PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" W LUBLINIE | KRS: 0000189042

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,2 mln

zysk

9 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. JANA SAMSONOWICZA, 53

Kod pocztowy

20-485

Rejestracja

2004-01-20

Rozpoczęcie działalności

1989-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optex W Lublinie osiągnęła 2 188 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 187 403 zł. Pozostałe przychody to 829 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 178 173 zł.

Zysk netto wyniósł 9230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 188 231 zł w 2024 roku.
• 1 987 084 zł w 2023 roku.
• 1 848 969 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9230 zł w 2024 roku.
• 34 581 zł w 2023 roku.
• 114 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1250818.92

1218.55

1163624.91

1264.49

1560610.03

6546.52

1378346.47

542.52

989396.77

6968.77

1848968.7

114726.76

1987083.8

34581.23

2188231.28

9229.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optex W Lublinie wynosi 51 tys. zł.

EBITDA Optex W Lublinie wynosi 121 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 369 zł w 2024 roku.
• 89 013 zł w 2023 roku.
• 168 325 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 305 zł w 2024 roku.
• 149 308 zł w 2023 roku.
• 220 611 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optex W Lublinie wynosi 2 120 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 299 zł a 5 470 578 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 120 069 zł w 2024 roku.
• 2 080 453 zł w 2023 roku.
• 2 283 023 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12185.5

1332686.67

3127047.3

12644.9

1275689.45

2909062.27

65465.2

1566384.21

3901525.08

5425.2

1421266.06

3445866.17

69687.7

1192897.84

2695599.52

591469.98

2283022.82

4622421.75

345812.3

2080453.36

4967709.5

92299.3

2120068.92

5470578.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optex W Lublinie wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optex W Lublinie wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optex W Lublinie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Optex W Lublinie wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 166 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 765 287 zł.

Koszty operacyjne Optex W Lublinie wyniosły 2 136 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 971 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 765 287 zł w 2024 roku
• 627 472 zł w 2023 roku
• 516 186 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optex W Lublinie wyniosła 1 329 440 zł.

a

ktywa trwałe to 479 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 850 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 329 440 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 832 438 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 002 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 329 440 zł w 2024 roku.
• 1 535 486 zł w 2023 roku.
• 1 585 232 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1773970.74

1721863.81

1756728.18

1460394.14

1561404.02

1585232.22

1535485.87

1329440.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0

0.03

0

0.01

0.03

0

0.02

0

0.01

0.03

0.01

0.07

0.15

0.09

0.06

0.02

0.04

0.02

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optex W Lublinie wyniosły 497 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 329 440 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 002 zł w 2024 roku
• 712 278 zł w 2023 roku
• 796 606 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1773970.74

1115393.16

0.63

1721863.81

1062021.74

0.62

1756728.18

1090339.59

0.62

1460394.14

793463.03

0.54

1561404.02

887504.14

0.57

1585232.22

796605.58

0.5

1535485.87

712278

0.46

1329440.29

497002.49

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optex W Lublinie wykazała przychody na poziomie 2 188 231 zł.

Organizacja zarobiła 12 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3037 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3037 zł w 2024 roku
• 3683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1556

1501

1134

975

0

3683

3037

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Optex W Lublinie wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58762

0.76095

0.88282

0.55093

0.3523

0.53974

0.34978

0.24085

0.70647

0.55036

0.75263

0.88017

0.54924

0.33371

0.47859

0.33325

0.23594

0.69406

0.59198

0.79133

0.88242

0.57827

0.31409

0.44125

0.31696

0.34234

0.67159

0.5303

0.79556

0.86459

0.54271

0.33971

0.42773

0.33572

0.24684

0.69291

0.57799

0.74184

0.86799

0.57458

0.35325

0.42775

0.31454

0.34936

0

0.79561

0.79914

0.86588

0.56221

0.54036

0.59383

0.54048

0.47879

0

0.66535

0.79951

0.85467

0.55611

0.39717

0.44713

0.44599

0.37126

0.68244

0.51832

0.77559

0.82159

0.50508

0.31279

0.3812

0.41929

0.32355

0.61182

Powiązania

C ZENON - wspólnik, reprezentacja

C GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2004

10.04.2006

C Grzegorz

Październik 1970

Osoba

wspólnik

10.04.2006

C Grzegorz

Październik 1970

Osoba

wspólnik

20.01.2004

13.04.2006

J Włodzimierz

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

10.04.2006

19.11.2012

C Zenon

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

19.11.2012

20.05.2021

C Zenon

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

20.05.2021

C Zenon

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

20.01.2004

10.04.2006

C Zenon

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

10.04.2006

20.05.2021

T Dariusz

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

20.01.2004

10.04.2006

T Dariusz

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

20.01.2004

C Zenon

Listopad 1945

Osoba

reprezentacja

20.01.2004

10.04.2006

J Włodzimierz

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

10.04.2006

C Grzegorz

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Caboń Zenon posiada 59 udziałów, które stanowią 59.0% firmy.

Caboń Grzegorz posiada 41 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2021 jest Caboń Zenon kontrolujący 59% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2012 do 20.05.2021 był Caboń Zenon kontrolując 42% udziałów.

W okresie od 13.04.2006 do 19.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Caboń Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 41%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX"

	Organizacja	Numer KRS
1	EVER GROUP SP. Z O.O.	0000372267
2	DNX DESIGN SP. Z O.O.	0000646810
3	FUNDACJA SARIGATO	0000445475
4	ORIGAMI BTL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001009665
5	STUDIO REKLAMY I POLIGRAFII FOREST SP. Z O.O.	0000160540
6	ALTERPAGE SP. Z O.O.	0000475211
7	FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO	0000125605
8	SEOFLY SP. Z O.O.	0000903561
9	EVG GROUP SP. Z O.O.	0000681851
10	SORS SP. Z O.O.	0000423629
11	HASHTAG MEDIA SP. Z O.O.	0000887655
12	ADAH ADVERTISING SP. Z O.O.	0000092727
13	QSS SP. Z O.O.	0000475790
14	PR BIZNES SP. Z O.O.	0000745464
15	CELIUS CREATIONS MEGABRAND SP. Z O.O. SP. J.	0000888032
16	SELLECTRA SP. Z O.O.	0000874048
17	LION PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000575586
18	IMPOSSIBLE CENTRUM DRUKU REKLAMOWEGO SP. Z O.O.	0000755022
19	BIG FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000476446
20	B INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000800408
21	FUNDACJA MAMO PRACUJ	0000585984
22	FUNDACJA DIVERSITY HUB	0000552838
23	NCF 5 SP. Z O.O.	0000562159
24	AGENCJA WROCŁAWSKA SP. Z O.O.	0000856500
25	POMORSKI HOLDING PERSPEKTYW HONOS SP. Z O.O.	0000629720
26	ENOVA SOLUTION SP. Z O.O.	0000544398
27	ARTISCO SP. Z O.O.	0000602338
28	GRUPA ARTEMIS SP. Z O.O.	0000878965
29	STOW. MKS PARASOL WROCŁAW	0000030802
30	HEALTHWAY SP. Z O.O.	0000260858

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBLINIE KRS 0000189042 NIP 7120152207 REGON 001339663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBLINIE KRS
0000189042 NIP
7120152207 REGON
001339663