ENOVA SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000544398

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

556 tys.

zysk

98 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 11

Kod pocztowy

00-052

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Doradztwo związane z zarządzaniem REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enova Solution osiągnęła 556 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 556 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 457 957 zł.

Zysk netto wyniósł 98 223 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -158 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 556 180 zł w 2024 roku.
• 303 894 zł w 2023 roku.
• 495 738 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 223 zł w 2024 roku.
• 123 806 zł w 2023 roku.
• 290 329 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1664193.2

36112.04

175174

-13.12

702950.29

33627.18

1994477.81

464912

2547368.67

587791.79

495738.43

290329.2

303893.51

123805.82

556180.05

98223.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enova Solution wynosi 98 tys. zł.

EBITDA Enova Solution wynosi 202 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 223 zł w 2024 roku.
• 123 258 zł w 2023 roku.
• 290 331 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 687 zł w 2024 roku.
• 123 258 zł w 2023 roku.
• 290 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enova Solution wynosi 2 006 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 834 270 zł a 6 628 192 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 006 465 zł w 2024 roku.
• 1 866 938 zł w 2023 roku.
• 2 568 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68749.57

1322659.86

4160483

0

185522.39

437935

93960.11

697102.36

1757375.73

417673.61

3606973.49

6508768

858517.45

4907930.4

8229085.06

743607.65

2568073.44

5740076.56

455840.27

1866937.67

6235299.84

834270.08

2006465.33

6628192.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enova Solution wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enova Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enova Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enova Solution wynosi 155 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 526 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 526 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 526 tys. zł w 2024 roku.
• 455 tys. zł w 2023 roku.
• 502 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 546 zł.

Koszty operacyjne Enova Solution wyniosły 457 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 546 zł w 2024 roku
• 7632 zł w 2023 roku
• 149 022 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enova Solution wyniosła 1 698 198 zł.

a

ktywa trwałe to 155 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 543 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 698 198 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 657 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 150 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 698 198 zł w 2024 roku.
• 1 599 418 zł w 2023 roku.
• 1 481 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1226206.3

985186.73

1128863.22

1123649.53

1894971.94

1481703.78

1599417.53

1698198.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.39

0.03

0.02

0

0.03

0.27

0.07

0.05

0.41

0.83

0.26

0.23

0.31

0.51

0.25

0.23

0.2

0.59

0.08

0.41

0.06

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enova Solution wyniosły 41 150 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 698 198 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 150 zł w 2024 roku
• 40 593 zł w 2023 roku
• 46 685 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1226206.3

1134540.21

0.93

985186.73

893533.76

0.91

1128863.22

1003583.07

0.89

1123649.53

566751.38

0.5

1894971.94

750282

0.4

1481703.78

46684.64

0.03

1599417.53

40592.57

0.03

1698198.36

41150.26

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enova Solution wykazała przychody na poziomie 556 180 zł.

Organizacja zarobiła 98 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2102 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14716

0

13756

44936

59370

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Enova Solution wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76263

0.79863

0.84344

0.73486

0.48115

0.4935

0.55521

0.65901

0.85699

0.30779

0.50482

0.82762

0.71702

0.33371

0.33693

0.33325

0.23594

0

0.70995

0.68588

0.84018

0.72395

0.54316

0.58032

0.50295

0.56415

0.8626

0.92753

0.83547

0.84158

0.51673

0.79598

0.8224

0.83449

0.8044

0.93625

0.93045

0.85019

0.88589

0.46373

0.81227

0.82573

0.77395

0.68288

0.93054

0.8808

0.62282

0.85857

0.14672

0.95363

0.94833

0.681

0.5152

0

0.79083

0.53513

0.85892

0.14224

0.91869

0.90419

0.54342

0.40817

0

0.74889

0.5601

0.8532

0.11793

0.78304

0.7585

0.50442

0.3845

0

Powiązania

S ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

11.09.2023

S Piotr

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

11.09.2023

S Robert

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

11.09.2023

S Piotr

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

11.09.2023

S Robert

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Sobczak Robert posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2023 jest Sobczak Robert kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2015 do 11.09.2023 był Sroka Piotr kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do ENOVA SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	2INFINITY SP. Z O.O.	0000449740
2	POLISH EUROPEAN MEDIA SP. Z O.O.	0000171232
3	STUDIO REKLAMY I POLIGRAFII FOREST SP. Z O.O.	0000160540
4	JMI SP. Z O.O.	0000492912
5	FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO	0000125605
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" W LUBLINIE	0000189042
7	DNX DESIGN SP. Z O.O.	0000646810
8	STOW. RODZINA PIAŚNICKA	0000046041
9	ADAH ADVERTISING SP. Z O.O.	0000092727
10	MEA SP. Z O.O.	0000302020
11	CRP SP. Z O.O.	0000658813
12	FUNDACJA MAMO PRACUJ	0000585984
13	ORIGAMI BTL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001009665
14	PINIA DESIGN SP. Z O.O.	0001051299
15	NEADOO DIGITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000658277
16	B INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000800408
17	ALTHEA DESIGN SP. Z O.O.	0000167046
18	OMNIPRO SP. Z O.O.	0000241084
19	PR BIZNES SP. Z O.O.	0000745464
20	FOCUS EVENT SP. Z O.O. SP. K.	0000529059
21	GRUPA ARTEMIS SP. Z O.O.	0000878965
22	GRUPA TERRABIT SP. Z O.O.	0000740746
23	SCORISE AGENCY SP. Z O.O.	0000794680
24	DOTMEDIA SP. Z O.O.	0001013238
25	K1 STUDIO SP. Z O.O.	0000475050
26	REBELL STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000789324
27	GJB SP. Z O.O.	0000593575
28	KREATON SP. Z O.O.	0000658017
29	FUNDACJA SARIGATO	0000445475
30	MUTINY GROUP SP. Z O.O.	0000898283

ENOVA SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544398 NIP 5252599022 REGON 360834700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENOVA SOLUTION

ENOVA SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544398 NIP
5252599022 REGON
360834700