Realizacja projektów architektonicznych i instalacyjnych
Wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych
Roboty wykończeniowe, w tym systemy suchej zabudowy i sufitów podwieszanych
Projektowanie wnętrz oraz dostosowanie wyposażenia
Zrealizowane inwestycje w biurach, centrach handlowych i mieszkaniach
TwinsPlan Sp. z o. o. to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z robotami architektonicznymi oraz instalacyjnymi. Od lat działa na polskim rynku budowlanym, zyskując uznanie dzięki wysokiej jakości realizacji oraz szerokiemu zakresowi oferowanych usług. W ofercie firmy znajdują się usługi od projektowania architektonicznego, przez wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarno-instalacyjnych, aż po skomplikowane roboty wykończeniowe. TwinsPlan wyróżnia się wszechstronnością, realizując inwestycje w zakresie powierzchni biurowych, handlowych oraz mieszkalnych. Dodatkowo, oferuje usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz ich wyposażenia, co sprawia, że każdy projekt staje się unikalnym odzwierciedleniem potrzeb klienta. Dbałość o szczegóły oraz terminowość wykonania to kluczowe atuty firmy, co w połączeniu z doświadczeniem zespołu ekspertów, przekłada się na pełne zadowolenie klientów i wysoką jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Twinsplan osiągnęła 18 145 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 145 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 781 167 zł.
Zysk netto wyniósł 363 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 048 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 145 108 zł w 2024 roku.
• 9 200 799 zł w 2023 roku.
• 3 484 007 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 941 zł w 2024 roku.
• 815 313 zł w 2023 roku.
• 1817 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twinsplan wynosi 566 tys. zł.
EBITDA Twinsplan wynosi 606 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twinsplan wynosi 14 442 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
889 554 zł a 45 362 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 814 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 442 058 zł w 2024 roku.
• 10 011 715 zł w 2023 roku.
• 2 335 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twinsplan wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,602% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twinsplan wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twinsplan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Twinsplan wynosi 396 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 726 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 726 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
132 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 396 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 726 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 400
zł.
Koszty operacyjne Twinsplan wyniosły 17 578 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 400 zł w 2024 roku
• 162 937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twinsplan wyniosła 3 238 139 zł.
a
ktywa trwałe to 36 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 201 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 238 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 186 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 052 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 079 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 238 139 zł w 2024 roku.
• 2 339 795 zł w 2023 roku.
• 519 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twinsplan wyniosły 2 052 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 238 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 684 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 052 068 zł w 2024 roku
• 1 517 666 zł w 2023 roku
• 512 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twinsplan wykazała przychody na poziomie 18 145 108 zł.
Organizacja zarobiła 545 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 363 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 171 zł w 2024 roku
• 81 596 zł w 2023 roku
• 195 zł w 2022 roku
Organizacja Twinsplan wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matusiak Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Matusiak Sandra
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.