Wyszukiwanie lokalizacji i sporządzanie biznesplanów
KGDI Sp. z o.o. to dynamiczna firma zajmująca się kompleksową obsługą projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Zespół KGDI składa się z doświadczonych specjalistów, w tym prawników, ekspertów w branży nieruchomości oraz menedżerów. Dzięki ich umiejętnościom, firma skutecznie angażuje się w projekty zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. KGDI specjalizuje się w inwestycjach komercyjnych i mieszkaniowych oraz zarządzaniu nieruchomościami, oferując również rewitalizację obiektów. Działania KGDI obejmują pełną obsługę prawną inwestycji, w tym analizę prawną umów, co minimalizuje ryzyko związane z inwestycjami. Firma ma na celu tworzenie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych, a także wspieranie projektów innych firm. Jej wyjątkową cechą jest dbałość o dyskrecję, co sprawia, że dane dotyczące klientów i realizowanych projektów są chronione. KGDI może pełnić rolę inwestora zastępczego oraz oferować strategiczne plany rozwoju, co obejmuje analizę lokalnych rynków oraz poszukiwanie odpowiednich lokalizacji do inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kgdi osiągnęła 8 684 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 684 211 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 675 312 zł.
Zysk netto wyniósł 8899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 149 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 684 211 zł w 2024 roku.
• 10 314 327 zł w 2023 roku.
• 7 235 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8899 zł w 2024 roku.
• 516 379 zł w 2023 roku.
• 699 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kgdi wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Kgdi wynosi 43 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 801 zł w
2024 roku.
• 712 942 zł w
2023 roku.
• 486 326 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 501 zł w
2024 roku.
• 764 823 zł w
2023 roku.
• 488 966 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kgdi wynosi 7 185 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 985 zł a 21 710 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 185 068 zł w 2024 roku.
• 10 295 062 zł w 2023 roku.
• 8 588 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kgdi wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 002
zł.
Koszty operacyjne Kgdi wyniosły 8 650 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 002 zł w 2024 roku
• 279 531 zł w 2023 roku
• 229 864 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kgdi wyniosła 13 225 686 zł.
a
ktywa trwałe to 7 873 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 351 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 225 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 813 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 412 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 225 686 zł w 2024 roku.
• 11 074 119 zł w 2023 roku.
• 9 903 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kgdi wyniosły 11 412 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 225 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 415 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 412 353 zł w 2024 roku
• 9 269 684 zł w 2023 roku
• 8 615 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kgdi wykazała przychody na poziomie 8 684 211 zł.
Organizacja zarobiła 14 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5225 zł w 2024 roku
• 142 256 zł w 2023 roku
• 60 228 zł w 2022 roku