SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.
Budowa i sprzedaż domów w Kluczborku.|Inwestycja obejmuje 104 lokale mieszkalne o podwyższonym standardzie.|Realizacja w trzech etapach: domy bliźniacze i szeregowe.|Współpraca z sprawdzonymi wykonawcami i wysokiej jakości materiałami.|Zlokalizowane w pobliżu Zalewu Kluczborskiego i terenów rekreacyjnych.
Twój Wymarzony Dom Czajkowski & Węgłowski to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, której działalność rozpoczęła się w 2014 roku. Specjalizuje się w sprzedaży oraz budowie domów jednorodzinnych na Osiedlu nad Zalewem w Kluczborku. To wyjątkowe miejsce wyróżnia się nie tylko atrakcyjną lokalizacją w pobliżu Zalewu Kluczborskiego, ale także unikalnym stylem życia, który rowiązuje wrażenie spędzania wakacji we własnym domu. Inwestycja obejmuje trzy etapy budowy, w ramach których powstają różnorodne typy zabudowy – domy bliźniacze oraz szeregowe, wszystkie charakteryzujące się nowoczesnym designem oraz standardem premium. Firma byczy się wieloma pozytywnymi opiniami od swoich klientów, co dowodzi ich rzetelności oraz solidności. Klienci mogą liczyć na ścisłą współpracę z wykwalifikowanymi wykonawcami oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych, które zaspokajają wymagania w zakresie energooszczędności oraz komfortu. Współpraca z klientami nie kończy się na sprzedaży; Twój Wymarzony Dom dąży do budowania długofalowych relacji z nabywcami, oferując im możliwość personalizacji swoich przyszłych domów oraz dostosowywania ofert do indywidualnych potrzeb. Celem firmy jest stworzenie przestrzeni mieszkalnych, które łączą estetykę z funkcjonalnością, a także dostarczają nowych możliwości życia w otoczeniu natury, w komfortowych warunkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski osiągnęła 2 882 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 882 327 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 433 584 zł.
Zysk netto wyniósł 448 743 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 720 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 882 330 zł w 2024 roku. • 1 296 542 zł w 2023 roku. • 1 103 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 448 743 zł w 2024 roku. • -42 380 zł w 2023 roku. • -27 761 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski wynosi 4 288 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
571 993 zł a 7 205 824 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 072 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 288 519 zł w 2024 roku. • 1 099 797 zł w 2023 roku. • 1 002 755 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 267 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 131 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 267 tys. zł w 2024 roku. • 110 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski wyniosły
2 395 607
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski wyniosła 3 093 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 093 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 093 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 762 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 331 241 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 773 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 093 899 zł w 2024 roku. • 3 266 640 zł w 2023 roku. • 2 045 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski wyniosły 2 331 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 093 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 582 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 331 241 zł w 2024 roku • 2 952 726 zł w 2023 roku • 1 689 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski wykazała przychody na poziomie 2 882 330 zł.
Organizacja zarobiła 485 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 36 432 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Twój Wymarzony DOM Czajkowski & Węgłowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 81 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 21 dni25-04-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−1 mies.15-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki