WOLPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000539100

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

83 tys.

zysk

-467 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEKŁAŃSKA, 35

Kod pocztowy

03-924

Rejestracja

2015-01-15

Rozpoczęcie działalności

2015-01-15

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolpol osiągnęła 83 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 049 zł. Pozostałe przychody to 975 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 550 zł.

Strata netto wyniosła 466 501 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 024 zł w 2024 roku.
• 15 378 548 zł w 2023 roku.
• 2 393 775 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -466 501 zł w 2024 roku.
• 11 564 430 zł w 2023 roku.
• -3 612 974 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10915390.41

-2353712.97

12630528.77

-864209.19

0

4179931.21

27925.96

2393775.15

-3612974.12

15378547.55

11564429.71

83023.85

-466500.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolpol wynosi -467 tys. zł.

EBITDA Wolpol wynosi -462 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolpol wynosi 1 831 841 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 474 622 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 831 841 zł w 2024 roku.
• 58 636 451 zł w 2023 roku.
• 1 595 850 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7276926.94

27288476.02

0

8420352.51

31576321.92

0

2898324.65

10449828.03

0

1595850.1

5984437.88

2126367.24

58636451.11

161902015.94

0

1831840.78

9474621.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolpol wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 8,5% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 576 zł.

Koszty operacyjne Wolpol wyniosły 549 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 576 zł w 2024 roku
• 605 490 zł w 2023 roku
• 685 645 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolpol wyniosła 3 143 774 zł.

a

ktywa trwałe to 2 063 479 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 080 295 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 143 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 368 655 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 118 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 231 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 143 774 zł w 2024 roku.
• 3 640 335 zł w 2023 roku.
• 8 670 211 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

39763507.72

39826161.42

39704084.36

40004746.63

28638891.43

8670211.14

3640334.55

3143773.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -570%.

Marża netto wyniosła -562%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

0.91

-0.34

-0.22

-0.02

0.25

-0.1

-0.07

0

-0.01

-0.48

0.01

-0.42

0.41

-2.51

-1.51

3.18

4.08

0.89

0.75

-0.15

-0.2

-5.7

-5.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolpol wyniosły 775 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 143 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 601 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 775 118 zł w 2024 roku
• 805 178 zł w 2023 roku
• 17 399 485 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 201% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39763507.72

39986720.33

1.01

39826161.42

42403087

1.06

39704084.36

43145219.19

1.09

40004746.63

45148971.86

1.13

28638891.43

33755190.7

1.18

8670211.14

17399484.53

2.01

3640334.55

805178.23

0.22

3143773.88

775118.49

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolpol wykazała przychody na poziomie 83 024 zł.

Organizacja zarobiła -466 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -466 501 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5813 zł w 2022 roku

Wartość

0

5813

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wolpol wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28769

0.00145

0.96409

0.82876

0.29872

0.20684

0

0.0094

0.87392

0.96244

0.85034

0.16908

0.12116

0.17093

0.85499

0

0.02547

0.88519

0.9646

0.86994

0.17372

0.1459

0.20513

0.55172

0

0.25711

0.00104

0.96545

0.87903

0.26919

0.20208

0

0.56413

0.76072

0.94981

0.88017

0.29836

0.08026

0.26505

0.19639

0

0.00769

0.64091

0.87692

0.93586

0.06264

0.03796

0.07461

0.64453

0.59042

0.98648

0.88174

0.75824

0.30618

0.97453

0.98625

0.99813

0.98395

0

0.0409

0.20948

0.67384

0.36623

0.04316

0.02842

0.12868

0.10197

0

Powiązania

B ANNA - wspólnik

C MIROSŁAW - wspólnik

B ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2015

12.01.2017

B Zbigniew

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

12.01.2017

B Anna

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

12.01.2017

C Mirosław

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

15.01.2015

B Zbigniew

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

12.01.2017

09.06.2022

B Anna

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

12.01.2017

09.06.2022

C Mirosław

Luty 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

24.04.2017

27.08.2018

Zaza Media

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.05.2017

29.08.2018

Silver Kobierzyńska

Organizacja

Udziałowcy

Biegała Anna posiada 1365 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Cuper Mirosław posiada 735 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2017 jest Biegała Anna kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2015 do 12.01.2017 był Biegała Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WOLPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	GEOTEL SP. Z O.O.	0000171541
2	NPLAY SP. Z O.O.	0000312699
3	AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000597829
4	MTS SP. Z O.O.	0000580338
5	PLAYNET MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795363
6	SOLVER SP. Z O.O.	0000402269
7	XMEDIA SP. Z O.O.	0000120752
8	OPTOBUD SP. Z O.O.	0000510837
9	AGENCJA WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000958258
10	SYSCOM SERVICE SP. Z O.O.	0000134632
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HALS"	0000943566
12	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000037935
13	MDL SYSTEM SP. Z O.O.	0000454389
14	REZERWA SP. Z O.O.	0001035542
15	ENERGO-TOK SP. Z O.O.	0000012314
16	TNGROUP SP. Z O.O.	0000783095
17	FIBRE-NET SP. Z O.O.	0000787210
18	ZAKŁAD USŁUG TELETECHNICZNYCH "TECH-TEL" SP. Z O.O.	0000615350
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXEN"	0000306080
20	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
21	TELMA.NET SP. Z O.O.	0000839429
22	V-MM SP. Z O.O.	0000576544
23	TELE-BRUK SP. Z O.O.	0000536854
24	GLOBITEL PROJEKTY SP. Z O.O.	0000658636
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MINIX" S.A.	0000216253
26	ATLANT - VHS SP. Z O.O.	0000802065
27	CONCEPT TEL SP. Z O.O.	0000755059
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH BAZA SP. Z O.O.	0000367951
29	ARSYL PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000971142
30	ZBT WSCHÓD SP. Z O.O.	0000323699

WOLPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539100 NIP 7681836854 REGON 360580607

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLPOL

WOLPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539100 NIP
7681836854 REGON
360580607