Organizacja Eurea osiągnęła 611 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 331 zł. Pozostałe przychody to 11 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 926 973 zł.
Strata netto wyniosła 326 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 611 608 zł w 2022 roku.
• 509 850 zł w 2021 roku.
• 568 009 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -326 642 zł w 2022 roku.
• -168 702 zł w 2021 roku.
• -254 017 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurea wynosi 1 783 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 339 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 783 909 zł w 2022 roku.
• 1 961 052 zł w 2021 roku.
• 2 126 351 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurea wyniosła 3 229 660 zł.
a
ktywa trwałe to 179 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 050 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 229 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 834 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 807 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 229 660 zł w 2022 roku.
• 2 360 349 zł w 2021 roku.
• 2 492 024 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurea wyniosły 1 394 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 229 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 394 767 zł w 2022 roku
• 198 814 zł w 2021 roku
• 161 786 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurea wykazała przychody na poziomie 611 608 zł.
Organizacja zarobiła -250 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -326 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 713 zł w 2022 roku
• 91 500 zł w 2021 roku
• 3333 zł w 2020 roku
Organizacja Eurea wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pm Capital
posiada 18780 udziałów, które stanowią 35.5% firmy.
Capital Profit
posiada 18297 udziałów, które stanowią 34.5% firmy.