HANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000543016

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

UL. ŚW. JÓZEFA, 39A

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2015-02-11

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

hanse.rumia@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanse osiągnęła 3 918 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 917 444 zł. Pozostałe przychody to 669 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 839 417 zł.

Zysk netto wyniósł 1 078 027 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 396 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 918 113 zł w 2024 roku.
• 917 693 zł w 2023 roku.
• -401 554 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 078 027 zł w 2024 roku.
• -239 350 zł w 2023 roku.
• -746 781 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1140888.97

118319.74

1222925.75

239228.06

2533663.52

315078.78

136503.34

-207116.67

-401553.96

-746780.7

917693.48

-239350.42

3918113.22

1078027.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hanse wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA Hanse wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 137 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 093 087 zł w 2024 roku.
• -239 376 zł w 2023 roku.
• -746 780 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 142 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 128 622 zł w 2024 roku.
• -192 993 zł w 2023 roku.
• -616 606 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanse wynosi 8 593 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 669 813 zł a 15 092 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 947 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 593 998 zł w 2024 roku.
• 1 473 088 zł w 2023 roku.
• 1 040 805 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

728802.8

1962674.4

3886948.24

908223.84

2680419.91

4843860.48

1144532.93

4093957.06

6334158.8

0

1691892.96

8538083.92

0

1040805.21

5550961.12

0

1473088.05

4593559.44

1669812.91

8593997.79

15092382.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hanse wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanse wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hanse wynosi 311 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 118 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 769 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 118 tys. zł a 769 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 769 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hanse wyniosły 2 824 357 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2837 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanse wyniosła 2 647 437 zł.

a

ktywa trwałe to 27 889 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 619 548 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 647 437 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 226 417 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 647 437 zł w 2024 roku.
• 1 493 067 zł w 2023 roku.
• 1 515 214 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1643990.8

1381049.7

1688976.86

2646492.78

1515213.75

1493067.31

2647437.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.12

0.11

0.1

0.17

0.2

0.22

0.2

0.19

0.21

0.14

0.12

-0.08

-0.1

-1.52

-0.49

-0.54

1.86

-0.16

-0.21

-0.26

0.41

0.48

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanse wyniosły 421 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 647 437 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 020 zł w 2024 roku
• 344 677 zł w 2023 roku
• 127 473 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1643990.8

672253.74

0.41

1381049.7

170084.58

0.12

1688976.86

162932.96

0.1

2646492.78

511971.8

0.19

1515213.75

127473.47

0.08

1493067.31

344677.45

0.23

2647437.04

421019.83

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanse wykazała przychody na poziomie 3 918 113 zł.

Organizacja zarobiła 1 086 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8515 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 078 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -322 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8515 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10772

32596

31841

0

8515

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Hanse wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85046

0.77719

0.66582

0.39496

0.71185

0.71306

0.80009

0.60969

0.86088

0.87425

0.77729

0.63867

0.25689

0.79462

0.79922

0.85426

0.61807

0.89588

0.87926

0.8345

0.66091

0.23903

0.70547

0.70647

0.84242

0.6042

0.90305

0.08373

0.59544

0.70104

0.27238

0.25967

0.24458

0.19082

0.16506

0

0.04226

0.00005

0.59979

0.20658

0.99716

0.99613

0.08264

0.07332

0

0.08804

0.69979

0.58736

0.29114

0.34362

0.33207

0.13692

0.11449

0

0.90641

0.81228

0.61215

0.24135

0.83069

0.8174

0.92635

0.70255

0.71693

Powiązania

B PLUS - powstanie organizacji

D ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.02.2015

B Plus

Organizacja

wspólnik

08.06.2015

D Łukasz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

11.02.2015

08.06.2015

D Łukasz

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

D Łukasz

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Drozdowski Łukasz posiada 397 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.06.2015 jest Drozdowski Łukasz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2015 do 08.06.2015 był Drozdowski Łukasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	RK ATLANTI SP. Z O.O.	0000950055
2	B.K. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000935797
3	DEWI INVEST SP. Z O.O.	0000873113
4	PROFESIONALPARTNERS SP. Z O.O.	0000640228
5	W&D SP. Z O.O.	0000879891
6	CENTRUMLUPKA SP. Z O.O.	0000908855
7	MODULAM SP. Z O.O.	0000788627
8	BUDMAX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000629998
9	SENTIME SP. Z O.O. SP. K.	0000820645
10	BUDOWNICTWO OCZKOWSKI SP. Z O.O.	0001033008
11	INCOM SP. Z O.O.	0000480393
12	INPREF SP. Z O.O.	0000920888
13	PROINVESTOR SP. Z O.O.	0000224745
14	AIMP PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000653193
15	ERS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000748325
16	PROBUD SP. Z O.O.	0000839472
17	HUS-BUD SP. Z O.O.	0000719073
18	ARGALI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001107954
19	EKO-DOM SP. Z O.O.	0000919213
20	MK DOMY SP. Z O.O.	0000891734
21	MR DOM SP. Z O.O.	0000392811
22	AKPART SP. Z O.O.	0000765158
23	MITULA SP. Z O.O.	0000797831
24	PLANCO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000285382
25	K2HOME SP. Z O.O.	0000719023
26	REHAZ SP. Z O.O.	0000657574
27	SKOLBUD SP. Z O.O.	0000941112
28	PR-C COMPLEX SP. Z O.O.	0000766849
29	K&M DEWELOPER SP. Z O.O.	0000846708
30	GRUPA JPB SP. Z O.O.	0001045700

HANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543016 NIP 5882407780 REGON 360772117

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANSE

HANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543016 NIP
5882407780 REGON
360772117