SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ NIEMAJĄTKOWYCH LUB OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Stamina - Land osiągnęła 3 452 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 452 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 441 093 zł.
Zysk netto wyniósł 10 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 452 082 zł w 2024 roku.
• 3 720 890 zł w 2023 roku.
• 3 867 977 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 989 zł w 2024 roku.
• 49 846 zł w 2023 roku.
• 49 643 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stamina - Land wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Stamina - Land wynosi 132 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stamina - Land wynosi 2 853 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 892 zł a 8 630 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 853 642 zł w 2024 roku.
• 3 180 034 zł w 2023 roku.
• 3 239 895 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamina - Land wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stamina - Land charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 998 245
zł.
Koszty operacyjne Stamina - Land wyniosły 3 411 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 998 245 zł w 2024 roku
• 847 557 zł w 2023 roku
• 689 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stamina - Land wyniosła 1 322 947 zł.
a
ktywa trwałe to 474 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 848 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 322 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 322 947 zł w 2024 roku.
• 1 256 087 zł w 2023 roku.
• 1 214 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stamina - Land wyniosły 645 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 322 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 217 zł w 2024 roku
• 589 345 zł w 2023 roku
• 597 699 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stamina - Land wykazała przychody na poziomie 3 452 082 zł.
Organizacja zarobiła 12 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1474 zł w 2024 roku
• 3576 zł w 2023 roku
• 4459 zł w 2022 roku