SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE -WICEPREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE -CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU -CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Dywilan to renomowany polski producent specjalizujący się w produkcji wysokiej jakości dywanów wełnianych oraz tkanej sztucznej trawy. Firma łączy w sobie lata tradycji z nowoczesnymi technologiami, co pozwala na tworzenie produktów wyróżniających się wyjątkowymi właściwościami oraz estetyką. Jako innowator na polskim rynku, Dywilan oferuje szeroki asortyment wyrobów, które znajdują zastosowanie zarówno w przestrzeniach domowych, jak i komercyjnych. Ich dywany wełniane charakteryzuje trwałość, elegancki wygląd oraz komfort użytkowania. Natomiast sztuczna trawa tkana przez Dywilan cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i wyjątkową autentycznością w wyglądzie, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych projektów krajobrazowych. Firma stale się rozwija, wprowadzając nowe technologie oraz współpracując z utalentowanymi specjalistami, co pozwala na utrzymanie wysokiego standardu produkcji i nieustanne poszerzanie oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dywilan osiągnęła 33 747 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 688 984 zł. Pozostałe przychody to 58 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 335 389 zł.
Zysk netto wyniósł 1 353 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 246 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 747 530 zł w 2024 roku.
• 41 052 271 zł w 2023 roku.
• 35 285 286 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 330 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 353 595 zł w 2024 roku.
• 2 928 689 zł w 2023 roku.
• 617 066 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dywilan wynosi 1,86 mln zł.
EBITDA Dywilan wynosi 2,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
376 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 855 365 zł w
2024 roku.
• 3 241 986 zł w
2023 roku.
• 1 414 117 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
249 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 413 373 zł w
2024 roku.
• 3 584 995 zł w
2023 roku.
• 2 271 297 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dywilan wynosi 35 458 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 545 405 zł a 84 368 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 212 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 458 138 zł w 2024 roku.
• 45 973 109 zł w 2023 roku.
• 30 685 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dywilan wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dywilan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 163 644
zł.
Koszty operacyjne Dywilan wyniosły 31 833 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
782 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 163 644 zł w 2024 roku
• 7 241 569 zł w 2023 roku
• 6 098 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dywilan wyniosła 24 574 333 zł.
a
ktywa trwałe to 10 165 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 408 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 574 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 060 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 513 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 055 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 574 333 zł w 2024 roku.
• 22 154 159 zł w 2023 roku.
• 18 565 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dywilan wyniosły 14 513 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 574 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 085 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 513 794 zł w 2024 roku
• 12 967 262 zł w 2023 roku
• 12 307 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dywilan wykazała przychody na poziomie 33 747 530 zł.
Organizacja zarobiła 1 392 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 353 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 307 zł w 2024 roku
• 76 579 zł w 2023 roku
• 135 656 zł w 2022 roku