Organizacja Toze osiągnęła 1 960 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 960 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 838 992 zł.
Zysk netto wyniósł 121 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 326 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 960 338 zł w 2023 roku.
• 1 825 326 zł w 2022 roku.
• 1 898 910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 346 zł w 2023 roku.
• 126 042 zł w 2022 roku.
• 135 995 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toze wynosi 2 065 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 594 zł a 4 900 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 065 869 zł w 2023 roku.
• 1 931 413 zł w 2022 roku.
• 1 925 751 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toze wyniosła 724 566 zł.
a
ktywa trwałe to 20 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 704 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 566 zł w 2023 roku.
• 878 636 zł w 2022 roku.
• 612 571 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toze wyniosły 359 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 774 zł w 2023 roku
• 598 152 zł w 2022 roku
• 458 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toze wykazała przychody na poziomie 1 960 338 zł.
Organizacja zarobiła 135 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 170 zł w 2023 roku
• 13 150 zł w 2022 roku
• 12 503 zł w 2021 roku