MTS SP. Z O.O. | KRS: 0000580338

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

303 tys.

zysk

-330 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA

Adres

UL. POLNA, 7E

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2015-10-14

Rozpoczęcie działalności

2015-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, OSOBA SPRAWUJĄCA TĘ FUNKCJĘ JEST PREZESEM ZARZĄDU I SAMODZIELNIE WYKONUJE WSZELKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE ZARZĄDOWI.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTS osiągnęła 303 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 264 729 zł. Pozostałe przychody to 38 492 zł.

Całkowite koszty wyniosły 594 367 zł.

Strata netto wyniosła 329 638 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 220 zł w 2024 roku.
• 3 953 415 zł w 2023 roku.
• 3 364 053 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -329 638 zł w 2024 roku.
• 439 145 zł w 2023 roku.
• 184 931 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

916425.57

-194598.97

658424.61

-20100.21

3406107.17

943924.48

1269003.63

42219.44

2586869.79

986410.48

3364053.28

184931.04

3953415.25

439145.27

303220.39

-329637.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTS wynosi -364 tys. zł.

EBITDA MTS wynosi -340 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTS wynosi 1 826 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 662 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 826 366 zł w 2024 roku.
• 6 263 640 zł w 2023 roku.
• 4 524 515 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

610950.38

2291063.92

0

438949.74

1646061.52

631918.17

6678354.2

13214942.72

422194.4

1678462.93

3539108

1403390.61

7073612.39

13809746.72

1542088.89

4524515.24

8410133.2

1871448.59

6263639.84

9981059.16

0

1826366.28

8662503.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTS wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 522 557 zł.

Koszty operacyjne MTS wyniosły 628 834 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 522 557 zł w 2024 roku
• 318 189 zł w 2023 roku
• 176 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTS wyniosła 3 830 051 zł.

a

ktywa trwałe to 1 465 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 364 989 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 830 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 165 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 664 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 830 051 zł w 2024 roku.
• 3 913 795 zł w 2023 roku.
• 3 283 715 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1015177.1

1070208.57

2041103.16

2113852.18

3018115.56

3283715.09

3913795.26

3830050.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -138%.

Marża netto wyniosła -109%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

2.39

-0.64

-0.21

-0.02

0.2

-0.1

-0.03

0.46

1.12

0.29

0.28

0.02

0.05

-0.2

0.03

0.33

0.53

0.34

0.38

0.06

0.09

0.07

0.06

0.11

0.18

0.14

0.11

-0.09

-0.15

-1.38

-1.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTS wyniosły 1 664 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 830 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 664 425 zł w 2024 roku
• 1 418 530 zł w 2023 roku
• 1 227 597 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1015177.1

1096443.81

1.08

1070208.57

1171575.49

1.09

2041103.16

1198545.6

0.59

2113852.18

1229075.18

0.58

3018115.56

1146928.08

0.38

3283715.09

1227596.57

0.37

3913795.26

1418530.47

0.36

3830050.66

1664424.86

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTS wykazała przychody na poziomie 303 220 zł.

Organizacja zarobiła -329 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -329 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 52 084 zł w 2023 roku
• 65 577 zł w 2022 roku

Wartość

0

82825

0

50663

65577

52084

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja MTS wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0554

0.56186

0.60996

0.85599

0.14063

0.10794

0.1344

0.97879

0

0.14941

0.53342

0.61457

0.85695

0.23871

0.17265

0.22237

0.55205

0

0.90011

0.71231

0.70399

0.56335

0.8858

0.87348

0.90208

0.92346

0.84326

0.5947

0.5822

0.70978

0.56005

0.40548

0.11207

0.44891

0.39583

0

0.90233

0.69752

0.76

0.39107

0.90114

0.88391

0.84233

0.72234

0.81368

0.69033

0.68981

0.7716

0.39202

0.50741

0.49762

0.52376

0.41935

0.82172

0.72727

0.68035

0.7689

0.4507

0.58

0.60161

0.54963

0.46212

0.75739

0.04809

0.283

0.71366

0.5495

0.06625

0.04706

0.15819

0.11556

0

Powiązania

S SAMANTA - wspólnik

S MACIEJ - reprezentacja

K KASPRZAK MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2015

23.07.2020

K Kasprzak Marta

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

23.07.2020

K Kasprzak Marta

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

23.07.2020

S Samanta

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

14.10.2015

S Maciej

Styczeń 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

03.12.2015

31.07.2019

Bofus

Organizacja

Udziałowcy

Sierżant Samanta posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kochman Kasprzak Marta posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2020 jest Sierżant Samanta kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2015 do 23.07.2020 była Kochman Kasprzak Marta kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MTS

	Organizacja	Numer KRS
1	AMTS SP. Z O.O.	0000538282
2	INSTAL PROGRES SP. Z O.O.	0000390374
3	WIESE TELECOM SP. Z O.O.	0000385963
4	TELPOL SP. Z O.O.	0000492972
5	WIELEBA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000765849
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO	0000118418
7	ENERGO-TOK SP. Z O.O.	0000012314
8	HTC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000495652
9	XMEDIA SP. Z O.O.	0000120752
10	MX3 SP. Z O.O. SP. K.	0000752685
11	OPTICLIDER SP. Z O.O.	0000966685
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE "KAZIMIERZ ZAWADA"	0000121360
13	ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CAGRO SP. Z O.O.	0000249500
14	ELEKTRYK GIŻYCKO SP. Z O.O.	0000795283
15	HOROŻANIECCY SP. Z O.O.	0000822320
16	ZAKŁAD INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000013351
17	TELLCOM SP. Z O.O.	0000725526
18	PLAYNET MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795363
19	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
20	SITEL POLAND SP. Z O.O.	0000227940
21	INERGA SP. Z O.O.	0000977794
22	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
23	OSTROWIECKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000505918
24	INDEMAR SP. Z O.O.	0000460667
25	NPLAY4NET SP. Z O.O.	0000546349
26	ENERGOTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000882067
27	ROLOTEL SP. Z O.O.	0000453796
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA JUWIKO SP. Z O.O.	0000173715
29	MDL SYSTEM SP. Z O.O.	0000454389
30	LENALI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000670635

MTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580338 NIP 7773253818 REGON 362379542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTS

MTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580338 NIP
7773253818 REGON
362379542