ECO-MARINE SP. Z O.O. | KRS: 0000548685

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

4,7 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LUBLEWO GDAŃSKIE

Adres

UL. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO, 34

Kod pocztowy

83-050

Rejestracja

2015-03-17

Rozpoczęcie działalności

2015-03-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY-PREZES ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Transport morski i przybrzeżny pasażerski Badania i analizy techniczne Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Produkcja statków i konstrukcji pływających Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eco-Marine osiągnęła 4 678 097 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 675 004 zł. Pozostałe przychody to 3093 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 195 388 zł.

Zysk netto wyniósł 1 479 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 678 097 zł w 2024 roku.
• 6 317 673 zł w 2023 roku.
• 4 946 980 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 479 616 zł w 2024 roku.
• 2 345 299 zł w 2023 roku.
• 1 983 941 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1962621.1

381721.98

0

2223772.91

1084625.15

3507472.2

1633182.42

4946980.05

1983941.34

6317672.73

2345299.39

4678097.24

1479616.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eco-Marine wynosi 1,7 mln zł.

EBITDA Eco-Marine wynosi 1,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 177 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 703 843 zł w 2024 roku.
• 2 616 568 zł w 2023 roku.
• 2 171 559 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 191 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 846 644 zł w 2024 roku.
• 2 774 679 zł w 2023 roku.
• 2 235 430 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eco-Marine wynosi 16 874 491 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 017 146 zł a 41 798 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 868 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 874 491 zł w 2024 roku.
• 20 320 560 zł w 2023 roku.
• 16 202 359 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

960934.41

3796236.4

5344107.72

0

1247225.9

6651871.44

0

1442294.78

7692238.8

2255763.64

8076779.51

15184752.1

3480650.45

12351694.93

22864553.88

4968606.46

16202358.52

27775178.76

6727581

20320560.38

35880432

7017145.86

16874490.54

41798897.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eco-Marine wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Marine wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eco-Marine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Marine wynosi 938 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 2,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 118 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 938 tys. zł w 2024 roku.
• 915 tys. zł w 2023 roku.
• 676 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,66 mln zł w 2024 roku.
• 2,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 271 198 zł.

Koszty operacyjne Eco-Marine wyniosły 2 971 162 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -34 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 271 198 zł w 2024 roku
• 319 436 zł w 2023 roku
• 377 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eco-Marine wyniosła 10 612 054 zł.

a

ktywa trwałe to 2 845 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 766 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 612 054 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 449 724 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 240 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 612 054 zł w 2024 roku.
• 9 328 980 zł w 2023 roku.
• 7 139 415 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1930870.81

2223521.23

2555319.46

3604303.98

5092271.15

7139415.05

9328979.78

10612054.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.3

0.23

0.19

0

0.3

0.36

0.54

0.49

0.32

0.35

0.51

0.47

0.28

0.3

0.44

0.4

0.25

0.26

0.41

0.37

0.14

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eco-Marine wyniosły 162 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 612 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 330 zł w 2024 roku
• 358 872 zł w 2023 roku
• 514 606 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1930870.81

649624.93

0.34

2223521.23

560553.37

0.25

2555319.46

632259.76

0.25

3604303.98

596619.13

0.17

5092271.15

451403.88

0.09

7139415.05

514606.44

0.07

9328979.78

358871.78

0.04

10612054.21

162329.78

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eco-Marine wykazała przychody na poziomie 4 678 097 zł.

Organizacja zarobiła 1 706 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 227 319 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 479 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 349 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 319 zł w 2024 roku
• 253 835 zł w 2023 roku
• 205 202 zł w 2022 roku

Wartość

70877

0

111482

166376

205202

253835

227319

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Eco-Marine wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90896

0.79911

0.84725

0.42679

0.8076

0.81873

0.76293

0.64307

0.9187

0.31735

0.00208

0.85475

0.35027

0.33834

0.25176

0

0.29934

0.0026

0.86555

0.37611

0.31995

0.23329

0

0.95206

0.81445

0.89728

0.28193

0.91283

0.92717

0.78293

0.64352

0.94241

0.9698

0.86769

0.92366

0.20442

0.92228

0.92443

0.78754

0.61949

0.95622

0.97392

0.88803

0.93897

0.17297

0.88594

0.88695

0.73877

0.56765

0.95792

0.97202

0.90134

0.95219

0.12968

0.87154

0.8729

0.71226

0.54065

0.96147

0.95328

0.85651

0.95389

0.09165

0.84665

0.84947

0.59731

0.43682

0.9595

Powiązania

M ANNA - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2015

M Tomasz

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

17.03.2015

M Anna

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

M Tomasz

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Mulica Tomasz posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Mulica Anna posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do ECO-MARINE

	Organizacja	Numer KRS
1	NEKO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000615864
2	PM PARTNERS SP. Z O.O.	0000720125
3	WRATISLAWIA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000078666
4	WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000076983
5	DAGTECH SP. Z O.O.	0000131203
6	IWNISE SP. Z O.O.	0000210388
7	BITERMO SP. Z O.O.	0000532828
8	AWAS-SYSTEMY SP. Z O.O.	0000086072
9	ELWAR SP. Z O.O.	0000552029
10	PRO - CONTROL SP. Z O.O.	0000077810
11	CAS SP. Z O.O. SP. K.	0000668086
12	MWM SP. Z O.O.	0000624839
13	MARINE DESIGN SP. Z O.O.	0000404280
14	TDM PROJEKT SP. Z O.O.	0000909336
15	BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE "ENERGOTELPROJEKT" SP. Z O.O.	0000104716
16	PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTOIDA	0000561128
17	EKOKONSULTING SP. Z O.O.	0000100198
18	KÖRBER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000102512
19	JENBACHER SP. Z O.O.	0000750794
20	VOLEN S.A.	0000362545
21	COMPLEX PROJEKT SP. Z O.O. BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE	0000192626
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST	0000051374
23	MICHNIEWSKI SAFETY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000667863
24	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO "GORPROJEKT"	0000186587
25	GÓRNICZE BIURO PROJEKTÓW "PANGAZ" SP. Z O.O.	0000245699
26	ROGER PRESTON POLSKA SP. Z O.O.	0000110739
27	SLIPFORM SP. Z O.O.	0000572015
28	ZAKŁAD PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BUDOKOP"	0000057150
29	VISIMIND LTD SP. Z O.O.	0000143483
30	AXTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000292241

ECO-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548685 NIP 6040165199 REGON 361048263

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO-MARINE

ECO-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548685 NIP
6040165199 REGON
361048263