Organizacja Arkada Projekty osiągnęła 35 337 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 040 535 zł. Pozostałe przychody to 296 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 000 194 zł.
Zysk netto wyniósł 2 337 280 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 783 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 337 474 zł w 2020 roku. • 35 186 314 zł w 2019 roku. • 21 771 207 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
887 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 337 280 zł w 2020 roku. • 6 730 672 zł w 2019 roku. • 4 111 969 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arkada Projekty wynosi 31 001 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
816 673 zł a 81 034 116 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
599 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 001 344 zł w
2020 roku. • 47 782 183 zł w
2019 roku. • 29 801 790 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkada Projekty wynosi 2,04 mln zł.
EBITDA Arkada Projekty wynosi 2,05 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 107 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 040 586 zł w
2020 roku. • 7 012 503 zł w
2019 roku. • 4 255 886 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 104 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 046 877 zł w
2020 roku. • 7 016 697 zł w
2019 roku. • 4 255 886 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arkada Projekty wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arkada Projekty. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2022 (MSiG nr 186/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 786130. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9567/22/885]
UWAGAMSiG 186/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 643829. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7245/22/996]
Rzuć okiemMSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.06.2022 R., REP. A NR 6611/2022, ANDRZEJ
BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. A. CIESZKOWSKIEGO 17/2,
ZMIENIONO: §9 UST. 1 ORAZ §12 UST. 10 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 1038932. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/351469/21/444]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1038931. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/351469/21/43]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1038930. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/351469/21/642]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1004777. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/262929/20/170]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1004776. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/262929/20/769]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1004775. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/262929/20/368]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 159157. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1573/20/28]
Rzuć okiemMSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WAWRZKOWICZ 2. JAN RYSZARD
3. [ukryto]) PRub. wpisać: 1 1. 55000,00 ZŁ
2. NIE 2 (dla pozycji: 1. WAWRZKOWICZ 2. MACIEJ
3. [ukryto]) PRub. 1 1. 40000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 913107. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/169810/19/286]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913106. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/169810/19/885]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913105. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/169810/19/484]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 214602. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2854/19/187]
Rzuć okiemMSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GAJOWA
nr domu 27 kod pocztowy 85-087 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
BYDGOSZCZ ulica UL. FORDOŃSKA nr domu 2 kod
pocztowy 85-085 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22.03.2019
R., REP. A NR 3257/2019, RAFAŁ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL.
CIESZKOWSKIEGO 17/2, ZMIENIONE JEDNOSTKI
§ 7 UST. 1, 3, § 8, § 9 UST. 1, § 12 UST. 10 DODANIE
JEDNOSTKI § 11 UST. 3,
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WAWRZKOWICZ 2. JAN RYSZARD 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 55.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 11. 25000,00 ZŁ
PRub. 1 1. 30000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. WAWRZKOWICZ
2. BOŻENA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 20000,00 ZŁ 11. 30000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 30000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 450313. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/298838/18/775]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 450312. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/298837/18/374]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 440464. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.01.2015.
[RDF/298836/18/973]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 236820. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540445.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11054/17/309]
MSiG 155/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 196695. ARKADA PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000540445. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7046/16/206]
MSiG 138/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arkada Projekty nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkada Projekty wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,565% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Arkada Projekty charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arkada Projekty wynosi 193 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 193 tys. zł w 2020 roku. • 884 tys. zł w 2019 roku. • 273 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 162 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,4 mln zł w 2020 roku. • 1,41 mln zł w 2019 roku. • 870 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
728 853
zł.
Koszty operacyjne Arkada Projekty wyniosły
32 999 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
347 804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 728 853 zł w 2020 roku • 407 806 zł w 2019 roku • 33 246 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2020 roku •
1,4% w 2019 roku •
0,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkada Projekty wyniosła 61 986 777 zł.
a
ktywa trwałe to 7 808 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 178 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 986 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 187 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 799 658 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 290 666 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 816 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 61 986 777 zł sumy bilansowej i 1 187 119 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 42 620 912 zł sumy bilansowej i 811 044 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 41 405 444 zł sumy bilansowej i -2 444 953 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 196,89%.
Marża operacyjna wyniosła 5,82%.
Marża netto wyniosła 6,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
182,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkada Projekty wyniosły 60 799 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 986 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 474 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 60 799 658 zł w 2020 roku • 41 809 868 zł w 2019 roku • 43 850 397 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2020 roku • 98% w 2019 roku • 106% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Arkada Projekty ma 60 799 658 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 28 477 036 zł (47%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 24 310 066 zł (40%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 6 367 750 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 1 644 806 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 11 343 140 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
60,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
40%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,4 mln zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
24,3 mln zł
40%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
28,5 mln zł
47%
W roku 2020 47% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 21%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 20% (2017) do 10% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arkada Projekty wynosi 2,15 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,81 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 6,1 mln zł należności i inne: 39,5 mln zł zapasy do sprzedania: 8,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,15 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
2,15
płynność bieżąca
1,81
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,29 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,15 w 2020 roku • 11,06 w 2019 roku • 2,74 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Arkada Projekty: dług wobec banków i pożyczkodawców 6 367 750 zł, gotówka 6 115 736 zł. Do tego 21 983 598 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 5 267 215 zł.
Koszty odsetek: 145 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 60 799 658 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 22 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł6,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,4 mln zł
gotówka6,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 5,3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 145 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 7,9 mln zł do 22 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 6,4 mln zł • 2019: 5,5 mln zł • 2018: 56 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: 27,2 raza • 2018: 24,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arkada Projekty wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 5 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 3 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 90 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 315 338 zł, z czego 315 338 zł ma termin do 12 miesięcy.
126 193 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
należności z sądowymi: 5 dni
Rotacja zapasów90 dni
towar leży w magazynie 90 dni, zanim firma go sprzeda
90 dni
Należności handlowe315 tys. zł
klienci są winni firmie 315 tys. zł
do 12 miesięcy315 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)126 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2020 roku • 9 dni w 2019 roku • 64 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1223 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arkada Projekty wynoszą 32 820 857 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 26 704 532 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 981 112 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 687 826 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem32,8 mln zł
Usługi obce26,7 mln zł · 81%
Zużycie materiałów i energii5 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)688 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe361 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia41 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty39 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 32,8 mln zł w 2020 roku • 27,7 mln zł w 2019 roku • 16,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arkada Projekty wykazała przychody na poziomie 35 337 474 zł.
Organizacja Arkada Projekty wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:34 999 551,36
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 879 396,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)18 120 154,52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej32 820 857,40
I. Amortyzacja6 291,24
II. Zużycie materiałów i energii4 981 112,35
III. Usługi obce26 704 532,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)39 295,94
V. Wynagrodzenia687 826,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)41 026,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe360 772,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 178 693,96
D. Pozostałe przychody operacyjne40 983,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne40 983,41
E. Pozostałe koszty operacyjne179 091,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne179 091,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 040 585,81
G. Przychody finansowe296 939,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)296 939,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe244,88
I. Odsetki, w tym: (+1)144,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne100,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 337 280,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 337 280,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arkada Projekty składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+8 dni23-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
