SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
Organizacja Agata 11 osiągnęła 6 321 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 286 832 zł. Pozostałe przychody to 1 034 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 830 126 zł.
Zysk netto wyniósł 2 491 297 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
323 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 321 423 zł w 2018 roku. • 6 644 543 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
517 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 491 297 zł w 2018 roku. • 3 009 183 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agata 11 wynosi 55 092 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 379 656 zł a 219 022 635 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
608 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 55 092 967 zł w
2018 roku. • 55 701 211 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agata 11 wynosi 2,97 mln zł.
EBITDA Agata 11 wynosi 4,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 974 645 zł w
2018 roku. • 2 896 439 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 253 644 zł w
2018 roku. • 4 176 052 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agata 11 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agata 11. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2019 (MSiG nr 166/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 991591. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21179/19/70]
UWAGAMSiG 166/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 944771. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20024/19/288]
Rzuć okiemMSiG 150/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA O POŁĄCZENIU
POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART.492 PAR.1 PKT
1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000R. KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH (DALEJ KSH) POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU „AGATA I” SP.
Z O.O.,AGATA 2 SP. Z O.O.,AGATA 3 SP. Z O.O.,AGATA 4 SP. Z O.O., AGATA 5 SP. Z O.O.,AGATA 6 SP.
Z O.O.,AGATA 7 SP. Z O.O.,ATAGA 8 SP. Z O.O.,AGATA 9 SP. Z O.O.,AGATA10 SP. Z O.O., AGATA 11 SP.
Z O.O.(SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH)NA AGATA S.A.(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA),W ZWIĄZKU Z ART.515
PAR.1 KSH I 516 PAR.6 KSH,POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKE PRZEJMUJĄCĄ(„ŁĄCZENIE SIE
PRZEZ PRZEJĘCIE”),BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ BEZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI DLA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA
PODSTAWIE UCHWAŁY NR1/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW: „AGATA I”
SP. Z O.O., AGATA 2 SP. Z O.O., AGATA 3 SP. Z O.O.,
AGATA 4 SP. Z O.O., AGATA 5 SP. Z O.O., AGATA
6 SP. Z O.O., AGATA 7 SP. Z O.O., AGATA 8 SP. Z O.O.
AGATA 9 SP. Z O.O., AGATA 10 SP. Z O.O., AGATA 11
SP. Z O.O. (SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH) Z DNIA 03
LIPCA 2019 ROKU
Poz. 574574. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[RDF/137046/19/119]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 574573. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[RDF/137046/19/718]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 574572. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[RDF/137046/19/317]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 411345. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[RDF/268533/18/446]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 411344. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[RDF/268532/18/45]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 411343. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[RDF/268531/18/644]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 207173. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/27242/17/821]
MSiG 135/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 210633. AGATA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541324. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/22154/16/485]
MSiG 144/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD 08.12.2014
DO 31.12.2015 1 2. OD 08.12.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD
08.12.2014 DO 31.12.2015 1 4. OD 08.12.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agata 11 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agata 11 wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2018 roku. • 0,33% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Agata 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agata 11 wynosi 686 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 170 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 686 tys. zł w 2018 roku. • 516 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,07 mln zł w 2018 roku. • 10,67 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agata 11 wyniosły
2 312 187
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agata 11 wyniosła 79 219 311 zł.
a
ktywa trwałe to 79 072 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 219 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 353 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 865 417 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 188 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 991 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 79 219 311 zł sumy bilansowej i 55 353 895 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 79 190 124 zł sumy bilansowej i 53 362 598 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,5%.
Marża operacyjna wyniosła 56,27%.
Marża netto wyniosła 39,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agata 11 wyniosły 23 865 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 219 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 962 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 865 417 zł w 2018 roku • 25 827 525 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2018 roku • 33% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Agata 11 ma 23 865 417 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 23 455 936 zł (98%).
Pozostali, 125 642 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 21 381 467 zł (90%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
23,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
87 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
197 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
23,5 mln zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
126 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2017: 98%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agata 11 wynosi 0,06 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,06 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (146 534 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 483 949 zł) o 2 337 416 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
147 tys. zł
2,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 134 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,06 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,06
płynność bieżąca
0,06
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,06 w 2018 roku • 0,02 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Agata 11 wobec banków i pożyczkodawców: 23 455 936 zł, gotówka: 12 301 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 23 443 635 zł.
Koszty odsetek: 793 670 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5,5 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 23 865 417 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 23,4 mln zł
0 zł23,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców23,5 mln zł
gotówka12 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 794 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5,5 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 23,4 mln zł • 2017: 25,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 3,7 raza • 2017: 3,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agata 11 wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 31 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -21 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 134 145 zł, z czego 134 145 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
14 dni
bez amortyzacji31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe134 tys. zł
klienci są winni firmie 134 tys. zł
do 12 miesięcy134 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2018 roku • 4 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agata 11 wynoszą 2 299 110 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 1 278 999 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 500 498 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 481 132 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,3 mln zł
Amortyzacja1,3 mln zł · 56%
Zużycie materiałów i energii500 tys. zł · 22%
Podatki i opłaty481 tys. zł · 21%
Usługi obce38 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,3 mln zł w 2018 roku • 2,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agata 11 wykazała przychody na poziomie 6 321 423 zł.
Organizacja zarobiła 3 012 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 521 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 491 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
33 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 521 367 zł w 2018 roku • 487 734 zł w 2017 roku
Organizacja Agata 11 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 286 828,16
– od jednostek powiązanych5 186 360,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 286 828,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 299 110,36
I. Amortyzacja1 278 999,03
II. Zużycie materiałów i energii500 497,83
III. Usługi obce38 481,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)481 132,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 987 717,80
D. Pozostałe przychody operacyjne3,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,81
E. Pozostałe koszty operacyjne13 076,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 074,17
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 974 645,28
G. Przychody finansowe1 034 590,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 034 590,62
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe996 572,39
I. Odsetki, w tym: (+1)793 670,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne202 902,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 012 663,51
J. Podatek dochodowy521 367,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 491 296,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agata 11 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Agata posiada 96 143 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2015 jest Agata kontrolująca
100% udziałów.
