Organizacja "wald-gold" osiągnęła 21 103 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 970 285 zł. Pozostałe przychody to 133 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 706 621 zł.
Strata netto wyniosła 736 337 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 406 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 103 872 zł w 2023 roku.
• 28 349 188 zł w 2022 roku.
• 24 457 698 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -860 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -736 337 zł w 2023 roku.
• 2 286 561 zł w 2022 roku.
• 610 587 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wald-gold" wynosi 32 883 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 100 341 919 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 725 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 883 358 zł w 2023 roku.
• 47 412 064 zł w 2022 roku.
• 36 398 921 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wald-gold" wyniosła 34 224 076 zł.
a
ktywa trwałe to 14 845 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 378 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 224 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 085 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 138 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 697 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 224 076 zł w 2023 roku.
• 36 924 531 zł w 2022 roku.
• 35 332 401 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wald-gold" wyniosły 9 138 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 224 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 138 596 zł w 2023 roku
• 11 102 715 zł w 2022 roku
• 11 797 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wald-gold" wykazała przychody na poziomie 21 103 872 zł.
Organizacja zarobiła -736 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -736 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -163 607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 514 691 zł w 2022 roku
• 44 964 zł w 2021 roku
Organizacja "wald-gold" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.