Organizacja Agrupa investments osiągnęła 3 470 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3 470 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 013 414 zł.
Zysk netto wyniósł 3 013 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 867 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 470 141 zł w 2023 roku.
• 2 457 395 zł w 2022 roku.
• 349 469 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 753 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 013 414 zł w 2023 roku.
• 1 734 991 zł w 2022 roku.
• 26 286 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrupa investments wynosi 17 983 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 616 804 zł a 42 187 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 495 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 983 887 zł w 2023 roku.
• 9 934 972 zł w 2022 roku.
• 353 546 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrupa investments wyniosła 10 866 012 zł.
a
ktywa trwałe to 9 803 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 062 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 866 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 822 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 043 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 715 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 866 012 zł w 2023 roku.
• 6 872 512 zł w 2022 roku.
• 1 093 303 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrupa investments wyniosły 6 043 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 866 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 510 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 043 606 zł w 2023 roku
• 5 063 520 zł w 2022 roku
• 1 072 739 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrupa investments wykazała przychody na poziomie 3 470 141 zł.
Organizacja zarobiła 3 013 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 013 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2600 zł w 2021 roku
Organizacja Agrupa investments wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowiński Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.