Organizacja Codeo polska osiągnęła 4 606 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 606 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 316 273 zł.
Zysk netto wyniósł 290 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 629 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 606 360 zł w 2021 roku.
• 3 619 966 zł w 2020 roku.
• 3 109 459 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 087 zł w 2021 roku.
• 449 287 zł w 2020 roku.
• 23 857 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeo polska wynosi 5 293 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 062 288 zł a 11 515 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 701 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 293 545 zł w 2021 roku.
• 5 062 818 zł w 2020 roku.
• 2 683 796 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeo polska wyniosła 1 691 020 zł.
a
ktywa trwałe to 289 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 401 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 691 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 416 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 691 020 zł w 2021 roku.
• 1 748 178 zł w 2020 roku.
• 906 536 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeo polska wyniosły 274 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 636 zł w 2021 roku
• 611 697 zł w 2020 roku
• 219 342 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 24% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeo polska wykazała przychody na poziomie 4 606 360 zł.
Organizacja zarobiła 304 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 190 zł w 2021 roku
• 59 536 zł w 2020 roku
• 6477 zł w 2019 roku
Organizacja Codeo polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spółka Rhone Trading S.a.r.l. Z Siedzibą W Lione (francja)
posiada 245 udziałów, które stanowią 61.3% firmy.
Kasprzyk Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Guillarme Christophe
posiada 55 udziałów, które stanowią 13.8% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2018 jest
Spółka Rhone Trading S.a.r.l. Z Siedzibą W Lione (francja)
kontrolujący 61% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2017 do 31.01.2018
był Spółka Rhone Trading S.a.r.l. Z Siedzibą W Lione (francja)
kontrolując 45% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2015 do 27.09.2017:
• Kasprzyk Adam (45% udziałów)
• Spółka Rhone Trading S.a.r.l. Z Siedzibą W Lione (francja) (45% udziałów)