Zespół doświadczonych i zaangażowanych specjalistów.
KOMSA sp. z o.o. to firma zajmująca się transportem, spedycją oraz logistyką, która od samego początku swojej działalności kładzie silny nacisk na budowanie trwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu. Pracownicy firmy to zespół kompetentnych specjalistów, którzy z zaangażowaniem podchodzą do realizacji zleceń, oferując elastyczne i dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania. KOMSA dąży do wysokiej jakości świadczonych usług, co przejawia się w terminowości dostaw oraz zadowoleniu klientów. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz usług transportowych, a także ścisłą współpracę z przewoźnikami, co przekłada się na stabilność i niezawodność dostarczania przesyłek. Dzięki dynamicznemu podejściu i szybkiemu reagowaniu na zmieniające się warunki, firma zdobija zaufanie rynku oraz cieszy się dobrą opinią w branży. Dodatkowo, KOMSA wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, co umożliwia efektywną współpracę z różnymi klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komsa osiągnęła 4 028 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 007 754 zł. Pozostałe przychody to 20 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 918 344 zł.
Zysk netto wyniósł 89 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 575 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 028 580 zł w 2024 roku.
• 3 720 313 zł w 2023 roku.
• 3 754 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 410 zł w 2024 roku.
• 37 520 zł w 2023 roku.
• 76 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komsa wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Komsa wynosi 110 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komsa wynosi 3 163 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 298 zł a 10 071 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 163 656 zł w 2024 roku.
• 2 683 529 zł w 2023 roku.
• 2 832 190 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komsa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komsa wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komsa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komsa wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 671
zł.
Koszty operacyjne Komsa wyniosły 3 913 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 671 zł w 2024 roku
• 631 011 zł w 2023 roku
• 556 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komsa wyniosła 825 263 zł.
a
ktywa trwałe to 7642 zł.
a
ktywa obrotowe to 817 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 263 zł w 2024 roku.
• 640 087 zł w 2023 roku.
• 707 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komsa wyniosły 664 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 866 zł w 2024 roku
• 569 100 zł w 2023 roku
• 673 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komsa wykazała przychody na poziomie 4 028 580 zł.
Organizacja zarobiła 98 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9145 zł w 2024 roku
• 4228 zł w 2023 roku
• 3138 zł w 2022 roku