Organizacja Agro Pomerania osiągnęła 19 205 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 205 572 zł. Pozostałe przychody to 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 409 142 zł.
Strata netto wyniosła 5 203 316 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 531 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 205 826 zł w 2024 roku. • 30 971 936 zł w 2023 roku. • 26 268 485 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 639 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5 203 316 zł w 2024 roku. • 5211 zł w 2023 roku. • 75 608 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Pomerania wynosi 6 997 444 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 287 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 997 444 zł w
2024 roku. • 17 233 868 zł w
2023 roku. • 13 571 845 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Pomerania wynosi -4,68 mln zł.
EBITDA Agro Pomerania wynosi -4,15 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 544 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 681 206 zł w
2024 roku. • 351 864 zł w
2023 roku. • 407 877 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 499 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4 154 691 zł w
2024 roku. • 896 559 zł w
2023 roku. • 843 857 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agro Pomerania mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agro Pomerania.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 października 2024 (MSiG nr 199/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1318632. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/681097/24/541]
MSiG 199/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1332792. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/569095/23/310]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1332791. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/569095/23/909]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1332790. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/569094/23/994]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1255720. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/460978/22/543]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1255719. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/460978/22/142]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1255718. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/460973/22/943]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 5740. AGRO POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/365048/21/141]
MSiG 3/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 599360. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/315933/21/516]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 750787. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/241122/20/812]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 750786. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/241105/20/969]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 174592. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[RDF/195265/20/928]
MSiG 75/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 68316. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1457/20/889]
Rzuć okiemMSiG 31/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość
LĘBORK wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. TAMKA nr domu 16 nr lokalu 33 kod pocztowy
80-627 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość LĘBORK ulica UL. PIONIERÓW
nr domu 14 kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.01.202
R., REPERTORIUM A NR 78/2020, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF KRADZIECKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY ULICY STRZELECKIEJ
10/3, ZMIANA §3,§14 UST.1,§15 UST.3 UMOWY
SPÓŁKI, DODANIE §7 UST. 3 ORAZ §15 UST.5
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 1063635. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/18545/19/397]
Rzuć okiemMSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LAIRD 2. MARK CHARLES) wykreślić: 5. 46
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.250,00 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. KOCHANOWSKI 2. KRZYSZTOF REMIGIUSZ 3. [ukryto]
5. 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350
ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. OŁOWIAK 2. BOGUSŁAWA
3. [ukryto] 5. 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 4 1. JOHNSTON 2. DIARMID LORNE 3. [ukryto] 5. 75
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. LAIRD 2. MARK) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. JOHNSTON
2. DIARMID LORNE 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WÓJTOWICZ
2. IWONA MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 367251. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9712/19/497]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1129527. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22887/18/364]
MSiG 228/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364124. AGRO POMERANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000539837. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24803/17/331]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 218057. AGRO POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000539837.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13733/16/112]
MSiG 147/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD
13.11.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 13.11.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 13.11.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Pomerania nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Pomerania wynosi 14,1%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,860% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 14,1% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku. • 6,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Pomerania charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Pomerania wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 768 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 768 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 151 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku. • 77 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 768 tys. zł w 2024 roku. • 1,24 mln zł w 2023 roku. • 1,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
282 642 zł.
Koszty operacyjne Agro Pomerania wyniosły
23 886 778 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
527 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 282 642 zł w 2024 roku • 741 016 zł w 2023 roku • 1 338 538 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2024 roku •
2,4% w 2023 roku •
5,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Pomerania wyniosła 14 585 192 zł.
a
ktywa trwałe to 3 174 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 411 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 585 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 136 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 721 950 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 922 905 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 597 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 585 192 zł sumy bilansowej i -5 136 758 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 441 523 zł sumy bilansowej i 66 557 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 16 431 003 zł sumy bilansowej i 58 761 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Pomerania wyniosły 19 721 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 585 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 675 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 721 950 zł w 2024 roku • 18 374 965 zł w 2023 roku • 16 371 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 135% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Agro Pomerania ma 19 721 950 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 15 358 540 zł (78%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 2 590 476 zł (13%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 102 152 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 122 184 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 548 598 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 636 262 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
78%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15,4 mln zł
78%
Państwo
podatki, cła i ZUS
111 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
6%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2,6 mln zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
549 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 78% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 6% (2024).
W latach 2017, 2018, 2021-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro Pomerania wynosi 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,15 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
Aktywa obrotowe (11 411 003 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (18 085 689 zł) o 6 674 686 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
11,4 mln zł
18,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 222 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,63 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,15
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2024 roku • 0,9 w 2023 roku • 0,89 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Agro Pomerania: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 102 152 zł, gotówka 221 562 zł. Do tego 8 003 932 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 507 209 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 721 950 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka222 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 507 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2018, 2021-2024 organizacja miała też od 10 tys. zł do 8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 1,1 mln zł • 2023: 1,7 mln zł • 2022: 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 1 raz • 2022: 1,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro Pomerania wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 235 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 241 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -204 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -209 dni.
Rotacja zapasów wynosi 171 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 565 357 zł, z czego 1 565 357 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-204 dni
firma płaci dostawcom 204 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
235 dni
bez amortyzacji241 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 235 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2024 roku • 15 dni w 2023 roku • 8 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro Pomerania wynoszą 23 115 164 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 911 594 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 692 618 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 558 091 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,9 mln zł · 47%
Usługi obce6,7 mln zł · 29%
Zużycie materiałów i energii4,6 mln zł · 20%
Amortyzacja527 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)235 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe139 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia48 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23,1 mln zł w 2024 roku • 29,8 mln zł w 2023 roku • 25,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Pomerania wykazała przychody na poziomie 19 205 826 zł.
Organizacja Agro Pomerania wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,18%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,18%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 375 797,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 223 256,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)11 953 005,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów199 535,47
B. Koszty działalności operacyjnej23 115 164,04
I. Amortyzacja526 514,20
II. Zużycie materiałów i energii4 558 091,35
III. Usługi obce6 692 617,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 104,11
V. Wynagrodzenia235 004,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)47 636,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe138 601,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 911 594,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 739 366,21
D. Pozostałe przychody operacyjne829 774,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych134 424,94
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne695 349,61
E. Pozostałe koszty operacyjne771 614,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne771 614,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 681 205,69
G. Przychody finansowe253,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne253,46
H. Koszty finansowe522 363,64
I. Odsetki, w tym: (+1)507 208,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne15 155,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-5 203 315,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-5 203 315,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro Pomerania składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 250 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+50
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 10 dni22-03-2026
2023
+2 mies. 15 dni28-09-2024
2022
+3 mies. 21 dni03-11-2023
2021
+1 mies. 23 dni07-12-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
+9 dni24-07-2019
2017
+6 mies. 11 dni22-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
