOWARY CARPETS SP. Z O.O.	0000060852
17	FILTER SERVICE SP. Z O.O.	0000116226
18	FORANKRA POL SP. Z O.O.	0000104724
19	AIR-POL SP. Z O.O.	0000033889
20	FLAGOWA KRAINA SP. Z O.O.	0000075570
21	PIÓREX S.A.	0000139970
22	PROVEL SP. Z O.O.	0000317203
23	MADISON POLAND SP. Z O.O.	0000496995
24	ALWERO SP. Z O.O.	0000456429
25	JANMAR SPORT SP. Z O.O.	0000959281
26	SMARTINO SP. Z O.O.	0000383843
27	BEAULIEU POLSKA SP. Z O.O.	0000682840
28	PASAMON SP. Z O.O.	0000154065
29	FABRYKA FIRANEK "WISAN" S.A.	0000063339
30	M+H TEXTIL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000261747

SHADOWLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549875 NIP 5272732702 REGON 361131395

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych" (13.96.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SHADOWLINE

SHADOWLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549875 NIP
5272732702 REGON
361131395