MICHODOR SP. Z O.O. | KRS: 0000570041

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

8,4 mln

zysk

534 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

NIEWODNICA KORYCKA

Adres

UL. LEŚNA, 13

Kod pocztowy

18-106

Rejestracja

2015-08-05

Rozpoczęcie działalności

2015-08-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Demontaż wyrobów zużytych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Michodor osiągnęła 8 432 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 432 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 898 615 zł.

Zysk netto wyniósł 534 304 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 199 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 432 918 zł w 2024 roku.
• 3 167 514 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 304 zł w 2024 roku.
• 613 280 zł w 2023 roku.
• -2261 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37923.59

27189.34

52583.06

41738.56

52712.69

45902.44

194792.9

180407.4

4.8

-143706.37

3.5

-2260.59

3167514.37

613279.65

8432918.41

534303.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Michodor wynosi 633 tys. zł.

EBITDA Michodor wynosi 732 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 632 705 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 731 682 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Michodor wynosi 8 623 621 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 864 460 zł a 21 082 296 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 209 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 623 621 zł w 2024 roku.
• 5 028 527 zł w 2023 roku.
• 3775 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20511.44

154551.19

380650.76

51815.35

253824.97

584339.84

79069.04

304993.74

642634.16

221547.73

1073039.27

2525703.6

0

113771.16

606762.44

0

3774.83

20120

463732.24

5028527.08

8585915.1

864460.04

8623620.61

21082296.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michodor wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Michodor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 144 968 zł.

Koszty operacyjne Michodor wyniosły 7 800 214 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 163 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 144 968 zł w 2024 roku
• 315 934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Michodor wyniosła 2 724 109 zł.

a

ktywa trwałe to 386 172 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 337 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 724 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 152 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 571 496 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 724 109 zł w 2024 roku.
• 1 651 738 zł w 2023 roku.
• 5030 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33628.58

75092.14

121288.58

296895.18

152182.61

5030

1651738.48

2724109

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

0.99

0.72

0.56

0.6

0.79

0.38

0.4

-250.68

0.87

0.61

-258.36

0.93

-0.94

-0.95

-29938.83

-0.45

-645.88

0.37

0.99

0.21

0.19

0.2

0.46

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Michodor wyniosły 1 571 496 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 724 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 571 496 zł w 2024 roku
• 1 033 429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33628.58

6280

0.19

75092.14

6005

0.08

121288.58

6299

0.05

296895.18

1498.2

0.01

152182.61

492

0

5030

0

1651738.48

1033428.83

0.63

2724109

1571495.61

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Michodor wykazała przychody na poziomie 8 432 918 zł.

Organizacja zarobiła 605 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 086 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 304 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8953 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 086 zł w 2024 roku
• 37 982 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8414

8455

5426

12959

0

37982

71086

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Michodor wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78407

0.5552

0.35361

0.30073

0.95224

0.97914

0.87357

0.8517

0.78981

0.56167

0.39369

0.22843

0.96358

0.95205

0.75752

0.83683

0.77679

0.55022

0.41547

0.1962

0.9727

0.10326

0.90668

0.68211

0.82613

0.84925

0.63535

0.48389

0.13688

0.98026

0.09181

0.94659

0.75299

0.87498

0.10439

0.38444

0.40009

0.00125

0.03831

0.03655

0.05194

0.05758

0

0.41558

0.33973

0.17011

0.00075

0.10676

0.08703

0.08049

0.88414

0.82268

0.59776

0.4711

0.75635

0.76391

0.91434

0.86736

0.85068

0.85825

0.89326

0.61558

0.43973

0.61653

0.60719

0.85421

0.69282

0.8691

Powiązania

C KATARZYNA - wspólnik

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2015

21.06.2023

G Andrzej

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

21.06.2023

C Michał

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

21.06.2023

C Katarzyna

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

05.08.2015

21.06.2023

G Andrzej

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

21.06.2023

C Michał

Lipiec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

07.12.2015

09.02.2021

Gotel Andrzej Gołaszewski

Organizacja

Udziałowcy

Chodorowski Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Chodorowska Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2023 jest Chodorowski Michał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2015 do 21.06.2023 był Gołaszewski Andrzej kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do MICHODOR

	Organizacja	Numer KRS
1	ASK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000984175
2	SEKA SP. Z O.O.	0000950673
3	MODULAM SP. Z O.O.	0000788627
4	KORT SP. Z O.O.	0000940659
5	MARKOST SP. Z O.O.	0000831504
6	PR-C COMPLEX SP. Z O.O.	0000766849
7	WTM SYSTEM SP. Z O.O.	0000936977
8	IZOBET SP. Z O.O.	0000935858
9	AK INVEST SP. Z O.O.	0000714552
10	DOM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000808493
11	FIRMA BUDOWLANA JASKÓLSCY SP. Z O.O.	0000965248
12	HOSAPLONN SP. Z O.O.	0001022064
13	PROFESIONALPARTNERS SP. Z O.O.	0000640228
14	ARKOP SP. Z O.O.	0000551721
15	FIRMA "WACHOWICZ" SP. Z O.O.	0000492377
16	B.K. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000935797
17	SŁONECZNE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000925708
18	MAR&BUD INVEST DEVELOPMENT-MARIUSZ MICHALAK, MAREK JAKUBIAK	0000973521
19	EMBUD ŻEL-BET SP. Z O.O.	0001011720
20	ARGALI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001107954
21	DOBRY DOM INVEST SP. Z O.O.	0000997814
22	OSIEDLE KLONOWE 3 TRSH SP. Z O.O. SP. K.	0000932815
23	AKPART SP. Z O.O.	0000765158
24	EUROBUD SP. Z O.O.	0000765191
25	P.H.U. SIÓDEMKA SP. Z O.O.	0001064796
26	ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000311084
27	M-BUD SP. Z O.O.	0000632321
28	WHITEMOOSE SP. Z O.O.	0000672846
29	MARBUD-FR SP. Z O.O.	0001053575
30	LEW TRANSPORT SP. Z O.O.	0000429085

MICHODOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570041 NIP 9662098853 REGON 362185826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MICHODOR

MICHODOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570041 NIP
9662098853 REGON
362185826