VALUEPACK EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000361248

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

24,6 mln

zysk

-607 tys.

wartość firmy

17 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WIECHLICE

Adres

UL. NOWA, 2A

Kod pocztowy

67-300

Rejestracja

2010-07-19

Rozpoczęcie działalności

2010-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM .

Branże

Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valuepack Europe osiągnęła 24 578 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 527 449 zł. Pozostałe przychody to 50 928 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 134 381 zł.

Strata netto wyniosła 606 932 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 979 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 578 377 zł w 2024 roku.
• 28 727 730 zł w 2023 roku.
• 27 995 563 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -159 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -606 932 zł w 2024 roku.
• -85 285 zł w 2023 roku.
• 218 791 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10721995.9

509496.54

12335851.05

342168.39

14137253.48

-570456.85

16498138.75

-820081.46

23756544.23

1186523.91

27995562.93

218790.9

28727729.87

-85284.75

24578377.39

-606932.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valuepack Europe wynosi -582 tys. zł.

EBITDA Valuepack Europe wynosi -570 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 174 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -582 219 zł w 2024 roku.
• -23 889 zł w 2023 roku.
• 314 672 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 172 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -570 139 zł w 2024 roku.
• -13 822 zł w 2023 roku.
• 314 672 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valuepack Europe wynosi 16 947 051 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 61 445 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 004 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 947 051 zł w 2024 roku.
• 20 168 485 zł w 2023 roku.
• 20 619 501 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

727704.82

9913688.24

26804989.75

984331.11

10576905.37

30839627.63

0

9981324.13

35343133.7

0

11025401.93

41245346.88

916535.69

21500327.49

59391360.58

1080628.87

20619501.09

69988907.33

0

20168485.22

71819324.67

0

16947051.13

61445943.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valuepack Europe wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valuepack Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 645 426 zł.

Koszty operacyjne Valuepack Europe wyniosły 25 109 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 298 367 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 645 426 zł w 2024 roku
• 17 972 414 zł w 2023 roku
• 15 044 559 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valuepack Europe wyniosła 4 523 652 zł.

a

ktywa trwałe to 38 253 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 485 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 523 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 748 622 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 775 031 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 523 652 zł w 2024 roku.
• 4 222 926 zł w 2023 roku.
• 4 760 412 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2105944.7

3878019.17

4378358.25

2908966.42

4538875.07

4760412.07

4222926.06

4523652.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -81%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.53

0.06

0.05

0.09

0.26

0.03

-0.13

-0.77

-0.04

-0.28

-23.09

-0.04

-0.05

0.26

0.97

0.05

0.15

0.01

-0.02

-0.06

0

-0.13

-0.81

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valuepack Europe wyniosły 3 775 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 523 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 775 031 zł w 2024 roku
• 2 867 372 zł w 2023 roku
• 3 319 574 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2105944.7

1135671.61

0.54

3878019.17

2565577.69

0.66

4378358.25

3636373.62

0.83

2908966.42

2873442.74

0.99

4538875.07

3316827.48

0.73

4760412.07

3319573.58

0.7

4222926.06

2867372.32

0.68

4523652.14

3775030.53

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valuepack Europe wykazała przychody na poziomie 24 578 377 zł.

Organizacja zarobiła -606 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -606 932 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

127131

83525

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Valuepack Europe wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8866

0.88043

0.79725

0.48085

0.60428

0.59659

0.83475

0.72766

0.91968

0.84615

0.90149

0.86895

0.5625

0.50207

0.48918

0.65902

0.57237

0.88673

0.01809

0.90296

0.87597

0.68997

0.18929

0.18939

0.15663

0.06402

0

0.00696

0.90777

0.81671

0.81843

0.17143

0.16151

0.0914

0

0.86929

0.9206

0.84647

0.63768

0.45058

0.43976

0.72554

0.80482

0

0.66406

0.9187

0.83203

0.62556

0.28424

0.27249

0.45111

0.36629

0

0.11508

0.91446

0.7996

0.63736

0.25128

0.22487

0.23965

0.14505

0

0.01567

0.89867

0.77807

0.75467

0.15616

0.13968

0.1372

0.03723

0

Powiązania

K PRZEMYSŁAW - prokurent

S THEODORUS - reprezentacja

VALUEADDED COMPANIES B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2011

06.11.2024

Snoek Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

06.11.2024

Valueadded Companies B.v.

Organizacja

wspólnik

19.07.2010

17.08.2011

Snoek Beheer B.v.

Organizacja

prokurent

12.10.2020

K Przemysław

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

19.07.2010

08.07.2019

Snoek Theodorus Johannes

Osoba

reprezentacja

08.07.2019

S Theodorus

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Valueadded Companies B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2024 jest Valueadded Companies B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2011 do 06.11.2024 był Snoek Beheer B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.07.2010 do 17.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Snoek Beheer B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do VALUEPACK EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	SIL-CHEM SP. Z O.O.	0000272991
2	FARMAK SP. Z O.O.	0000039446
3	APOLO SP. Z O.O.	0000844396
4	POMORSKA PLATFORMA PRACY SP. Z O.O.	0000445597
5	PRINTING COMPANY "UKRPOL SP. Z O.O.	0000634791
6	OBRI SP. Z O.O.	0000811200
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE PIĄTNICA SP. Z O.O.	0000190919
8	TIP TOP TEAM SP. Z O.O.	0000625953
9	BLUE-HOLDING SP. Z O.O.	0000838742
10	PVTECH SP. Z O.O.	0000784696
11	DIRECT LINK WORLDWIDE SP. Z O.O.	0000522542
12	SIMPLEX SP. Z O.O.	0000149876
13	APACK SP. Z O.O.	0000420930
14	POLISH BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000173128
15	FABRYKA SŁODYCZY SP. Z O.O. SP. K.	0000722131
16	OPEN PARTNER MATUSIAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000948065
17	PERSON PĘDZICH ROMAŃSKI SP. K.	0000978041
18	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZAKŁAD SZKOLENIOWO-PRODUKCYJNY	0000156705
19	RELOPACK SP. Z O.O.	0000971839
20	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA MAGNAT , MAREK JAROCKI,	0000064810
21	SORT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000763196
22	MEDIA IKONOS SP. Z O.O.	0000351960
23	TASSO SP. Z O.O.	0000722973
24	TRANSPAK GRAJEWSKI SP. K.	0000749530
25	GLOBAL PACK POLAND SP. Z O.O.	0000327167
26	GLOBAL EMPLOYMENT SP. Z O.O.	0000853741
27	ARO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000937267
28	CUSTOMERITUM SP. Z O.O.	0000368388
29	SYTO CO-PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000246438
30	CONCEPT 100 SP. Z O.O.	0000861847

VALUEPACK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361248 NIP 9241886205 REGON 080451795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALUEPACK EUROPE

VALUEPACK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361248 NIP
9241886205 REGON
080451795