TAO REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000549613

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

1 tys.

zysk

-125 tys.

wartość firmy

814

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2015-03-23

Rozpoczęcie działalności

2015-03-23

Kapitał zakładowy

155000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność prawnicza Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TAO Real Estate osiągnęła 1221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 126 609 zł.

Strata netto wyniosła 125 388 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -168 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1221 zł w 2024 roku.
• 1 301 901 zł w 2023 roku.
• 6310 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 388 zł w 2024 roku.
• -65 340 zł w 2023 roku.
• -549 867 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1178571.83

-583184.23

171012.92

98971.22

23243.82

-46894.46

98042.25

-175871.75

188396.21

-197304.08

6310.08

-549866.76

1301900.87

-65339.93

1220.76

-125388.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TAO Real Estate wynosi -68 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 581 zł w 2024 roku.
• 150 891 zł w 2023 roku.
• -476 915 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TAO Real Estate wynosi 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3052 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 112 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 zł w 2024 roku.
• 867 934 zł w 2023 roku.
• 4207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

785714.55

2946429.58

0

509893.49

1385597.08

0

15495.88

58109.55

0

181913.58

621611.08

0

125597.47

470990.52

0

4206.72

15775.2

0

867933.91

3254752.18

0

813.84

3051.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TAO Real Estate wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TAO Real Estate wynosi 3,64%. To oznacza, że firma ma szansę 3,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,64% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TAO Real Estate charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TAO Real Estate wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 493 zł.

Koszty operacyjne TAO Real Estate wyniosły 68 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4213 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 493 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TAO Real Estate wyniosła 3 185 909 zł.

a

ktywa trwałe to 112 150 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 073 759 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 185 909 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -819 147 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 005 056 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 185 909 zł w 2024 roku.
• 3 634 945 zł w 2023 roku.
• 2 458 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

124236.91

140986.82

340839.37

1040111.38

3355212.12

2458952.5

3634944.86

3185908.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -5,536%.

Marża netto wyniosła -10,271%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -784 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1460.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.69

2.44

-0.48

-0.49

0.7

-0.85

0.64

0.58

-0.14

0.29

-3

-2.02

-0.17

-1.13

-2.19

-1.79

-0.06

4.71

-0.96

-1.05

-0.22

0.93

-110.65

-87.14

-0.02

0.1

0.12

-0.05

-0.04

0.15

-55.36

-102.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TAO Real Estate wyniosły 4 005 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 185 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 520 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 005 056 zł w 2024 roku
• 4 312 750 zł w 2023 roku
• 3 050 721 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

124236.91

362996.18

2.92

140986.82

257817.84

1.83

340839.37

504564.85

1.48

1040111.38

884708.61

0.85

3355212.12

3397113.43

1.01

2458952.5

3050720.57

1.24

3634944.86

4312749.62

1.19

3185908.8

4005056.21

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TAO Real Estate wykazała przychody na poziomie 1221 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja TAO Real Estate wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0574

0.84369

0.39974

0.92958

0.40367

0.39039

0.01392

0.96768

0

0.86039

0.67092

0.4022

0.89229

0.908

0.92023

0.97929

0.05594

0

0.19218

0.53269

0.45677

0.87283

0.27033

0.23582

0.16952

0.70009

0

0.10264

0.63037

0.59831

0.57345

0.26264

0.22516

0.14638

0.0405

0

0.08575

0.65551

0.73956

0.71887

0.29074

0.27557

0.21679

0.98359

0

0.05237

0.44005

0.68771

0.85437

0.1298

0.12253

0.12452

0.8299

0

0.17329

0.80769

0.73894

0.84365

0.43045

0.61858

0.32079

0.53958

0

0.1531

0.29756

0.67508

0.85921

0.11177

0.12599

0.27181

0.54795

Powiązania

GETTERMAN - powiązanie zwrotne

Z ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2015

Z Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

22.10.2020

13.11.2020

J Tomasz

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

23.03.2015

Z Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

21.04.2016

Getterman

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.02.2021

22.12.2022

Ciasto I Farsz Property Management

Organizacja

Udziałowcy

Ziobro Łukasz posiada 2970 udziałów, które stanowią 95.8% firmy.

Największym udziałowcem od 13.11.2020 jest Ziobro Łukasz kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2020 do 13.11.2020 był Ziobro Łukasz kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 23.03.2015 do 22.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Ziobro Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do TAO REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRAGMAR SP. Z O.O.	0000214677
2	RELRE SP. Z O.O.	0000948879
3	TWÓJ WYMARZONY DOM CZAJKOWSKI & WĘGŁOWSKI	0000863000
4	NASZE LIGI SP. Z O.O.	0000972333
5	BLM GROUP SP. Z O.O.	0000660254
6	RENT A HOME SP. Z O.O.	0000906821
7	JPM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000874315
8	DP SP. Z O.O.	0000883885
9	BUDMIX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000357603
10	PAWLO INVEST SP. Z O.O.	0000621743
11	POLA SP. Z O.O.	0000234244
12	DOM NA LATA SP. Z O.O.	0000838967
13	GALERIA DOBRZEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000581444
14	VICTORIA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000304657
15	WEGA INVEST SP. Z O.O.	0000403764
16	MTM - BUILD SP. Z O.O.	0000722692
17	KONESER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000374720
18	PATRO-MARTIN SP. Z O.O.	0000803918
19	VOLCANZAR SP. Z O.O.	0000826686
20	DEKADA MIŃSK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000577122
21	BG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000935034
22	VIDI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000949291
23	CORRA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000243559
24	GLOBAL INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000815608
25	JRK PROPERTY SP. Z O.O.	0000922853
26	TERRA VILLA SP. Z O.O. S.K.A.	0000224274
27	ZALASEWO CENTER RENT SP. Z O.O.	0000695925
28	AKCES-BUD SP. Z O.O.	0000966471
29	WEST STATION SP. Z O.O.	0000887778
30	EED SP. Z O.O.	0000555682

TAO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549613 NIP 5252613265 REGON 361118302

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TAO REAL ESTATE

TAO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549613 NIP
5252613265 REGON
361118302