SPES SP. Z O.O. | KRS: 0000035211

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

7,1 mln

zysk

499 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 9

Kod pocztowy

10-162

Rejestracja

2001-08-10

Rozpoczęcie działalności

2001-08-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Reklama Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spes osiągnęła 7 056 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 056 269 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 557 533 zł.

Zysk netto wyniósł 498 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 176 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 056 298 zł w 2023 roku.
• 6 322 328 zł w 2022 roku.
• 4 639 651 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 736 zł w 2023 roku.
• 1 428 356 zł w 2022 roku.
• 1 493 450 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

989915.15

184356.74

2110916.73

124301.35

2613723.46

-77716.25

4639650.61

1493450.14

6322328.12

1428355.54

7056297.89

498736.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spes wynosi 550 tys. zł.

EBITDA Spes wynosi 574 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spes wynosi 9 475 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 776 113 zł a 17 640 745 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 572 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 475 257 zł w 2023 roku.
• 12 330 368 zł w 2022 roku.
• 10 397 695 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

37500

200000

175767.56

1573137.95

2580994.36

268993.57

2173476.79

5277291.83

0

1953188.69

6534308.65

1330793.98

10397694.95

20908301.96

2402060.64

12330368.21

19996977.56

2776112.96

9475257.23

17640744.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spes wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spes wynosi 430 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 1,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 430 tys. zł w 2023 roku.
• 418 tys. zł w 2022 roku.
• 292 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 910 tys. zł w 2022 roku.
• 542 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 417 996 zł.

Koszty operacyjne Spes wyniosły 6 506 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 236 333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 417 996 zł w 2023 roku
• 1 178 062 zł w 2022 roku
• 837 170 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spes wyniosła 4 101 860 zł.

a

ktywa trwałe to 377 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 724 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 101 860 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 701 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 101 860 zł w 2023 roku.
• 3 798 877 zł w 2022 roku.
• 2 626 202 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

50000

489918.9

1049321.57

1418039.02

2626201.61

3798876.89

4101860.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.38

0.79

0.22

0.19

0.12

0.35

0.07

0.06

-0.05

-0.28

-0.05

-0.03

0.57

0.84

0.34

0.32

0.38

0.45

0.24

0.23

0.12

0.13

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spes wyniosły 400 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 101 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 377 zł w 2023 roku
• 596 129 zł w 2022 roku
• 851 810 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50000

0

489918.9

255562.16

0.52

1049321.57

690663.48

0.66

1418039.02

1137097.18

0.8

2626201.61

851809.63

0.32

3798876.89

596129.37

0.16

4101860.46

400376.52

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spes wykazała przychody na poziomie 7 056 298 zł.

Organizacja zarobiła 550 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8545 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 269 zł w 2023 roku
• 117 378 zł w 2022 roku
• 154 373 zł w 2021 roku

Wartość

0

34650

14312

0

154373

117378

51269

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Spes wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3266

0.00087

0.32071

0

0.37174

0.22555

0

0.90196

0.67919

0.66739

0.35126

0.95158

0.9567

0.96669

0.87237

0.91802

0.85488

0.79026

0.77579

0.4298

0.70412

0.70748

0.75252

0.64903

0.88351

0.19479

0.84859

0.80977

0.50485

0.43316

0.41576

0.36593

0.13166

0

0.95422

0.89007

0.87658

0.26084

0.93063

0.93316

0.94778

0.8358

0.95443

0.9574

0.90024

0.89408

0.18332

0.89425

0.8878

0.9042

0.71532

0.94484

0.92326

0.90656

0.89209

0.15639

0.72649

0.72277

0.76103

0.49704

0.92237

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2001

27.02.2018

G Magdalena

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

27.02.2018

K Ewa

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

10.08.2001

27.02.2018

K Ewa

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

10.08.2001

27.02.2018

W Bartłomiej

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

27.02.2018

K Grzegorz

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

10.08.2001

27.02.2018

K Grzegorz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

10.08.2001

K Grzegorz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

10.08.2001

27.02.2018

G Magdalena

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

10.08.2001

K Ewa

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

10.08.2001

27.02.2018

W Bartłomiej

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Kaźmierczak Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaźmierczak Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaźmierczak Grzegorz (50% udziałów)
• Kaźmierczak Ewa (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2001 do 27.02.2018:
• Kaźmierczak Grzegorz (25% udziałów)
• Walasek Bartłomiej (25% udziałów)
• Kaźmierczak Ewa (25% udziałów)
• Grabowska Magdalena (25% udziałów)

Podobne organizacje do SPES

	Organizacja	Numer KRS
1	FASHION INVEST SP. Z O.O.	0000814008
2	HERSE 1868 SP. Z O.O.	0000835209
3	MIESZKO CENTRUM NIEMOWLĘCE SP. Z O.O.	0000626972
4	MODO SP. Z O.O.	0000850335
5	VP GROUP SP. Z O.O.	0000580096
6	NEW FASHION GROUP II SP. Z O.O.	0000765522
7	FURLA POLSKA SP. Z O.O.	0000394104
8	RK JEANS GINTROWICZ SP. J.	0000006586
9	PHOENIX FASHION SP. Z O.O.	0000549763
10	BALTAZ SP. Z O.O.	0000786420
11	MTM EUROPE SP. Z O.O.	0000236724
12	JKM INVEST SP. Z O.O.	0000879886
13	CARPATREE SP. Z O.O.	0000864625
14	TOMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000464511
15	HASS SP. Z O.O.	0000624571
16	BIMBA Y LOLA POLAND SP. Z O.O.	0000896359
17	BARA SP. Z O.O.	0000453922
18	BSBC SP. Z O.O.	0000387986
19	TOM TAILOR RETAIL POLAND SP. Z O.O.	0000317123
20	FIRMA HANDLOWA SPORTING ANDRZEJ GOŁDYN SP. J.	0000010405
21	4- BIKER SP. Z O.O. SP. K.	0000666491
22	STRELLCO SP. Z O.O.	0000699149
23	MK CREAM SP. Z O.O.	0000594402
24	SWEET WEST SP. Z O.O.	0000701510
25	ARYTON E-SKLEP SP. Z O.O.	0000859892
26	TXC SP. Z O.O.	0000338554
27	VISSAVI SP. Z O.O.	0000052966
28	MIRAGE SP. J. HALINA I RYSZARD KASPRZYK	0000095095
29	APTEKI MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000608062
30	MID SP. Z O.O.	0000850922

SPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000035211 NIP 7393241387 REGON 511395307

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPES

SPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035211 NIP
7393241387 REGON
511395307