Specjalizacja w konstrukcjach żelbetowych i robotach murowych
Realizacja projektów w systemie generalnego wykonawstwa
Oferowanie prac dociepleniowych i termomodernizacyjnych
Dostosowywanie oferty do potrzeb inwestorów prywatnych i publicznych
Zespół doświadczonych pracowników zapewniający terminowość i jakość realizacji
Grupa JPB to firma zajmująca się kompleksowymi usługami budowlanymi, specjalizująca się w wykonywaniu konstrukcji żelbetowych oraz robotach murowych. Swoją działalność opiera na szerokim zakresie usług, które obejmują stany surowe budynków, montaż zbrojeń oraz prace ogólnobudowlane. Grupa realizuje projekty zarówno w systemie podwykonawstwa, jak i generalnego wykonawstwa, co sprawia, że jest w stanie obsługiwać różnorodne zlecenia, w tym budowy pawilonów handlowych, obiektów rolniczych, budynków użyteczności publicznej oraz inwestycji deweloperskich. W ofercie firmy znajduje się również docieplenie budynków oraz termomodernizacja, co przejawia się w dbałości o jakość realizacji oraz terminowość w dostarczaniu usług. Zespół Grupy JPB składa się z doświadczonych pracowników, co przekłada się na wysoką jakość wykonania zleceń. Klientami Grupy są zarówno inwestorzy prywatni, jak i instytucje publiczne, co świadczy o zaufaniu do jej kompetencji i profesjonalizmu. Firma charakteryzuje się elastycznością w podejściu do projektów oraz umiejętnością dostosowania się do specyficznych wymagań klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa JPB osiągnęła 6 905 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 905 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 100 353 zł.
Zysk netto wyniósł 805 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 452 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 905 790 zł w 2024 roku.
• 2 578 904 zł w 2023 roku.
• 232 668 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 402 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 805 437 zł w 2024 roku.
• 521 973 zł w 2023 roku.
• 76 959 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa JPB wynosi 806 tys. zł.
EBITDA Grupa JPB wynosi 828 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa JPB wynosi 8 459 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
633 801 zł a 17 264 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 229 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 459 411 zł w 2024 roku.
• 4 287 110 zł w 2023 roku.
• 558 166 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa JPB wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa JPB wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa JPB charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa JPB wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 276 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 641 270
zł.
Koszty operacyjne Grupa JPB wyniosły 6 100 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 820 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 641 270 zł w 2024 roku
• 1 050 282 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa JPB wyniosła 2 604 334 zł.
a
ktywa trwałe to 123 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 481 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 604 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 845 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 302 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 604 334 zł w 2024 roku.
• 1 673 867 zł w 2023 roku.
• 302 236 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa JPB wyniosły 1 759 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 604 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 879 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 759 266 zł w 2024 roku
• 1 033 936 zł w 2023 roku
• 175 277 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 58% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa JPB wykazała przychody na poziomie 6 905 790 zł.