KENOMI SP. Z O.O. | KRS: 0000543913

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

2,5 mln

zysk

376 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŻYCHLIN

Adres

UL. GABRIELA NARUTOWICZA, 1

Kod pocztowy

99-320

Rejestracja

2015-02-16

Rozpoczęcie działalności

2015-02-16

Kapitał zakładowy

2267000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kenomi.pl:443/

Email

sprzedaz@kenomi.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji reklamowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność fotograficzna Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Realizacja projektów deweloperskich w Kutnie|Budowa osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej|Zastosowanie nowoczesnych technologii i designu|Oferowanie mieszkań o wysokim standardzie i funkcjonalności|Angażowanie w tworzenie społeczności mieszkańców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kenomi osiągnęła 2 508 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 508 324 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 132 485 zł.

Zysk netto wyniósł 375 839 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 357 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 508 330 zł w 2024 roku.
• 10 752 864 zł w 2023 roku.
• 21 494 698 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 839 zł w 2024 roku.
• 831 599 zł w 2023 roku.
• 1 376 185 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3414

-1160

0

-380

0.27

-22172.7

536749.64

-707046

1502.39

-567110.05

21494698.29

1376184.75

10752864.41

831598.65

2508329.64

375838.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kenomi wynosi 5 835 354 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 659 779 zł a 14 185 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 832 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 835 354 zł w 2024 roku.
• 12 877 694 zł w 2023 roku.
• 21 593 562 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

5052.16

14806.2

0

2491.16

13286.2

0

0.18

0.68

0

1510051.57

6145165.2

0

727887.53

3876725

1759024.5

21593562.36

53736745.72

2382723.49

12877694.36

26882161.02

2659779.23

5835353.63

14185489.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kenomi wynosi 469 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 469 457 zł w 2024 roku.
• 1 114 066 zł w 2023 roku.
• 1 462 659 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1160

-380

-22172.01

-703475.98

-508229.07

1462659.4

1114066.39

469456.61

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kenomi wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kenomi wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kenomi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kenomi wynosi 105 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 709 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 709 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 709 tys. zł w 2024 roku.
• 635 tys. zł w 2023 roku.
• 860 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

311.47

1295.54

0

282.31

1162.54

0

0.01

0

48372.87

307258.26

0

193836.25

0

228239.95

859787.85

0

198134.57

635392.93

0

105209.27

709274.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kenomi wyniosły 2 038 867 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

9897.44

142379.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kenomi wyniosła 11 232 769 zł.

a

ktywa trwałe to 4 686 909 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 545 860 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 232 769 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 546 372 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 686 397 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 604 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 232 769 zł w 2024 roku.
• 7 207 113 zł w 2023 roku.
• 10 510 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3701.55

3321.55

609464.74

5342771.07

21073976.73

10510827.21

7207112.5

11232768.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

-0.34

-0.11

-0.04

1.18

-82121.11

-0.13

-0.46

-1.31

-1.32

-0.03

-0.59

-338.48

-377.47

0.13

0.59

0.07

0.06

0.12

0.26

0.1

0.08

0.03

0.11

0.19

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kenomi wyniosły 7 686 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 232 769 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 098 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 686 397 zł w 2024 roku
• 4 030 148 zł w 2023 roku
• 8 165 461 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Zadłużenie — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3701.55

0

3321.55

0

609464.74

628177.44

1.03

5342771.07

3806479.77

0.71

21073976.73

20104795.48

0.95

10510827.21

8165461.21

0.78

7207112.5

4030147.85

0.56

11232768.83

7686396.52

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kenomi wykazała przychody na poziomie 2 508 330 zł.

Organizacja zarobiła 460 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 768 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 768 zł w 2024 roku
• 187 008 zł w 2023 roku
• 20 267 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

20267

187008

84768

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kenomi wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43407

0.48697

0.18759

0.00123

0.42615

0.41544

0.12565

0.10663

0

0.47356

0.0044

0.16015

0.00159

0.19781

0.15751

0

0.24298

0.33983

0.52153

0.746

0.01876

0.27418

0.91615

0

0.04242

0.76364

0.80085

0.50049

0.28104

0.25066

0.16578

0.07492

0

0.0419

0.44778

0.92651

0.6222

0.10489

0.10189

0.28565

0.07001

0

0.95655

0.98007

0.86616

0.50055

0.61673

0.58621

0.8585

0.74489

0.87182

0.93364

0.96384

0.82819

0.41024

0.60559

0.59522

0.84385

0.64054

0.9637

0.87808

0.84826

0.84757

0.44271

0.70095

0.6946

0.7034

0.51666

0.91991

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 160 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+160

dni względem terminu

2

w terminie

7

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+3 mies. 21 dni 03-11-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+10 mies. 11 dni 21-05-2020

2017

+4 mies. 25 dni 07-12-2018

2015

+29 mies. 5 dni 07-12-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kaczmarek Robert - wspólnik, reprezentacja

Kaczmarek Joanna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2020

Kaczmarek Robert

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

16.02.2015

05.05.2020

Kaczmarek Robert

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

05.05.2020

Kaczmarek Joanna

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

16.02.2015

Kaczmarek Robert

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Joanna posiada 22670 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmarek Robert posiada 22670 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaczmarek Robert (50% udziałów)
• Kaczmarek Joanna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2015 do 05.05.2020 był Kaczmarek Robert kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Kaczmarek Robert

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kaczmarek Joanna

wspólnik

Podobne organizacje do KENOMI

	Organizacja	Numer KRS
1	SUNRISE SP. Z O.O.	0000627546
2	MD-LNS5 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000857440
3	POGODA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000790693
4	HOME BUILD SP. Z O.O.	0000471827
5	SIEJKOM INVEST SP. Z O.O.	0000580450
6	PROGRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000675237
7	G20 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000780956
8	OLDFIELD OFFICE TOWER SP. Z O.O.	0000975733
9	TRULIA CAPITAL HOLDING SP. Z O.O.	0000545217
10	Z25 SP. Z O.O.	0000780025
11	RW PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000507466
12	PDS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000462563
13	ROSIŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000440924
14	MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000277324
15	SILESIA REIT SP. Z O.O.	0000770835
16	E&L INVEST SP. Z O.O.	0000233372
17	SONATA PARK SP. Z O.O.	0000387100
18	ATI REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000451849
19	VIRI SP. Z O.O. SP. K.	0000442862
20	LANG MAJTYKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000451258
21	MWM INVEST SP. Z O.O.	0000530941
22	NOVA FUTURE SP. Z O.O.	0000952075
23	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
24	DRUCIANKA SP. Z O.O.	0000643868
25	LAGOM NIERUCHOMOŚCI PIŃKOWSKI SP. K.	0000877637
26	KGDI SP. Z O.O.	0000410119
27	DZIAŁKI NA ŚLĄSKU SP. Z O.O.	0000341669
28	B55D SP. Z O.O.	0000807459
29	POLSKIE GRUNTY SP. Z O.O.	0000925028
30	ARUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000335901

KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543913 NIP 7252082538 REGON 360791310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KENOMI

KENOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000543913 NIP
7252082538 REGON
360791310