Organizacja W3P osiągnęła 85 827 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 675 481 zł. Pozostałe przychody to 152 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 214 883 zł.
Strata netto wyniosła 2 387 213 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 408 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 85 827 670 zł w 2024 roku. • 76 949 463 zł w 2023 roku. • 69 010 967 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 190 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 387 213 zł w 2024 roku. • 2 493 444 zł w 2023 roku. • 3 994 720 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji W3P wynosi 58 676 814 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 467 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 58 676 814 zł w
2024 roku. • 69 130 185 zł w
2023 roku. • 67 611 379 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W3P wynosi -1,5 mln zł.
EBITDA W3P wynosi -259 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 319 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 502 020 zł w
2024 roku. • 3 599 036 zł w
2023 roku. • 5 136 568 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 003 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -258 539 zł w
2024 roku. • 4 727 216 zł w
2023 roku. • 5 748 006 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie W3P wynosi 324 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
24 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 324 os. w 2024 roku. • 300 os. w 2023 roku. • 277 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji W3P.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2024 (MSiG nr 184/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1270794. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/678134/24/225]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1270793. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/678134/24/824]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1270792. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/678134/24/423]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1270791. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/678134/24/22]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 474661. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/495558/23/904]
MSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 474660. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/495557/23/192]
MSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 474659. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/495557/23/791]
MSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 474658. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/495557/23/390]
MSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 898731. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/431205/22/574]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 898730. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/431205/22/173]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 898729. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/431205/22/772]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 898728. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/431204/22/60]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 185473. W3P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963822. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2161/22/578]
MSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
634416706 NIP 7811721501 3. W3P SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość
SWARZĘDZ 2. miejscowość SWARZĘDZ ulica UL.
AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO nr domu 90 kod
pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
otu SPORZĄDZONY W DNIU 2 GRUDNIA 2021 ROKU
PRZEZ NOTARIUSZ MARTĘ FRYDRYCHOWICZ
W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA BORKOWICZ
MARTA FRYDRYCHOWICZ SC W POZNANIU, UL.
ZA GROBLĄ 3/4 LOK. U101, NR REP. A 9149/2021.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 02.12.2021, SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ WLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
(WLP WESOŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA)
NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ
W DNIU 2 GRUDNIA 2021 ROKU PRZED NOTARIUSZ MARTĄ FRYDRYCHOWICZ, REP. A 9149/2021
PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. WLP
WESOŁOWSKI, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000553096
5. 634416706 6. 7811721501 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PALUCZEK 2. RYSZARD KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WESOŁOWSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. PALUCZEK 2. ZBYSZKO
3. [ukryto] 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ 6. NIE 4 1. PALUCZEK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 900,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO
KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. PALUCZEK
2. RYSZARD KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WESOŁOWSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. PALUCZEK 2. ZBYSZKO 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. PALUCZEK 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 1 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2 2. 45 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 5 2. 52 24 PRZEŁADUNEK
TOWARÓW 6 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 7 2. 68
20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W3P nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W3P wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,910% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
W3P charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla W3P wynosi 264 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
355 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 264 tys. zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku. • 973 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,43 mln zł w 2024 roku. • 3,07 mln zł w 2023 roku. • 2,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
36 609 290 zł.
Koszty operacyjne W3P wyniosły
87 177 502 zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 750 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 36 609 290 zł w 2024 roku • 28 777 280 zł w 2023 roku • 23 107 432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
39,3% w 2023 roku •
36,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W3P wyniosła 35 909 033 zł.
Aktywa trwałe to 26 589 463 zł.
Aktywa obrotowe to 9 319 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 909 033 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 10 163 139 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 745 894 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 185 314 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 316 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 35 909 033 zł sumy bilansowej i 10 163 139 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 30 404 585 zł sumy bilansowej i 12 550 353 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 27 538 406 zł sumy bilansowej i 9 529 336 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23,49%.
Marża operacyjna wyniosła -1,75%.
Marża netto wyniosła -2,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W3P wyniosły 25 745 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 909 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 868 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 745 894 zł w 2024 roku • 17 854 232 zł w 2023 roku • 18 009 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja W3P ma 25 745 894 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 12 916 568 zł (50%).
Dalej: dostawcom 5 060 358 zł (20%), państwu 3 137 875 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 3 415 816 zł (13%).
Pozostali, 1 215 277 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 4 664 543 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
25,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
12%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,1 mln zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,1 mln zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,8 mln zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12,9 mln zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
1,6 mln zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 50% (w 2020: 54%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji W3P wynosi 0,48 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,47 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (9 319 570 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (19 590 712 zł) o 10 271 142 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9,3 mln zł
19,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 197 tys. zł należności i inne: 9,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 59 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,48 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,48
płynność bieżąca
0,47
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,48 w 2024 roku • 0,96 w 2023 roku • 1,03 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji W3P: 11 664 921 zł, gotówka: 196 699 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 759 977 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 745 894 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł11,7 mln zł
kredyty i pożyczki11,7 mln zł
gotówka197 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 760 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji W3P wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 22 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 802 023 zł, z czego 8 802 023 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
21 dni
bez amortyzacji22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku • 45 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji W3P wynoszą 87 127 206 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 44 951 437 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 30 272 708 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 6 336 582 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej87,1 mln zł
Usługi obce45 mln zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)30,3 mln zł · 35%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6,3 mln zł · 7%
Zużycie materiałów i energii3,2 mln zł · 4%
Amortyzacja1,2 mln zł · 1%
Podatki i opłaty788 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe280 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów41 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 87,1 mln zł w 2024 roku • 73,3 mln zł w 2023 roku • 63,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja W3P wykazała przychody na poziomie 85 827 670 zł.
Organizacja poniosła stratę 2 132 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 254 236 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 2 387 213 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
419 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 254 236 zł w 2024 roku • 296 275 zł w 2023 roku • 1 093 078 zł w 2022 roku
Organizacja W3P wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,36%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1,36%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 32 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:85 542 341,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów85 524 611,78
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów17 730,08
B. Koszty działalności operacyjnej87 127 205,97
I. Amortyzacja1 243 481,04
II. Zużycie materiałów i energii3 214 004,38
III. Usługi obce44 951 437,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:787 867,69
V. Wynagrodzenia30 272 708,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 336 581,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe280 052,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów41 072,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 584 864,11
D. Pozostałe przychody operacyjne133 139,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje3 600,00
IV. Inne przychody operacyjne129 539,55
E. Pozostałe koszty operacyjne50 295,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych47 944,85
III. Inne koszty operacyjne2 350,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 502 020,40
G. Przychody finansowe152 188,34
II. Odsetki, w tym:47 644,34
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych101 740,00
V. inne2 804,00
H. Koszty finansowe783 145,31
I. Odsetki, w tym:759 977,02
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych23 168,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 132 977,37
J. Podatek dochodowy254 236,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 387 213,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji W3P składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 176 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 26 dni07-01-2026
2023
+1 mies. 23 dni06-09-2024
2022
−1 mies. 8 dni07-06-2023
2021
−15 dni30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
